다운틱 볼륨

다운틱 볼륨이란?

다운틱 거래량은 직전 거래 가격보다 낮은 가격으로 거래된 특정 증권의 주식 수입니다. 다운틱 거래량은 시장의 활동량을 표현하는 데 사용됩니다.

다운틱 볼륨이 알려주는 것

다운틱 거래량은 애널리스트와 트레이더가 자산 가격 내에서 현재 움직임을 이해하는 데 사용하는 지표입니다. 거래가 이전 거래보다 높은 가격으로 발생하면 상승 입니다. 거래가 이전 거래보다 낮은 이전 가격에서 발생하면 하락 입니다. 확장하여, 다운틱 볼륨은 다운틱에서 얼마나 많은 주식 또는 계약이 손을 변경하는지입니다.

다운틱 볼륨은 하루 동안 누적 계산할 수 있습니다. 또는 여러 주식에 걸쳐 계산할 수 있습니다. 따라서 판매 관심이 여러 주식에 널리 퍼져 있는지 또는 강세(또는 약세) 매도가 특정 주식에 고립되어 있는지 여부를 나타냅니다.

또한 해당 기간 동안 거래량이 증가 또는 감소했는지 여부를 평가하기 위해 (모든 기간에) 거래량을 확인할 수 있습니다. 가격이 일정 기간 동안 하락하면 이전 거래량보다 높은 판매력이 발생했음을 나타냅니다. 평균보다 낮은 수량에서 가격 하락이 발생하면 판매가 강력하지 않을 수 있지만 불행히도 낮은 수량에서도 가격이 계속 하락할 수 있음을 나타냅니다.

시장 지표로서의 다운틱 거래량

상승하는 주식을 하락하는 주식과 비교하는 일반적인 지표는 Tick Index 입니다. 이 지표는 NYSE에서 얼마나 많은 주식이 상승세 대 하락세를 보이고 있는지에 대한 비율을 생성합니다.

이 비율은 +1,000 또는 -1,000을 초과하거나 초과하면 극단적인 것으로 간주됩니다. 틱이 –1,000에 도달하면 반전을 주시합니다. 곧 소진 될 수있는 많은 판매가있었습니다. 단기 트레이더는 잠재적인 상승 전환을 위해 차트를 주시할 것입니다. 즉, 가격이 곧 또는 얼마나 오랫동안 변할 것이라는 보장이 없습니다.

거래자는 하락세가 시작되는 것을 지켜볼 수도 있습니다. 틱 인덱스가 하락하기 시작할 때마다 더 많은 주식이 하락(매도)을 보기 시작하고 있음을 나타냅니다. 이는 롱 포지션을 종료하거나 숏 포지션에 진입하기 위한 단기 지표로 사용될 수 있습니다.

틱 인덱스는 다운틱을 거래 전략에 통합하는 방법의 한 예입니다. Arms Index ( TRIN )는 다소 유사하며 얼마나 많은 주식이 상승하고 있는지, 하락하는지, 그리고 거래량이 얼마나 되는지를 살펴봅니다. 이 지표는 거래량을 포함하기 때문에 종종 틱 지수와 함께 사용됩니다.

다운틱과 틱의 차이점

하락은 거래가 이전 거래 가격보다 낮은 가격으로 발생하는 경우입니다. 틱 은 가격이 어느 방향으로나 만들 수 있는 가장 작은 움직임입니다 . 그러나 다운틱은 한 틱만 움직이는 것으로 제한되지 않습니다. 트랜잭션은 멀리 떨어져 있을 수 있으며, 이는 많은 움직임을 나타냅니다.

다운틱 볼륨 사용 예

다음 차트는 구 페이스북인 메타(META)의 1분 차트를 보여줍니다. 대부분의 유스 트레이더는 모든 단일 거래를 보는 것이 아니라 차트 분석에 1분 이상의 시간 프레임을 사용하기 때문에 틱 데이터를 표시하지 않습니다.

차트는 전반적인 하락세를 보여주지만 거래자는 가격과 거래량을 보면 매도의 강도 수준을 알 수 있습니다. 전반적인 가격 움직임이 하락했다는 점을 감안할 때, 가격이 매도됨에 따라 거래량은 증가하는 경향이 있습니다. 이 패턴은 하루 종일 여러 번 반복됩니다. 이것은 반드시 그 자체로 거래 신호를 제공하는 것은 아니지만 거래자가 다른 전략을 기반으로 거래 신호를 확인 하고 당일 의 전반적인 약세 를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Downtick Volume 및 Uptick Volume 사용의 제한 사항

하락 및 상승 볼륨은 가격 움직임 강도의 매우 단기적인 척도입니다. 트랜잭션별로 어떤 일이 발생하는지 보여주므로 지표로서 매우 불규칙할 수 있습니다.

정보는 역사적입니다. 거래가 발생했음을 알려주거나 발생한 일을 누적적으로 보여주지만 데이터에서 매우 구체적인 패턴이 발견되지 않는 한 이 정보를 가지고 있다고 해서 반드시 매수 또는 매도 타이밍을 알 수 있는 것은 아닙니다. 모든 지표와 마찬가지로 수익성 있게 사용하는 것은 거래자의 몫입니다.

기술적 분석 과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다 . 예를 들어, 가격이 하락 추세에 있는 경우, 거래량 하락과 Tick Index 및 Arms Index는 주식 또는 주식 시장이 전반적으로 하락 추세로 모멘텀을 잃고 있다는 증거가 있을 때까지 공매도를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. . 가격 행동과 이러한 지표가 긍정적인 신호를 나타내기 시작하면 서로를 확인하는 것이 좋습니다. 그러면 매수하는 것이 좋습니다.

##하이라이트

• 하락세가 많다는 것은 거래자가 매도하려는 강한 욕구를 나타냅니다.

• 다운틱 거래량은 이전 거래 가격보다 낮은 가격으로 거래되는 주식 또는 계약의 수입니다.

• 다운틱 거래량은 매도 압력의 강도에 대한 통찰력을 제공합니다.