Stratégie de trading Forex

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading Forex ?

Une stratégie de trading forex est une technique utilisée par un cambiste pour déterminer s'il faut acheter ou vendre une paire de devises à un moment donné.

Les stratégies de trading Forex peuvent être basées sur une analyse technique ou sur des événements fondamentaux basés sur l'actualité. La stratégie de trading de devises du trader est généralement composée de signaux de trading qui déclenchent des décisions d'achat ou de vente. Les stratégies de trading Forex sont disponibles sur Internet ou peuvent être développées par les traders eux-mêmes.

Principes de base d'une stratégie de trading Forex

Les stratégies de trading Forex peuvent être des méthodes manuelles ou automatisées pour générer des signaux de trading. Les systèmes manuels impliquent un trader assis devant un écran d'ordinateur, recherchant des signaux de trading et interprétant s'il faut acheter ou vendre. Les systèmes automatisés impliquent qu'un trader développe un algorithme qui trouve des signaux de trading et exécute lui-même les transactions. Ces derniers systèmes éliminent l'émotion humaine de l'équation et peuvent améliorer les performances.

Les traders doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils achètent des stratégies de trading forex standard, car il est difficile de vérifier leurs antécédents et de nombreux systèmes de trading réussis sont gardés secrets.

Une façon d'apprendre à trader le forex est d'ouvrir un compte démo et de l'essayer.

Créer une stratégie de trading Forex

De nombreux cambistes commencent par une stratégie de trading simple. Par exemple, ils peuvent remarquer qu'une paire de devises spécifique a tendance à rebondir à partir d'un niveau de support ou de résistance particulier. Ils peuvent alors décider d'ajouter d'autres éléments qui améliorent la précision de ces signaux de trading au fil du temps. Par exemple, ils peuvent exiger que le prix rebondisse d'un niveau de support spécifique d'un certain pourcentage ou nombre de pips.

Il existe plusieurs composants différents pour une stratégie de trading forex efficace :

1. Sélectionner le marché : les traders doivent déterminer les paires de devises qu'ils négocient et devenir des experts dans la lecture de ces paires de devises.

2. Dimensionnement de la position : les traders doivent déterminer la taille de chaque position à contrôler pour le montant de risque pris dans chaque transaction individuelle.

3. Points d'entrée : Les traders doivent développer des règles régissant quand entrer une position longue ou courte dans une paire de devises donnée.

4. Points de sortie : Les traders doivent développer des règles leur indiquant quand sortir d'une position longue ou courte, ainsi que quand sortir d'une position perdante.

5. Tactiques de trading : les traders doivent avoir établi des règles sur la façon d'acheter et de vendre des paires de devises, y compris la sélection des bonnes technologies d'exécution.

Les traders devraient envisager de développer des systèmes de trading dans des programmes comme MetaTrader qui facilitent l'automatisation du respect des règles. De plus, ces applications permettent aux traders de backtester les stratégies de trading pour voir comment elles auraient fonctionné dans le passé.

Effet de levier

Si vous avez un capital limité, vous pouvez voir si votre courtier offre un effet de levier élevé via un compte sur marge. Si le capital n'est pas un problème, tout courtier disposant d'une grande variété d'options de levier devrait le faire. Une variété d'options vous permet de varier le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Par exemple, moins d'effet de levier (et donc moins de risque) peut être préférable pour certaines personnes.

Quand est-il temps de changer de stratégie ?

Une stratégie de trading forex fonctionne très bien lorsque les traders suivent les règles. Mais comme toute autre chose, une stratégie particulière peut ne pas toujours être une approche unique, donc ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas nécessairement demain. Si une stratégie ne s'avère pas rentable et ne produit pas les résultats escomptés, les traders peuvent envisager ce qui suit avant de modifier un plan de jeu :

1. Adaptation de la gestion des risques au style de trading : si le rapport risque/récompense n'est pas adapté, il est peut-être temps de changer de stratégie.

2. Les conditions du marché évoluent : une stratégie de trading peut dépendre de tendances de marché spécifiques,. donc si celles-ci changent, une stratégie particulière peut devenir obsolète. Cela pourrait signaler la nécessité de faire des ajustements ou des modifications.

