Sänk volymen

Vad är Downtick Volume?

Downtick-volym är antalet aktier i ett givet värdepapper som har handlats till ett pris som är lägre än det omedelbart föregående transaktionspriset. Downtick volym används för att uttrycka mängden aktivitet på marknaden.

Vad Downtick-volymen säger dig

Downtick volym är en indikator som analytiker och handlare använder för att förstå den aktuella rörelsen inom en tillgångs pris. När en transaktion sker till ett högre pris än den föregående transaktionen är det en uppgång. När en transaktion sker till ett lägre tidigare pris än den föregående transaktionen, är det en downtick. I förlängningen är downtick volym hur många aktier eller kontrakt byter ägare på downtick.

Downtick-volymen kan beräknas kumulativt under dagen. Eller det kan beräknas över ett antal aktier – vilket indikerar om försäljningsintresset är utbrett över ett antal aktier, eller om den starka (eller svaga) försäljningen är isolerad till en viss aktie.

Volymen kan också tittas på (på vilken tidsram som helst) för att bedöma om volymen ökade eller minskade under den perioden. Om priset sjunker under en period, på högre volym än tidigare, indikerar det att ökad säljkraft har inträffat. Om prisfallet sker på lägre volym än genomsnittet, indikerar det att försäljningen kanske inte är kraftfull, men tyvärr kan priserna fortsätta att falla även på låg volym.

Downtick Volym som en marknadsindikator

En vanlig indikator som jämför upptickande aktier med nedåtriktade aktier är Tick Index. Indikatorn skapar ett förhållande mellan hur många aktier på NYSE som gör uppåtriktade kontra nedgångar.

Förhållandet anses vara extremt när det överstiger eller +1 000 eller -1 000. Om bocken träffar –1 000, se efter en vändning. Det har varit mycket försäljning som snart kan ta slut. Kortsiktiga handlare kommer att titta på sina diagram för en potentiell vändning till uppåtsidan. Som sagt, det finns ingen garanti för att priset kommer att vända snart, eller hur länge.

Handlare kan också se efter att nedgångarna börjar. Varje gång Tick Index börjar röra sig nedåt indikerar att fler aktier börjar se nedgångar (säljer). Detta kan användas som en kortsiktig indikator för att lämna långa positioner eller gå in i korta positioner.

Tick Index är ett exempel på hur downticks kan införlivas i en handelsstrategi. Arms Index (TRIN) är något liknande och tittar på hur många aktier som går framåt mot sjunkande, och på hur mycket volym. Eftersom denna indikator innehåller volym, används den ofta i kombination med Tick Index.

Skillnaden mellan en downtick och en tick

En downtick är när en transaktion sker till ett lägre pris än det föregående transaktionspriset. En bock är den minsta rörelse som ett pris kan göra, i båda riktningarna. En downtick är dock inte begränsad till att bara flytta en bock. Transaktioner kan vara brett isär, vilket representerar många rörelser.

Exempel på användning av Downtick Volume

Följande diagram visar ett 1-minutersdiagram över Meta (META), tidigare Facebook. Den visar inte tick-data, eftersom de flesta handlare använder tidsramar på en minut eller högre för att analysera diagram, i motsats till att titta på varje enskild transaktion.

Diagrammet visar en övergripande nedåtgående trend, men genom att titta på pris och volym kan en handlare lägga märke till intensitetsnivån för försäljningen. Med tanke på att den totala prisrörelsen var nere, tenderar volymen att öka när priset säljs. Detta mönster upprepas flera gånger under dagen. Detta ger inte nödvändigtvis handelssignaler i sig, men kan hjälpa en handlare att bekräfta handelssignaler baserade på andra strategier och notera dagens övergripande baisse.

Begränsningar för att använda Downtick Volume och Uptick Volume

Downtick och uptick volym är ett mycket kortsiktigt mått på prisrörelsestyrkan. Det visar vad som händer transaktion för transaktion, och kan därför vara ganska oberäknelig som en indikator.

Informationen är historisk. Den talar om för oss att en transaktion har inträffat, eller visar oss kumulativt vad som har hänt, men om inte mycket specifika mönster finns i informationen, behöver denna information inte nödvändigtvis leda till att vi vet när det är en bra tid att köpa eller sälja. Som alla indikatorer är det upp till handlaren att använda lönsamt.

Downtick volym används bäst i samband med andra former av teknisk analys. Till exempel om priset är i en nedåtgående trend, kan downtick-volymen och Tick Index and Arms Index vara till hjälp för att hålla fast vid en kort handel tills det finns bevis för att aktien eller aktiemarknaden som helhet tappar momentum till nedsidan . När prisåtgärden och dessa indikatorer börjar ge positiva tecken, bekräftar varandra, kan det vara en bra idé att bli lång.

##Höjdpunkter

– Hög volym på downticks indikerar en stark vilja hos handlare att sälja.

• Downtick-volym är antalet aktier eller kontrakt som byter ägare till ett pris som är lägre än det tidigare transaktionspriset.

– Downtick-volymen ger insikt i intensiteten i säljtrycket.