Зеркальная торговля

Торговля Стратегия и образование Торговля на рынке Форекс и валютами Стратегия и обучение торговле на Форекс

Что такое зеркальная торговля?

Зеркальная торговля — это методология выбора сделок, используемая в основном на валютных рынках. Это стратегия, которая позволяет инвесторам копировать сделки опытных и успешных форекс-инвесторов и осуществлять те же сделки почти в реальном времени на своих собственных счетах. Первоначально зеркальная торговля была доступна только для институциональных клиентов, но с тех пор она стала доступна для розничных инвесторов различными способами. С момента своего появления в середине-конце 2000-х зеркальная торговля стала источником вдохновения для других подобных стратегий, таких как копи-трейдинг и социальный трейдинг.

Понимание зеркальной торговли

Его автоматизированный характер может помочь предотвратить принятие инвесторами торговых решений, основанных на эмоциях. Зеркальные трейдеры на рынках форекс часто используют торговую платформу брокера (программное обеспечение, аналогичное MetaTrader версии 4 или 5) для изучения истории и деталей различных торговых стратегий. На фондовом рынке они могут использовать брокерские услуги, такие как Interactive Broker's Interactive Advisors, или сторонний сайт, такой как, например, коллектив2.com.

Изучив характеристики производительности, трейдер затем выбирает алгоритмическую торговую стратегию из доступных вариантов на основе своих инвестиционных целей, устойчивости к риску, инвестиционного капитала и желаемых активов для инвестирования. Например, если трейдер имеет минимальную устойчивость к риску, он может выберите зеркальную стратегию с низкой максимальной просадкой. Когда разработчики стратегии совершают свои сделки, эти сделки дублируются на счетах зеркальных трейдеров с использованием автоматизированного программного обеспечения, которое работает круглосуточно и без выходных с целью воспроизвести аналогичные результаты. Известные форекс-брокеры, предлагающие зеркальную торговлю, включают AvaTrade, FXCM и Dukascopy.

Преимущества зеркальной торговли

Уменьшает эмоции: поскольку зеркальная торговля определяет, когда сделка открывается, закрывается или изменяется, она снимает стресс, связанный с принятием торговых решений. Это особенно полезно для новых инвесторов, которые поначалу могут счесть рынок форекс подавляющим. Вместо того, чтобы беспокоиться о ежедневных колебаниях рынка, инвестор может просто проверять эффективность своего зеркального торгового счета в конце каждой недели и решать, хотят ли они продолжать использовать стратегию.

Проверенные результаты: Форекс-брокеры, предлагающие зеркальную торговлю, обычно проверяют, тестируют и проверяют торговые результаты стратегий, которые они загружают на свою платформу, что помогает отфильтровывать убыточные сделки. Например, прежде чем новая стратегия будет принята, брокер может потребовать, чтобы у него был 12-месячный послужной список прибыльности с определенным максимальным пределом просадки . При выборе форекс-брокера, предлагающего зеркальную торговлю, инвесторы должны спросить, как были проверены результаты стратегии, чтобы убедиться, что она прошла тщательное тестирование.

Ограничения зеркальной торговли

Надежность стратегий: Некоторые стратегии зеркальной торговли могут давать хорошие результаты только при определенных рыночных условиях. Например, стратегия может хорошо работать на трендовых рынках, но неэффективна на рынках с ограниченным диапазоном. Инвесторы должны протестировать результаты стратегии в различных рыночных условиях, чтобы убедиться в ее надежности.

Оценка рисков: Хотя легко увидеть, приносит ли зеркальный торговый счет прибыль, часто сложнее определить, какие риски были приняты для получения этой прибыли. Например, стратегия, доходность которой за последние 12 месяцев составила 300 %, может изначально выглядеть великолепно, но дальнейший анализ стратегии может показать, что для достижения такого результата инвестору пришлось бы выдержать 80 % просадку своего капитала.

Мошенничество в зеркальной торговле

В 2017 году регулирующие органы США и Великобритании оштрафовали Deutsche Bank на 630 миллионов долларов за сделки, которые были названы «зеркальными сделками». Однако эта ссылка относится не к розничным трейдерам, следующим за более опытными трейдерами, а скорее к способу отмывания денег. Российские акции покупались через Дойче Банк в Москве (за рубли), и эти же акции продавались Дойче Банку в Лондоне (за доллары США). Это фактически создало конвейер отмывания денег, который продолжался в течение нескольких лет. Эту мошенническую деятельность не следует путать с законной зеркальной торговлей, несмотря на неправильное название в финансовой отчетности.

Особенности

Зеркальная торговля позволяет трейдерам или инвесторам имитировать других, реализуя те же самые сделки, которые другие совершают на собственном счете трейдера.
Зеркальная торговля стала более приемлемой альтернативой для трейдеров и инвесторов, поскольку качество информации и инструментов прозрачности повысилось.
Зеркальная торговля может осуществляться как на рынке форекс, так и на фондовом рынке, хотя она гораздо более распространена на рынке форекс.