Technischer Indikator

Was ist ein technischer Indikator?

Technische Indikatoren sind heuristische oder musterbasierte Signale, die durch den Preis, das Volumen und/oder das offene Interesse eines Wertpapiers oder Kontrakts erzeugt werden, die von Händlern verwendet werden, die der technischen Analyse folgen.

Durch die Analyse historischer Daten verwenden technische Analysten Indikatoren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Beispiele für gängige technische Indikatoren sind der Relative Strength Index (RSI), Money Flow Index (MFI), Stochastik, Moving Average Convergence Divergence (MACD) und Bollinger Bands®.

Wie technische Indikatoren funktionieren

Die technische Analyse ist eine Handelsdisziplin, die eingesetzt wird, um Investitionen zu bewerten und Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, indem statistische Trends aus der Handelsaktivität analysiert werden, wie z. B. Preisbewegungen und Volumen. Im Gegensatz zu fundamentalen Analysten, die versuchen, den inneren Wert eines Wertpapiers auf der Grundlage von Finanz- oder Wirtschaftsdaten zu bewerten, konzentrieren sich technische Analysten auf Muster von Preisbewegungen, Handelssignale und verschiedene andere analytische Charting-Tools, um die Stärke oder Schwäche eines Wertpapiers zu bewerten.

Die technische Analyse kann für jedes Wertpapier mit historischen Handelsdaten verwendet werden. Dazu gehören Aktien, Futures,. Rohstoffe,. festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und andere Wertpapiere. In diesem Tutorial werden wir in unseren Beispielen normalerweise Aktien analysieren, aber denken Sie daran, dass diese Konzepte auf jede Art von Wertpapier angewendet werden können. Tatsächlich ist die technische Analyse weitaus häufiger an Rohstoff- und Devisenmärkten,. wo sich Händler auf kurzfristige Preisbewegungen konzentrieren.

Technische Indikatoren, auch als „Techniken“ bekannt, konzentrieren sich eher auf historische Handelsdaten wie Preis, Volumen und Open Interest als auf die Fundamentaldaten eines Unternehmens wie Gewinn,. Umsatz oder Gewinnmargen. Technische Indikatoren werden häufig von aktiven Händlern verwendet, da sie dazu dienen, kurzfristige Preisbewegungen zu analysieren, aber langfristige Anleger können auch technische Indikatoren verwenden, um Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Arten von Indikatoren

Es gibt zwei grundlegende Arten von technischen Indikatoren:

1. Overlays: Technische Indikatoren, die dieselbe Skala wie die Preise verwenden, werden über den Preisen in einem Aktienchart dargestellt. Beispiele hierfür sind gleitende Durchschnitte und Bollinger Bands®.

2. Oszillatoren: Technische Indikatoren, die zwischen einem lokalen Minimum und Maximum oszillieren, werden über oder unter einem Kursdiagramm dargestellt. Beispiele sind der stochastische Oszillator,. MACD oder RSI.

Händler verwenden oft viele verschiedene technische Indikatoren, wenn sie ein Wertpapier analysieren. Mit Tausenden von verschiedenen Optionen müssen Händler die Indikatoren auswählen, die für sie am besten funktionieren, und sich mit ihrer Funktionsweise vertraut machen. Händler können auch technische Indikatoren mit subjektiveren Formen der technischen Analyse kombinieren, wie z. B. das Betrachten von Chartmustern, um auf Handelsideen zu kommen. Technische Indikatoren können aufgrund ihrer quantitativen Natur auch in automatisierte Handelssysteme integriert werden.

Beispiel für technische Indikatoren

Das folgende Diagramm zeigt einige der gängigsten technischen Indikatoren, darunter gleitende Durchschnitte,. den RSI und den MACD.

In diesem Beispiel werden die gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitte über den Preisen aufgetragen, um zu zeigen, wo der aktuelle Preis im Verhältnis zu seinen historischen Durchschnitten steht. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt ist in diesem Fall höher als der gleitende 200-Tage-Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass der Gesamttrend positiv war. Der RSI über dem Chart zeigt die Stärke des aktuellen Trends – in diesem Fall ein neutraler Wert von 49,07. Der MACD unter dem Chart zeigt, wie die beiden gleitenden Durchschnitte konvergiert oder auseinandergegangen sind – in diesem Fall leicht rückläufig.

Höhepunkte

• Technische Analysten oder Chartisten suchen nach technischen Indikatoren in historischen Vermögenspreisdaten, um Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu beurteilen.

• Es gibt mehrere technische Indikatoren, die grob in zwei Hauptkategorien fallen: Overlays und Oszillatoren.

• Technische Indikatoren sind heuristische oder mathematische Berechnungen auf der Grundlage des Preises, des Volumens oder des offenen Interesses eines Wertpapiers oder Kontrakts, die von Händlern verwendet werden, die der technischen Analyse folgen.