Strategia di trading Forex

Che cos'è una strategia di trading Forex?

Una strategia di trading forex è una tecnica utilizzata da un trader forex per determinare se acquistare o vendere una coppia di valute in un dato momento.

Le strategie di trading Forex possono essere basate su analisi tecniche o eventi fondamentali basati su notizie. La strategia di trading valutario del trader è solitamente composta da segnali di trading che attivano decisioni di acquisto o vendita. Le strategie di trading Forex sono disponibili su Internet o possono essere sviluppate dagli stessi trader.

Nozioni di base su una strategia di trading Forex

Le strategie di trading Forex possono essere metodi manuali o automatizzati per generare segnali di trading. I sistemi manuali coinvolgono un trader seduto davanti allo schermo di un computer, alla ricerca di segnali di trading e interpretando se acquistare o vendere. I sistemi automatizzati coinvolgono un trader che sviluppa un algoritmo che trova segnali di trading ed esegue operazioni da solo. Questi ultimi sistemi eliminano le emozioni umane dall'equazione e possono migliorare le prestazioni.

I trader dovrebbero prestare attenzione quando acquistano strategie di trading forex standard poiché è difficile verificare il loro track record e molti sistemi di trading di successo sono tenuti segreti.

Un modo per imparare a fare trading sul forex è aprire un conto demo e provarlo.

Creazione di una strategia di trading Forex

Molti trader forex iniziano con una semplice strategia di trading. Ad esempio, potrebbero notare che una specifica coppia di valute tende a rimbalzare da un particolare livello di supporto o resistenza. Possono quindi decidere di aggiungere altri elementi che migliorano l'accuratezza di questi segnali di trading nel tempo. Ad esempio, potrebbero richiedere che il prezzo rimbalzi da un livello di supporto specifico di una certa percentuale o numero di pip.

Ci sono diversi componenti per una strategia di trading forex efficace:

1. Selezione del mercato: i trader devono determinare quali coppie di valute negoziano e diventare esperti nella lettura di tali coppie di valute.

2. Dimensionamento della posizione : gli operatori devono determinare l'ampiezza di ciascuna posizione da controllare per l'ammontare del rischio assunto in ogni singola operazione.

3. Punti di ingresso : i trader devono sviluppare regole che disciplinino quando entrare in una posizione lunga o corta in una data coppia di valute.

4. Punti di uscita : i trader devono sviluppare regole che dicano loro quando uscire da una posizione lunga o corta, nonché quando uscire da una posizione in perdita.

5. Tattiche di trading: i trader dovrebbero avere stabilito regole su come acquistare e vendere coppie di valute, inclusa la selezione delle giuste tecnologie di esecuzione.

I trader dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di sistemi di trading in programmi come MetaTrader che semplificano l'automazione del rispetto delle regole. Inoltre, queste applicazioni consentono ai trader di testare le strategie di trading per vedere come si sarebbero comportate in passato.

Leva

Se hai un capitale limitato, puoi vedere se il tuo broker offre una leva elevata attraverso un conto a margine. Se il capitale non è un problema, dovrebbe farlo qualsiasi broker con un'ampia varietà di opzioni di leva. Una varietà di opzioni ti consente di variare la quantità di rischio che sei disposto a correre. Ad esempio, per alcune persone potrebbe essere preferibile una leva finanziaria inferiore (e quindi meno rischio).

Quando è il momento di cambiare strategie?

Una strategia di trading forex funziona davvero bene quando i trader seguono le regole. Ma proprio come qualsiasi altra strategia, una particolare strategia potrebbe non essere sempre un approccio valido per tutti, quindi ciò che funziona oggi potrebbe non funzionare necessariamente domani. Se una strategia non si sta rivelando redditizia e non sta producendo i risultati desiderati, i trader possono considerare quanto segue prima di modificare un piano di gioco:

1. Abbinare la gestione del rischio allo stile di trading: se il rapporto rischio/rendimento non è adatto, potrebbe essere il momento di cambiare strategia.

2. Le condizioni di mercato evolvono: una strategia di trading può dipendere da tendenze di mercato specifiche,. quindi se queste cambiano, una particolare strategia potrebbe diventare obsoleta. Ciò potrebbe segnalare la necessità di apportare modifiche o modifiche.

3. Comprensione: se un trader non comprende bene la strategia, ci sono buone probabilità che non funzioni. Se si presenta un problema o un trader non conosce le regole, l'efficacia della strategia viene persa.

