Liquidationsebene
Was ist der Liquidationslevel?
Das Liquidationsniveau, normalerweise als Prozentsatz ausgedrückt, ist der Punkt, der, wenn er erreicht wird, die automatische Schließung bestehender Positionen einleitet. Es handelt sich um ein Sicherheitsmerkmal, das entwickelt wurde, um zu verhindern, dass Anleger über einen bestimmten Punkt hinaus erhebliche Verluste erleiden, und wird normalerweise vom Händler oder der Maklerfirma vorab festgelegt.
Den Liquidationslevel verstehen
Auf dem Devisenmarkt ist das Liquidationsniveau das vorher festgelegte Niveau, allgemein bekannt als Margin Call,. bei dem ein automatisch ausgelöster Liquidationsprozess beginnt. Dieser Wert basiert auf dem spezifischen Geldbetrag auf dem Margin-Konto eines Händlers, unterhalb dessen die Liquidation der Positionen des Händlers ausgelöst und zu den vorherrschenden Marktkursen ausgeführt wird.
Typischerweise wird das Liquidationsniveau als Prozentwert der Vermögenswerte auf dem Margin-Konto eines Händlers ausgedrückt. Wenn die Positionen eines Forex-Händlers gegen sie laufen, wird sein Konto schließlich das Liquidationsniveau erreichen, es sei denn, der Händler führt zusätzliche Mittel ein. Ein anderer Name für das Liquidationsniveau ist Liquidationsmarge. Diese Arten von Zwangsverkäufen von Positionen zur Erfüllung von Margin-Anforderungen erfordern keine Zustimmung des Kunden.
Die meisten Forex-Händler kaufen auf Marge,. d. h. sie leihen sich Geld, um Wertpapiere zu kaufen. Der Käufer zahlt nur einen Prozentsatz des Wertes der erworbenen Wertpapiere und leiht sich den Rest von der Bank oder dem Makler. Der Broker fungiert als Kreditgeber und Vermögenswerte, normalerweise Bargeld, auf dem Konto des Händlers dienen als Sicherheit. Basierend auf der eigenen Kreditwürdigkeit und anderen Faktoren legt der Broker die Mindest- oder Anfangsmarge und die Anforderungen an die Mindestmarge fest, die erfüllt sein müssen, bevor der Händler mit dem Margenkauf beginnen kann . Die Wartungsmarge bezieht sich auf den Mindestbetrag, der auf dem Konto sein muss, bevor der Broker den Anleger dazu zwingt, mehr Geld einzuzahlen.
Bei Geldkonten hat ein Makler nicht die gleiche Liquidationsfähigkeit, es sei denn, es liegt ein externer Faktor wie eine Privatinsolvenz vor. Ein Margin-Konto hingegen ermöglicht es Anlegern, bis zu dem vom Broker angebotenen Prozentsatz des Kaufpreises des Wertpapiers Kredite aufzunehmen. Die genaue Höhe der Marge variiert jedoch je nach Wertpapier. Eine typische Anforderung an ein Margin-Konto besteht darin, dass der Kunde zu jedem Zeitpunkt mindestens 25 % seines eigenen Geldes des gesamten Marktwerts der Position(en) hält.
Liquidationsebene als Schutzinstrument
Das Liquidationsniveau ist ein ausfallsicheres oder Sicherheitsmerkmal, das entwickelt wurde, um sowohl Händler als auch Händler vor erheblichen Verlusten über einen bestimmten Punkt hinaus zu schützen. Wenn die Kontofinanzierung eines Forex-Händlers das Liquidationsniveau erreicht, werden alle vom Händler gehaltenen Positionen automatisch zum besten verfügbaren Kurs geschlossen. Die Ebenen, die diese Aktion auslösen können, variieren je nach Broker oder Händler, bei dem der Händler sein Konto unterhält.
Beim Devisenhandel wird stark auf Hebelwirkung gesetzt. Die anfängliche Vorabinvestition, bekannt als Marge, ist erforderlich, um Zugang zum Devisenmarkt zu erhalten. Wenn sich die Preise ändern, zwingen Margin Calls den Anleger dazu, einige oder alle offenen Positionen zu liquidieren oder seinem Konto mehr Geld hinzuzufügen, um die Margin-Anforderungen zu decken. In Zeiten extremer Marktvolatilität könnten die großen Preisschwankungen zu einer schnellen Folge von Margin Calls führen, was die Möglichkeit erheblicher Verluste birgt.
Wenn ein Händler Handelsaktivitäten im Namen eines Händlers abwickelt, übernimmt der Händler das Risiko dieser potenziellen Verluste. Daher übernimmt der Forex-Händler, der ein Konto für einen Händler führt, die Verantwortung dafür, dass die Positionen des Händlers Geld verlieren. Ein weiteres Risiko für den Händler besteht darin, dass der Händler die geliehenen Mittel, die zur Einleitung des Forex- Handels verwendet wurden, nicht zurückzahlen kann .
Daher legt ein benanntes Liquidationsniveau, dem der Händler bei der Eröffnung seines Kontos zustimmt, die Mindestmarginanforderung fest. Diese Margin-Anforderung, ausgedrückt als Prozentsatz, ist das, was der Devisenhändler tolerieren wird, bevor er das Vermögen des Händlers automatisch liquidiert, um die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls zu vermeiden. Diese Maßnahme dient als Schutzmaßnahme, die dem Händler die Gewissheit gibt, dass er sein Verlustrisiko gemindert hat.
Höhepunkte
Liquidationsniveaus sind in der Regel Margin-Konten zugeordnet.
Das Liquidationsniveau, normalerweise als Prozentsatz ausgedrückt, ist der Punkt, der bei Erreichen die automatische Schließung bestehender Positionen einleitet.
Das Liquidationsniveau wird normalerweise vom Händler oder der Maklerfirma vorab festgelegt.
Die Liquidationsebene ist ein Fail-Safe- oder Sicherheitsmerkmal, das entwickelt wurde, um sowohl Händler als auch Händler vor erheblichen Verlusten über einen bestimmten Punkt hinaus zu schützen.
