Optimierung
Was ist eine Optimierung?
Optimierung ist der Prozess, ein Handelssystem effektiver zu machen, indem die für die technische Analyse verwendeten Variablen angepasst werden. Ein Handelssystem kann optimiert werden, indem bestimmte Transaktionskosten oder -risiken reduziert werden oder indem auf Vermögenswerte mit höheren erwarteten Renditen abzielt wird.
Wie eine Optimierung funktioniert
Im Großen und Ganzen ist Optimierung der Akt der Änderung eines bestehenden Prozesses, um das Auftreten günstiger Ergebnisse zu erhöhen und das Auftreten unerwünschter Ergebnisse zu verringern. Dies kann verwendet werden, um ein Geschäftsmodell profitabler zu machen, die erwarteten Renditen eines Anlageportfolios zu erhöhen oder die erwarteten Kosten eines Handelssystems zu senken.
Jede Optimierung hängt von einer bestimmten Anzahl von Annahmen über reale Variablen ab. Beispielsweise würde ein Anleger, der sein Portfolio optimieren möchte, zunächst Faktoren wie das Marktrisiko und die Wahrscheinlichkeit bewerten, dass bestimmte Anlagen andere übertreffen. Da es keine Möglichkeit gibt, diese Variablen in Echtzeit zu berechnen, würde die Optimierungsstrategie des Anlegers davon abhängen, wie gut er diese Faktoren einschätzt.
Abhängig von den Annahmen, die einer Optimierungsstrategie zugrunde liegen, kann es mehrere Wege zur Optimierung geben. Einige Händler optimieren ihre Strategie möglicherweise mit einer Reihe von kurzfristigen Trades, um von vorhersehbaren Preisschwankungen zu profitieren. Andere könnten optimieren, indem sie die Anzahl der Trades reduzieren, um ihre Transaktionskosten zu senken. In jedem Fall hängt der Erfolg einer Optimierungsstrategie davon ab, wie gut der Investor die Risiken, Kosten und potenziellen Auszahlungen seiner Strategie identifiziert hat.
Da sich die Marktbedingungen ständig ändern, ist die Optimierung des Handelssystems ein fortlaufender Prozess – wie der Versuch, ein sich bewegendes Ziel zu treffen.
Wer verwendet Handelssysteme für die technische Analyse?
Handelssysteme können von fast jedem verwendet werden. Sowohl Einzelanleger als auch große Institutionen verfügen möglicherweise über Systeme, auf die sie sich verlassen, um detaillierte Informationen bereitzustellen, die ihnen bei der Auswahl von Anlagestrategien helfen. Einzelpersonen, die in ihrem eigenen Namen handeln, verfügen möglicherweise über rudimentäre Systeme, die sie selbst erstellt haben und die möglicherweise keine technologische Erfahrung oder Programmierkenntnisse erfordern.
Es gibt auch online verfügbare Handelssysteme, die jeder nutzen kann. Eine Google-Suche nach Handelssystemen führt zu Listen mit kostenlosen Systemen und solchen, für deren Nutzung eine Zahlung oder Mitgliedschaft erforderlich ist.
Institutionen werden sich auf ausgeklügeltere Systeme verlassen. Viele haben ihre eigenen Systeme, die für den internen Gebrauch entwickelt wurden. Diese Systeme sind fortschrittlicher und bieten mehr Optionen zur Optimierung als die kostenlosen Systeme, die Anfänger oder Gelegenheitshändler online finden können.
Unabhängig davon, welches System ein Investor verwendet, sollte er es mit dem Wissen verwenden, dass Daten immer noch falsch gemeldet werden und Systeme ausfallen können. Ein Handelssystem ist nur ein weiteres Werkzeug, das Anleger beim Investieren verwenden können; es ersetzt nicht die Notwendigkeit kritischen Denkens.
Vor- und Nachteile der Optimierung
Die Betriebsoptimierung ist ein wichtiges Element der Marktwirtschaft. Während Unternehmen gegeneinander antreten, um Gewinne zu steigern und Kosten zu senken, finden sie auch Wege, ihren Verbrauchern verbesserte Produkte und niedrigere Preise anzubieten. Sie können auch Wege finden, Ressourcen effizienter zu nutzen, Umweltverschmutzung und andere externe Effekte zu reduzieren.
In der Welt der Investitionen hat eine gut durchgeführte Optimierung nur wenige Nachteile. Durch die Identifizierung verpasster Gelegenheiten und die Eliminierung leistungsschwacher Anlagen kann ein optimiertes Portfolio potenziell höhere Anlagerenditen erzielen.
