تجارة المرآة

ما هو تداول المرآة؟

تداول المرآة هو منهجية لاختيار التجارة تستخدم بشكل أساسي في أسواق الفوركس. إنها استراتيجية تسمح للمستثمرين بنسخ صفقات مستثمري الفوركس ذوي الخبرة والناجحين وتنفيذ نفس الصفقات ، في الوقت الفعلي تقريبًا ، في حساباتهم الخاصة. كان تداول المرآة في البداية متاحًا فقط للعملاء المؤسسيين ، ولكنه أصبح متاحًا منذ ذلك الحين لمستثمري التجزئة من خلال وسائل مختلفة. منذ نشأته في منتصف إلى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ألهم تداول المرآة استراتيجيات أخرى مماثلة ، مثل تداول النسخ والتداول الاجتماعي.

فهم تجارة المرآة

يمكن أن تساعد طبيعتها الآلية في منع المستثمرين من اتخاذ قرارات تداول قائمة على المشاعر. غالبًا ما يستخدم المتداولون المرآة في أسواق الفوركس منصة تداول الوساطة (برنامج مشابه لبرنامج MetaTrader الإصدار 4 أو 5) لفحص تاريخ وتفاصيل استراتيجيات التداول المختلفة. في سوق الأوراق المالية ، قد يستخدمون خدمات الوسيط مثل Interactive Broker's Interactive Advisors أو موقع طرف ثالث مثل group2.com على سبيل المثال.

بعد البحث عن خصائص الأداء ، يختار المتداول بعد ذلك إستراتيجية تداول خوارزمية من الخيارات المتاحة بناءً على أهدافه الاستثمارية ، وتحمل المخاطر ، ورأس المال الاستثماري ، والأصول المرغوبة للاستثمار فيها. على سبيل المثال ، إذا كان المتداول لديه الحد الأدنى من تحمل المخاطر ، فيمكنه اختر عكس استراتيجية ذات حد أقصى منخفض للتراجع. عندما ينفذ مطورو الإستراتيجيات تداولاتهم ، يتم تكرار هذه التداولات في حسابات المتداولين المرآتين باستخدام برنامج آلي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف تكرار نتائج مماثلة. من بين وسطاء الفوركس البارزين الذين يقدمون التداول المرآة AvaTrade و FXCM و Dukascopy.

فوائد تداول المرآة

** يقلل من المشاعر **: لأن التداول المرآة يحدد متى يتم فتح الصفقة أو إغلاقها أو تعديلها ، فإنه يزيل ضغوط اتخاذ قرارات التداول. هذا مفيد بشكل خاص للمستثمرين الجدد الذين قد يجدون في البداية سوق الفوركس ساحقًا. بدلاً من القلق بشأن تقلبات السوق اليومية ، يمكن للمستثمر ببساطة التحقق من أداء حساب التداول المرآة الخاص به في نهاية كل أسبوع وتحديد ما إذا كان يريد الاستمرار في استخدام الاستراتيجية.

** النتائج التي تم التحقق منها **: عادةً ما يقوم وسطاء الفوركس الذين يقدمون التداول المرئي بفحص واختبار والتحقق من نتائج التداول للاستراتيجيات التي يقومون بتحميلها على نظامهم الأساسي والتي تساعد في تصفية التداولات الخاسرة. على سبيل المثال ، قبل قبول إستراتيجية جديدة ، قد يطلب الوسيط أن يكون لديه سجل حافل للربحية مدته 12 شهرًا مع حد أقصى معين للتراجع. عند اختيار وسيط فوركس يقدم تداولًا معكوسًا ، يجب على المستثمرين أن يسألوا كيف تم التحقق من نتائج الإستراتيجية للتأكد من أنها خضعت لاختبارات صارمة.

قيود تداول المرآة

** متانة الاستراتيجيات: ** قد توفر بعض استراتيجيات التداول المرآة نتائج جيدة فقط في ظل ظروف معينة في السوق. على سبيل المثال ، قد تؤدي الإستراتيجية أداءً جيدًا في الأسواق ذات الاتجاه ولكن أداء ضعيفًا في الأسواق المحددة النطاق. يجب على المستثمرين اختبار نتائج الإستراتيجية في بيئات السوق المختلفة للتأكد من قوتها.

** تقييم المخاطر: ** على الرغم من أنه من السهل معرفة ما إذا كان حساب التداول المطابق يحقق ربحًا ، إلا أنه غالبًا ما يكون من الصعب تحديد المخاطر التي تم التعرض لها لتحقيق هذا الربح. على سبيل المثال ، قد تبدو الإستراتيجية التي حققت عائدًا بنسبة 300٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية رائعة في البداية ، ولكن قد يكشف المزيد من التحليل للاستراتيجية أنه لتحقيق هذه النتيجة ، كان على المستثمر أن يتحمل نسبة 80٪ من التراجع في رأس ماله.

الاحتيال في تجارة المرآة

في عام 2017 ، تم تغريم دويتشه بنك 630 مليون دولار من قبل المنظمين الأمريكيين والبريطانيين لصفقات يشار إليها باسم "الصفقات المرآة". ومع ذلك ، لا يشير هذا المرجع إلى تجار التجزئة الذين يتبعون متداولين أكثر خبرة ، بل يشير إلى طريقة لغسل الأموال. تم شراء الأسهم الروسية من خلال دويتشه بنك في موسكو (بالروبل) ، وتم بيع نفس الأسهم إلى دويتشه بنك في لندن (مقابل الدولار الأمريكي). أدى هذا بشكل فعال إلى إنشاء خط أنابيب لغسيل الأموال استمر لعدة سنوات. لا ينبغي الخلط بين هذا النشاط الاحتيالي والتداول الشرعي في مرآة على الرغم من التسمية الخاطئة في التقارير المالية.

يسلط الضوء

• يسمح تداول المرآة للمتداولين أو المستثمرين بتقليد الآخرين من خلال تنفيذ نفس الصفقات التي يقوم بها الآخرون في حساب المتداول الخاص.

• أصبح تداول المرآة بديلاً مقبولاً أكثر للتجار والمستثمرين للنظر فيه مع زيادة جودة أدوات المعلومات والشفافية.

• يمكن إجراء تداول المرآة في كل من أسواق العملات الأجنبية وأسواق الأسهم ، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا في تداول العملات الأجنبية.