Sebbene il cambiamento possa essere positivo, cambiare una strategia di trading forex troppo spesso può essere costoso. Se modifichi la tua strategia troppo spesso, potresti perdere.

Esempio di una strategia di trading Forex di base

I forex trader di maggior successo sviluppano una strategia e la perfezionano nel tempo. Alcuni si concentrano su uno studio o un calcolo particolare, mentre altri utilizzano analisi ad ampio spettro per determinare le loro operazioni. Una semplice strategia si basa sulle variazioni dei tassi di interesse relativi tra due paesi diversi.

Immagina un trader che si aspetta un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti rispetto all'Australia mentre il tasso di cambio tra le due valute ( AUD/USD ) è 0,71 (cioè, ci vogliono $ 0,71 USD per acquistare $ 1,00 AUD). Il trader ritiene che tassi di interesse più elevati negli Stati Uniti aumenteranno la domanda di USD e il tasso di cambio AUD/USD diminuirà perché richiederà meno USD più forti per acquistare un AUD.

Supponiamo che il trader abbia ragione e che i tassi di interesse aumentino, il che fa diminuire il tasso di cambio AUD/USD a 0,50. Ciò significa che sono necessari $ 0,50 USD per acquistare $ 1,00 AUD. Se l'investitore avesse shortato l'AUD e fosse andato long sull'USD, avrebbe tratto profitto dalla variazione di valore.

Domande frequenti

Dove posso scambiare valute sul mercato forex?

Ci sono molti broker forex online tra cui scegliere, proprio come in qualsiasi altro mercato. Cerca piattaforme con commissioni basse e spread ridotti. Assicurati che il tuo broker sia coperto da un organismo di regolamentazione e abbia una solida reputazione. Per i trader più avanzati, anche una piattaforma con strumenti grafici e trading algoritmico è un vantaggio.

Che cos'è un "pip" nel forex?

Pip è l'acronimo di "percentuale in punto" o "punto di interesse del prezzo". Un pip è la più piccola mossa di prezzo che un tasso di cambio può fare in base alla convenzione del mercato forex. La maggior parte delle coppie di valute ha un prezzo fino a quattro cifre decimali e il cambio di pip è l'ultimo (quarto) punto decimale. Un pip è quindi equivalente a 1/100 dell'1% o un punto base.

Qual è il commercio più semplice nel forex?

Come tutti i mercati finanziari, non ci sono soldi gratis nel forex trading. Tuttavia, la strategia più semplice dal punto di vista della meccanica è semplicemente speculare sul fatto che una valuta aumenterà o diminuirà di valore rispetto a un'altra. Naturalmente, se misuri la direzione della scommessa in modo errato, potresti perdere denaro.

Qual è il carry trade nel forex?

Un carry trade di valuta è una strategia popolare che prevede il prestito da una valuta a basso tasso di interesse e il finanziamento dell'acquisto di una valuta che fornisce un tasso di interesse più elevato. Un trader che utilizza il carry trade tenta di catturare la differenza tra i due tassi di interesse, che può essere sostanziale a seconda della quantità di leva utilizzata.

Qual è la dimensione del commercio nel forex?

A seconda del tuo livello di esperienza e della quantità di capitale, ci sono diverse dimensioni standard di trading (lotto) per i conti forex. I conti forex standard richiedono lotti di ordini di 100.000 unità base,. i conti Mini sono standardizzati al 10% o 10.000 scambi di lotti. Nel frattempo, i conti micro ancora più piccoli consentono 1.000 scambi di unità di base e i conti nano solo 100 (sebbene i conti nano non siano sempre disponibili). Ciò significa che i conti standard devono inserire ordini in multipli di 100.000, mentre i titolari di conti mini effettuano operazioni in multipli di 10.000 e così via.

Mette in risalto

• Le strategie di trading Forex sono l'uso di tecniche di trading specifiche per generare profitti dall'acquisto e dalla vendita di coppie di valute nel mercato forex.

• I trader che lavorano sui propri sistemi di trading dovrebbero testare le proprie strategie e negoziarle su carta per assicurarsi che funzionino bene prima di impegnare capitale.

• Il mercato forex è il più grande mercato del mondo con un volume giornaliero di circa 6,6 trilioni di dollari.

• Vengono utilizzati strumenti manuali o automatizzati per generare segnali di trading nelle strategie di trading forex.

• Un modo per imparare a fare trading sul forex è aprire un conto demo e provarlo.