Downtick-Lautstärke
Was ist das Downtick-Volumen?
Das Downtick-Volumen ist die Anzahl der Aktien eines bestimmten Wertpapiers, die zu einem niedrigeren Preis als dem unmittelbar vorangegangenen Transaktionspreis gehandelt wurden. Das Downtick-Volumen wird verwendet, um die Aktivität auf dem Markt auszudrücken.
Was Ihnen das Downtick-Volumen sagt
Das Downtick-Volumen ist ein Indikator, den Analysten und Händler verwenden, um die aktuelle Bewegung innerhalb des Preises eines Vermögenswerts zu verstehen. Wenn eine Transaktion zu einem höheren Preis als die vorherige Transaktion stattfindet, ist dies ein Aufwärtstrend. Wenn eine Transaktion zu einem niedrigeren früheren Preis als die vorherige Transaktion stattfindet, ist dies ein Abwärtstrend. Im weiteren Sinne ist das Downtick-Volumen, wie viele Aktien oder Kontrakte beim Downtick den Besitzer wechseln.
Das Downtick-Volumen kann über den Tag kumulativ berechnet werden. Oder es kann über eine Reihe von Aktien hinweg berechnet werden und zeigt so an, ob das Verkaufsinteresse über eine Reihe von Aktien weit verbreitet ist oder ob der starke (oder schwache) Verkauf auf eine bestimmte Aktie beschränkt ist.
Das Volumen kann auch (in jedem Zeitrahmen) betrachtet werden, um zu beurteilen, ob das Volumen während dieses Zeitraums zugenommen oder abgenommen hat. Wenn der Preis über einen bestimmten Zeitraum bei einem höheren als dem vorherigen Volumen fällt, deutet dies auf eine erhöhte Verkaufskraft hin. Wenn der Preisrückgang bei einem unterdurchschnittlichen Volumen auftritt, deutet dies darauf hin, dass der Verkauf möglicherweise nicht stark ist, aber leider können die Preise auch bei geringem Volumen weiter fallen.
Downtick-Volumen als Marktindikator
Ein gängiger Indikator, der steigende Aktien mit fallenden Aktien vergleicht, ist der Tick-Index. Der Indikator erstellt ein Verhältnis, wie viele Aktien an der NYSE Aufwärtsbewegungen im Vergleich zu Abwärtsbewegungen machen.
Das Verhältnis gilt als extrem, wenn es +1.000 oder –1.000 überschreitet. Wenn der Tick –1.000 erreicht, warten Sie auf eine Umkehrung. Es wurde viel verkauft, das sich bald erschöpfen könnte. Kurzfristige Händler werden ihre Charts auf eine mögliche Wende nach oben beobachten. Allerdings gibt es keine Garantie, dass sich der Preis bald drehen wird oder wie lange.
Händler können auch darauf achten, dass die Abwärtsticks beginnen. Jedes Mal, wenn der Tick-Index beginnt, sich nach unten zu bewegen, deutet dies darauf hin, dass mehr Aktien beginnen, Abwärtsticks (Verkäufe) zu sehen. Dies könnte als kurzfristiger Indikator verwendet werden, um Long-Positionen zu verlassen oder Short-Positionen einzugehen.
Der Tick-Index ist ein Beispiel dafür, wie Downticks in eine Handelsstrategie integriert werden können. Der Arms Index (TRIN) ist etwas ähnlich und untersucht, wie viele Aktien steigen oder fallen und wie viel Volumen. Da dieser Indikator das Volumen beinhaltet, wird er oft in Verbindung mit dem Tick-Index verwendet.
Unterschied zwischen einem Abwärtstick und einem Tick
Ein Downtick liegt vor, wenn eine Transaktion zu einem niedrigeren Preis als dem vorherigen Transaktionspreis stattfindet. Ein Tick ist die kleinste Bewegung, die ein Preis in beide Richtungen machen kann. Ein Downtick ist jedoch nicht darauf beschränkt, sich nur um einen Tick zu bewegen. Transaktionen können weit auseinander liegen und viele Bewegungsticks darstellen.
Beispiel für die Verwendung von Downtick-Volumen
Das folgende Diagramm zeigt ein 1-Minuten-Diagramm von Meta (META), ehemals Facebook. Es werden keine Tick-Daten angezeigt, da die meisten Trader für die Analyse von Charts Zeitrahmen von einer Minute oder mehr verwenden, anstatt jede einzelne Transaktion zu betrachten.
Das Diagramm zeigt einen allgemeinen Abwärtstrend, doch wenn ein Händler Preis und Volumen betrachtet, kann er die Intensität des Verkaufs bemerken. Angesichts der Tatsache, dass die Preisbewegung insgesamt rückläufig war, steigt das Volumen tendenziell an, wenn der Preis abverkauft wird. Dieses Muster wiederholte sich den ganzen Tag über mehrmals. Dies liefert an und für sich nicht unbedingt Handelssignale, kann einem Händler jedoch helfen, Handelssignale auf der Grundlage anderer Strategien zu bestätigen und die allgemeine Baisse des Tages zu bemerken.
Einschränkungen bei der Verwendung von Downtick-Volumen und Uptick-Volumen
Das Abwärts- und Aufwärtsbewegungsvolumen ist ein sehr kurzfristiges Maß für die Stärke der Preisbewegung. Es zeigt, was Transaktion für Transaktion passiert, und kann daher als Indikator ziemlich unberechenbar sein.
Die Informationen sind historisch. Es sagt uns, dass eine Transaktion stattgefunden hat, oder zeigt uns kumulativ, was passiert ist, aber wenn nicht sehr spezifische Muster in den Daten gefunden werden, führt das Vorhandensein dieser Informationen nicht unbedingt dazu, dass wir wissen, wann ein guter Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen ist. Wie bei jedem Indikator liegt es am Händler, ihn gewinnbringend einzusetzen.
Das Downtick-Volumen wird am besten in Verbindung mit anderen Formen der technischen Analyse verwendet. Befindet sich der Kurs beispielsweise in einem Abwärtstrend, können das Abwärtstick-Volumen und der Tick-Index und der Arms-Index hilfreich sein, um an einem Short-Trade festzuhalten, bis es Hinweise darauf gibt, dass die Aktie oder der Aktienmarkt insgesamt an Schwung nach unten verliert . Wenn die Preisbewegung und diese Indikatoren beginnen, positive Zeichen zu geben und sich gegenseitig zu bestätigen, dann kann es eine gute Idee sein, long zu gehen.
Höhepunkte
Ein hohes Volumen bei Abwärtsticks weist auf einen starken Verkaufswunsch der Händler hin.
Das Downtick-Volumen ist die Anzahl der Aktien oder Kontrakte, die zu einem niedrigeren Preis als dem vorherigen Transaktionspreis den Besitzer wechseln.
Das Downtick-Volumen gibt Aufschluss über die Intensität des Verkaufsdrucks.
