Commercio di specchi

Che cos'è il Mirror Trading?

Il mirror trading è una metodologia di selezione commerciale utilizzata principalmente nei mercati forex. È una strategia che consente agli investitori di copiare le operazioni di investitori forex esperti e di successo e di implementare le stesse operazioni, quasi in tempo reale, nei propri account. Il mirror trading era inizialmente disponibile solo per i clienti istituzionali, ma da allora è stato reso disponibile agli investitori al dettaglio con vari mezzi. Sin dal suo inizio tra la metà e la fine degli anni 2000, il mirror trading ha ispirato altre strategie simili, come il copy trading e il social trading.

Capire il Mirror Trading

La sua natura automatizzata può aiutare a impedire agli investitori di prendere decisioni di trading basate sulle emozioni. I mirror trader nei mercati forex utilizzeranno spesso la piattaforma di trading di un broker (software simile a MetaTrader versione 4 o 5) per esaminare le storie e i dettagli di varie strategie di trading. Nel mercato azionario, possono utilizzare servizi di broker come Interactive Advisors di Interactive Broker o un sito di terze parti come, ad esempio, collect2.com.

Dopo aver ricercato le caratteristiche della performance, il trader sceglie quindi una strategia di trading algoritmica tra le opzioni disponibili in base ai propri obiettivi di investimento, alla tolleranza al rischio, al capitale di investimento e alle attività desiderate in cui investire. Ad esempio, se un trader ha una tolleranza al rischio minima, può scegli di rispecchiare una strategia che ha un drawdown massimo basso. Quando gli sviluppatori di strategie eseguono le loro operazioni, queste operazioni vengono duplicate nei conti dei trader mirror utilizzando un software automatizzato che opera 24 ore su 24, 5 giorni su 5 con l'intenzione di replicare risultati simili. I principali broker forex che offrono il mirror trading includono AvaTrade, FXCM e Dukascopy.

Vantaggi del Mirror Trading

Riduce le emozioni: poiché il mirror trading determina quando un'operazione viene aperta, chiusa o modificata, elimina lo stress di prendere decisioni di trading. Ciò è particolarmente utile per i nuovi investitori che potrebbero inizialmente trovare il mercato forex travolgente. Invece di preoccuparsi delle fluttuazioni quotidiane del mercato, un investitore può semplicemente controllare la performance del proprio conto di mirror trading alla fine di ogni settimana e determinare se desidera continuare a utilizzare la strategia.

Risultati verificati: i broker Forex che offrono il mirror trading di solito esaminano, testano e convalidano i risultati di trading delle strategie che caricano sulla loro piattaforma che aiuta a filtrare le operazioni in perdita. Ad esempio, prima che una nuova strategia venga accettata, un broker può richiedergli di avere un track record di redditività di 12 mesi con uno specifico limite massimo di prelievo. Quando si seleziona un broker forex che offre il mirror trading, gli investitori dovrebbero chiedere come sono stati verificati i risultati di una strategia per assicurarsi che sia stata sottoposta a test rigorosi.

Limitazioni del Mirror Trading

Robustezza delle strategie: alcune strategie di mirror trading possono fornire buoni risultati solo in determinate condizioni di mercato. Ad esempio, una strategia può funzionare bene nei mercati di tendenza ma sottoperformare nei mercati con rangebound. Gli investitori dovrebbero testare i risultati di una strategia in vari ambienti di mercato per garantirne la solidità.

Valutazione del rischio: Sebbene sia semplice vedere se un conto di trading mirror sta generando un profitto, spesso è più difficile determinare quali rischi sono stati presi per realizzare tale profitto. Ad esempio, una strategia che ha restituito il 300% negli ultimi 12 mesi può inizialmente sembrare ottima, ma un'ulteriore analisi della strategia potrebbe rivelare che per ottenere quel risultato, l'investitore avrebbe dovuto subire un prelievo dell'80% sul proprio capitale.

Frode nel Mirror Trading

Nel 2017 Deutsche Bank è stata multata di $ 630 milioni di dollari dalle autorità di regolamentazione statunitensi e britanniche per operazioni denominate "commerci a specchio". Tuttavia, questo riferimento non si riferisce ai commercianti al dettaglio che seguono i commercianti più esperti, ma piuttosto a un modo per riciclare denaro. Le azioni russe venivano acquistate tramite la Deutsche Bank a Mosca (con rubli) e le stesse azioni venivano vendute alla Deutsche Bank a Londra (per dollari USA). Ciò ha effettivamente creato una pipeline di riciclaggio di denaro che è andata avanti per diversi anni. Questa attività fraudolenta non deve essere confusa con il commercio speculare legittimo nonostante il termine improprio nella rendicontazione finanziaria.

Mette in risalto

Il mirror trading consente ai trader o agli investitori di imitare gli altri implementando le stesse operazioni che altri fanno nel proprio account del trader.
Il mirror trading è diventato un'alternativa più accettabile da considerare per i trader e gli investitori poiché la qualità degli strumenti di informazione e trasparenza è aumentata.
Il mirror trading può essere effettuato sia nel forex che nei mercati azionari, sebbene sia molto più comune nel forex trading.