Day-Trader

Was ist ein Daytrader?

Ein Daytrader ist eine Art von Trader, der ein relativ großes Volumen an Short- und Long-Trades ausführt, um von Intraday -Marktpreisbewegungen zu profitieren. Ziel ist es, von sehr kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren. Daytrader können auch Hebel einsetzen,. um Renditen zu verstärken, was wiederum Verluste verstärken kann.

Während viele Strategien von Daytradern angewendet werden, ist die angestrebte Kursbewegung das Ergebnis vorübergehender Angebots- und Nachfrageineffizienzen,. die durch Käufe und Verkäufe des Vermögenswerts verursacht werden. Typischerweise werden Positionen von Millisekunden bis Stunden gehalten und im Allgemeinen vor dem Ende des Tages glattgestellt, sodass nach Stunden oder über Nacht kein Risiko besteht.

Grundlagen eines Daytraders

Es ist keine besondere Qualifikation erforderlich, um Daytrader zu werden. Stattdessen werden Daytrader nach der Häufigkeit ihres Handels klassifiziert. Die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) und die US Securities and Exchange Commission klassifizieren Daytrader danach, ob sie innerhalb von fünf Tagen vier- oder öfter handeln, vorausgesetzt, die Anzahl der Daytrades beträgt mehr als 6 % der gesamten Handelsaktivität des Kunden während dieses Zeitraums oder die Makler-/Wertpapierfirma, bei der sie ein Konto eröffnet haben, betrachtet sie als Daytrader.

Ein Daytrader schließt oft alle Trades vor dem Ende des Handelstages, um offene Positionen nicht über Nacht zu halten. Die Effektivität eines Daytraders kann durch die Geld-Brief-Spanne,. Handelsprovisionen sowie Ausgaben für Echtzeit-Newsfeeds und Analysesoftware eingeschränkt sein. Erfolgreiches Daytrading erfordert umfangreiches Wissen und Erfahrung. Daytrader wenden eine Vielzahl von Methoden an, um Handelsentscheidungen zu treffen. Einige Händler verwenden Computer-Handelsmodelle, die technische Analysen verwenden, um günstige Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, während andere nach ihrem Instinkt handeln.

Daytrader unterliegen Kapital- und Margenerhaltungsanforderungen.

Ein Daytrader befasst sich in erster Linie mit den Preisbewegungseigenschaften einer Aktie. Dies ist anders als bei Anlegern, die Fundamentaldaten verwenden, um das langfristige Wachstumspotenzial eines Unternehmens zu analysieren, um zu entscheiden, ob es seine Aktien kauft, verkauft oder hält.

Preisvolatilität und durchschnittliche Tagesspanne sind für einen Daytrader von entscheidender Bedeutung. Ein Wertpapier muss eine ausreichende Preisbewegung aufweisen, damit ein Daytrader einen Gewinn erzielen kann. Volumen und Liquidität sind ebenfalls entscheidend, da der schnelle Einstieg und Ausstieg aus Trades entscheidend ist, um kleine Gewinne pro Trade zu erzielen. Wertpapiere mit kleiner Tagesspanne oder geringem Tagesvolumen wären für einen Daytrader uninteressant.

Pattern Day Trader Bezeichnung

Ein Pattern Day Trader (PDT) ist eine regulatorische Bezeichnung für Händler oder Investoren, die vier oder mehr Tagesgeschäfte über einen Zeitraum von fünf Geschäftstagen unter Verwendung eines Margin-Kontos ausführen.

Die Anzahl der Day Trades muss mehr als 6 % der gesamten Handelsaktivität des Margin-Kontos während dieses Fünf-Tage-Fensters ausmachen. In diesem Fall wird das Konto des Händlers von seinem Broker als PDT gekennzeichnet . Die PDT-Bezeichnung schränkt den weiteren Handel ein; Diese Bezeichnung wird eingeführt, um Anleger von übermäßigem Handel abzuhalten.

Daytrader-Techniken

Daytrader sind auf Ereignisse eingestellt, die kurzfristige Marktbewegungen verursachen. Der Handel mit Nachrichten ist eine beliebte Technik. Geplante Ankündigungen wie Wirtschaftsstatistiken, Unternehmensgewinne oder Zinssätze unterliegen den Markterwartungen und der Marktpsychologie. Die Märkte reagieren, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt oder übertroffen werden, normalerweise mit plötzlichen, signifikanten Bewegungen, von denen Daytrader profitieren können.