Die meisten Optimierungen sind jedoch mit Kompromissen und Opportunitätskosten in anderen Bereichen verbunden. Beispielsweise verpasst ein Fonds, der optimiert, um sein Risikoprofil zu reduzieren, wahrscheinlich auch die Auszahlungen bestimmter risikoreicher Strategien, und ein Unternehmen, das optimiert, indem es die Arbeitskosten senkt, könnte im Falle eines plötzlichen Anstiegs unter Personalmangel leiden gefragt. Wenn Unternehmen versuchen, die Feinabstimmung auf ein höheres Maß an Präzision vorzunehmen, besteht die Gefahr, dass sie überoptimieren, indem sie ihre Bereitschaft für unerwartete Eventualitäten verringern.
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Optimierungsbeispiel
Ein interessantes Beispiel für Geschäftsoptimierung findet sich im Supply Chain Management,. der Branche, die sich mit dem groß angelegten Transport und der Lagerung von Handelsgütern auf der ganzen Welt befasst. Damit der Betrieb reibungslos läuft, verlassen sich die meisten Industrieunternehmen auf ein großes Netzwerk von Logistikanbietern und Zulieferern, um ihre Fabriken am Laufen zu halten.
Ab den 1970er Jahren begannen Unternehmen wie Toyota damit, ihre Bestandssysteme durch Just-in-Time- Produktion zu optimieren. Durch die Herstellung und Lieferung von Artikeln nach Bedarf ermöglichte dieses System den Herstellern, die mit Lagerung und Lagerhaltung verbundenen Kosten zu senken.
Die JIT-Fertigung erfordert jedoch ein fein abgestimmtes Logistiksystem und die Fähigkeit, die zukünftige Nachfrage genau vorherzusagen. Es geht auch mit Kompromissen in Bezug auf Flexibilität und Belastbarkeit einher. Da es wenig Spielraum für Fehler gibt, könnte jede Lieferverzögerung einen verstärkenden Effekt auf die Lieferkette haben und möglicherweise zu einem Stillstand der Produktion führen.
Das Endergebnis
Optimierung ist ein wichtiger Prozess bei der Aufrechterhaltung eines Geschäfts- oder Handelssystems. Durch die Anpassung der Systemparameter zur Kostensenkung und Maximierung der Leistung ermöglicht die Optimierung Unternehmen und Händlern, effizienter und wettbewerbsfähiger zu werden.
Höhepunkte
Da sich Märkte und Gesetze ständig ändern, ist die Optimierung ein ständiger und fortlaufender Prozess.
Optimierung ist der Prozess der Verbesserung eines Portfolios, Algorithmus oder Handelssystems, um Kosten zu senken oder die Effizienz zu steigern.
Portfolios können optimiert werden, indem Risiken reduziert, erwartete Renditen erhöht oder die Häufigkeit der Neugewichtung geändert werden.
Da die Optimierung eines Faktors Kompromisse bei anderen Faktoren erfordern kann, besteht die Gefahr einer Überoptimierung.
Handelsalgorithmen müssen ständig optimiert werden, sowohl um sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen als auch um das Risiko von Programmierfehlern zu reduzieren.
FAQ
Was ist Conversion-Rate-Optimierung?
Im Vertrieb ist Conversion der Prozess, potenzielle Leads in Kunden umzuwandeln. Conversion-Rate-Optimierung ist ein Prozess zur Steigerung der Anzahl neuer Kunden, um den Umsatz zu steigern. Dies kann durch verbessertes Marketing, Verkaufsschulung oder eine andere ansprechendere Gestaltung des Produkts erfolgen.
Was ist Suchmaschinenoptimierung?
Suchmaschinenoptimierung oder SEO ist der Prozess der Feinabstimmung eines Online-Artikels oder einer Website, um mehr potenzielle Leser über die Online-Suche zu erreichen. Dies geschieht in der Regel durch die strategische Platzierung von Schlüsselwörtern oder verwandten Phrasen, um in den Suchmaschinenergebnissen einen höheren Rang einzunehmen.
Was bedeutet Optimierung im Geschäftsleben?
In der Wirtschaft ist Optimierung der Prozess der Feinabstimmung einer Geschäftsstrategie oder eines Geschäftsprozesses, um die Effizienz zu verbessern oder Kosten zu senken. Dies kann erreicht werden, indem Ressourcen effizienter genutzt, Kosten gesenkt oder in arbeitssparende Technologien investiert werden.
Was ist mathematische Optimierung?
Mathematische Optimierung ist ein Gebiet der angewandten Mathematik, das versucht, eine Kombination von Eingabevariablen zu finden, die die Ausgaberendite einer Funktion mit mehreren Variablen maximiert oder minimiert. Wenn sie in der Wirtschaft eingesetzt werden, könnten diese Techniken zur Feinabstimmung von Produktionsprozessen verwendet werden, um bestimmte Kosten zu minimieren oder den Output pro Einheit zu erhöhen.
