Rigonfiamento
Cos'è un rigonfiamento?
Un rigonfiamento, o linea di rigonfiamento, si riferisce a una linea di trama che rappresenta un numero specificato di deviazioni standard al di sopra della metà di un indicatore Bollinger Band ®. Il punto medio è in genere una media mobile semplice (SMA) a 20 giorni del prezzo dell'asset. Pertanto, la linea di rigonfiamento è la linea più in alto sull'indicatore di analisi tecnica Bollinger Band®.
Cosa ti dice il rigonfiamento
Un rigonfiamento, o rigonfiamento, è una componente fondamentale di Bollinger Bands®, un indicatore tecnico sviluppato dall'analista, investitore e autore John Bollinger. Sono un insieme di tre linee:
La media mobile semplice a 20 giorni del prezzo di un asset, che è la linea di mezzo.
Una linea superiore, o rigonfiamento, che è un numero specificato di deviazioni standard sopra la linea mediana.
La linea inferiore, che è un numero specificato di deviazioni standard al di sotto della linea mediana.
Il numero di deviazioni standard utilizzate è discrezionale, ma l'impostazione predefinita è due deviazioni standard.
La deviazione standard è un concetto statistico che descrive la distanza media dei punti dati in un campione dalla media di quel campione. Nel trading azionario, la deviazione standard è una misura della volatilità. Maggiore è la deviazione standard in un insieme di prezzi delle azioni, maggiore è la sua volatilità.
Secondo John Bollinger, nel suo libro Bollinger on Bollinger Bands, “Le Bollinger Bands® sono bande disegnate dentro e intorno alla struttura dei prezzi di un grafico. Il loro scopo è fornire definizioni relative di alto e basso; i prezzi vicino alla fascia superiore sono alti, i prezzi vicino alla fascia inferiore sono bassi.
Il rigonfiamento può essere uno strumento importante per gli utenti di Bollinger Bands® per decidere quando acquistare, vendere o vendere allo scoperto.
Strategie di rigonfiamento della banda di Bollinger
Esistono diverse strategie per la banda di Bollinger. Qui ci concentreremo su alcune interpretazioni standard della banda superiore.
Uno dei primi utilizzi è il trading di M-top. Questo è quando il prezzo raggiunge un massimo, si ritira, quindi raggiunge un massimo simile (potrebbe essere leggermente superiore, inferiore o uguale) ma non riesce a toccare il rigonfiamento della banda di Bollinger. Quando il prezzo scende al di sotto del minimo di pullback, questo è un segnale di vendita. Questo è simile a una doppia formazione superiore.
Come linea guida più generale, quando il prezzo tocca la banda superiore, ciò mostra la forza del prezzo. Non è un'indicazione di acquisto o vendita in sé e per sé, ma può aiutare con l'analisi. Se un prezzo sta continuamente prendendo il sopravvento e in genere non raggiunge la banda inferiore, è probabile che quell'asset si muova fortemente al rialzo.
Esempio di rigonfiamento della banda di Bollinger in uno stock
Il grafico di Meta (META), precedentemente Facebook, mostra un modello M-top utilizzando le Bollinger Bands®. Il prezzo sale lungo il rigonfiamento. Poi si tira indietro e cerca di riprendersi. Il prezzo non è in grado di eguagliare il massimo precedente, ma soprattutto il prezzo non tocca il rigonfiamento in questo secondo tentativo. Quindi il prezzo continua a scendere al di sotto del minimo di pullback. Questa è stata un'opportunità per vendere prima di un sostanziale calo dei prezzi.
Non tutti gli esempi di questo modello si tradurranno in un forte calo dei prezzi.
La differenza tra il rigonfiamento e le buste
Il rigonfiamento è tipicamente due deviazioni standard sopra il punto medio della Bollinger Band®. Le buste sono un indicatore diverso, con un aspetto simile. Le buste sono in genere medie mobili posizionate sopra e sotto un'altra media mobile, oppure le bande superiore e inferiore sono posizionate di una certa percentuale o importo in dollari sopra e sotto un punto medio per creare una busta attorno al prezzo.
Limitazioni dell'uso del rigonfiamento
Il rigonfiamento viene posizionato a un numero specificato di deviazioni standard da una SMA. Le impostazioni scelte potrebbero avere poca capacità predittiva. Il prezzo correrà attraverso il rigonfiamento a volte, altre volte non lo raggiungerà.
Un ostacolo all'utilizzo delle deviazioni standard è che molti le utilizzano partendo dal presupposto che i rendimenti e il rischio si basino su una distribuzione normale. A causa delle tendenze, non lo sono.
Le Bollinger Bands® sono utilizzate al meglio insieme ad altri indicatori e all'azione dei prezzi. Come l'esempio M-top, questa tecnica cerca molteplici fattori di prezzo e la conferma della Bollinger Band® per attivare uno scambio.
Nessun indicatore funziona sempre. Inoltre, risorse diverse potrebbero richiedere impostazioni diverse per l'indicatore per essere utile.
Mette in risalto
Il rigonfiamento viene utilizzato per analizzare la forza di un movimento di prezzo al rialzo e fornire anche potenziali segnali di vendita quando il prezzo scende al di sotto di un recente minimo oscillante dopo non aver raggiunto il rigonfiamento.
Il rigonfiamento è la linea superiore di un indicatore di Bollinger Band.
Si trova in genere due deviazioni standard sopra la linea mediana della Bollinger Band®.