Eine andere Handelsmethode ist als Fading the Gap at the Open bekannt. Wenn der Eröffnungskurs eine Lücke zum Schlusskurs des Vortages aufweist, wird das Eingehen einer Position in die entgegengesetzte Richtung der Lücke als Fading the Gap bezeichnet. An Tagen, an denen es keine Nachrichten oder Kurslücken gibt, werden Daytrader am frühen Morgen einen Blick auf die allgemeine Richtung des Marktes werfen.

Wenn sie erwarten, dass sich der Markt nach oben bewegt, würden sie Wertpapiere kaufen, die Stärke zeigen, wenn ihre Kurse fallen. Wenn der Markt abwärts tendiert, würden sie Wertpapiere leerverkaufen,. die Schwäche zeigen, wenn ihre Preise steigen.

Die meisten unabhängigen Daytrader haben kurze Tage und arbeiten zwei bis fünf Stunden pro Tag. Oft üben sie mehrere Monate lang simulierte Trades, bevor sie mit Live-Trades beginnen. Sie verfolgen ihre Erfolge und Misserfolge im Vergleich zum Markt und zielen darauf ab, aus Erfahrung zu lernen.

Daytrader-Strategien

Daytrader verwenden mehrere Intraday-Strategien. Dazu können gehören:

• Scalping : Diese Strategie versucht, den ganzen Tag über zahlreiche kleine Gewinne bei kleinen Preisänderungen zu erzielen, und kann auch die Identifizierung von kurzlebigen Arbitragemöglichkeiten umfassen.

• Range -Trading : Diese Strategie verwendet hauptsächlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Dieser Handelsstil kann auch als Swing-Trading bezeichnet werden, wenn Positionen wochenlang und nicht stunden- oder tagelang gehalten werden.

• Nachrichtenbasierter Handel : Diese Strategie nutzt typischerweise Handelsmöglichkeiten aus der erhöhten Volatilität rund um Nachrichtenereignisse und Schlagzeilen.

• Hochfrequenzhandel (HFT) : Diese Strategien verwenden ausgeklügelte Algorithmen,. um kleine oder kurzfristige Marktineffizienzen bis zu mehreren tausend Mal an einem einzigen Tag auszunutzen.

Vor- und Nachteile des Daytradings

Der bedeutendste Vorteil des Tageshandels besteht darin, dass Positionen nicht von der Möglichkeit negativer Nachrichten über Nacht betroffen sind, die das Potenzial haben, den Preis von Wertpapieren erheblich zu beeinflussen. Zu diesen Nachrichten gehören wichtige Wirtschafts- und Ertragsberichte sowie Broker-Upgrades und -Downgrades, die entweder vor Marktöffnung oder nach Marktschluss auftreten.

Der Handel auf Intraday-Basis bietet mehrere weitere wichtige Vorteile. Ein Vorteil ist die Möglichkeit, enge Stop-Loss-Orders zu verwenden – das Erhöhen eines Stop-Preises, um Verluste aus einer Long-Position zu minimieren. Eine weitere beinhaltet den verbesserten Zugang zu Margen – und damit eine größere Hebelwirkung. Daytrading bietet Händlern auch mehr Lernmöglichkeiten.

Allerdings gibt es bei jedem Silberstreif am Horizont auch Gewitterwolken. Während Daytrading sehr profitabel sein kann, birgt es dennoch viele Risiken.

Zu den Nachteilen des Daytradings gehören eine unzureichende Zeit für eine Position, um Gewinnsteigerungen zu sehen, in einigen Fällen überhaupt keinen Gewinn, und erhöhte Provisionskosten aufgrund des häufigeren Handels, was die Gewinnmargen auffrisst, die ein Händler erwarten kann. Daytrader, die Leerverkäufe tätigen oder Margen verwenden, um Long-Positionen zu hebeln, können feststellen, dass sich Verluste schnell verstärken, was zu Margin Calls führt.

TTT

Höhepunkte

• Daytrader wenden eine Vielzahl von Techniken an, um Marktineffizienzen auszunutzen, indem sie oft viele Trades am Tag tätigen und Positionen schließen, bevor der Handelstag endet.

• Daytrader sind Trader, die Intraday-Strategien ausführen, um von relativ kurzlebigen Preisänderungen für einen bestimmten Vermögenswert zu profitieren.

• Daytrading ist oft von technischer Analyse geprägt und erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Objektivität.

• Daytrading kann ein lukratives Unterfangen sein, ist aber auch mit einem hohen Maß an Risiko und Ungewissheit verbunden.