3. Compréhension : si un trader ne comprend pas très bien la stratégie, il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas. Si un problème survient ou si un commerçant ne connaît pas les règles, l'efficacité de la stratégie est perdue.

Bien que le changement puisse être bon, changer trop souvent une stratégie de trading forex peut être coûteux. Si vous modifiez trop souvent votre stratégie, vous pourriez être perdant.

Exemple d'une stratégie de trading Forex de base

La plupart des traders forex qui réussissent développent une stratégie et la perfectionnent au fil du temps. Certains se concentrent sur une étude ou un calcul particulier, tandis que d'autres utilisent une analyse à large spectre pour déterminer leurs métiers. Une stratégie simple est basée sur les variations relatives des taux d'intérêt entre deux pays différents.

Imaginez un trader qui s'attend à ce que les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis par rapport à l'Australie alors que le taux de change entre les deux devises ( AUD/USD ) est de 0,71 (c'est-à-dire qu'il faut 0,71 USD pour acheter 1,00 AUD). Le trader pense que des taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis augmenteront la demande d'USD, et le taux de change AUD/USD chutera donc car il faudra moins d'USD plus forts pour acheter un AUD.

Supposons que le trader a raison et que les taux d'intérêt augmentent, ce qui réduit le taux de change AUD/USD à 0,50. Cela signifie qu'il faut 0,50 USD pour acheter 1,00 USD. Si l'investisseur avait court-circuité l'AUD et pris une position longue sur l'USD, il aurait profité de la variation de valeur.

Questions fréquemment posées

Où puis-je échanger des devises sur le marché des changes ?

Il existe de nombreux courtiers forex en ligne parmi lesquels choisir, comme sur n'importe quel autre marché. Recherchez des plateformes qui proposent des frais peu élevés et des spreads serrés. Assurez-vous que votre courtier est couvert par un organisme de réglementation et qu'il a une solide réputation. Pour les traders plus avancés, une plateforme avec des outils de cartographie et de trading algorithmique est également un plus.

Qu'est-ce qu'un "pip" sur le forex ?

Pip est un acronyme pour "pourcentage en point" ou "point d'intérêt des prix". Un pip est le plus petit mouvement de prix qu'un taux de change peut effectuer sur la base des conventions du marché des changes. La plupart des paires de devises sont évaluées à quatre décimales et le changement de pip est le dernier (quatrième) point décimal. Un pip équivaut donc à 1/100 de 1% ou un point de base.

Quelle est la transaction la plus simple sur le forex ?

Comme tous les marchés financiers, il n'y a pas d'argent gratuit dans le trading forex. Cependant, la stratégie la plus simple d'un point de vue mécanique consiste simplement à spéculer sur le fait qu'une devise augmentera ou diminuera en valeur par rapport à une autre. Bien sûr, si vous évaluez mal la direction du pari, vous pourriez perdre de l'argent.

Qu'est-ce que le carry trade sur le forex ?

Une opération de portage de devises est une stratégie populaire qui consiste à emprunter dans une devise à faible taux d'intérêt et à financer l'achat d'une devise offrant un taux d'intérêt plus élevé. Un trader utilisant le carry trade tente de capturer la différence entre les deux taux d'intérêt, qui peut être substantielle selon le montant de l'effet de levier utilisé.

Quelle est la taille d'une transaction sur le forex ?

En fonction de votre niveau d'expertise et de votre capital, il existe plusieurs tailles de trading (lots) standard pour les comptes forex. Les comptes forex standard nécessitent des lots de commandes de 100 000 unités de base,. les comptes Mini sont standardisés à 10% de cela, soit 10 000 transactions par lots. Pendant ce temps, les micro-comptes encore plus petits autorisent 1 000 transactions d'unités de base et les nano-comptes seulement 100 (bien que les nano-comptes ne soient pas toujours disponibles). Cela signifie que les comptes standard doivent saisir des ordres par multiples de 100 000, tandis que les titulaires de mini-comptes effectuent des transactions par multiples de 10 000, et ainsi de suite.

Points forts

• Les stratégies de trading Forex sont l'utilisation de techniques de trading spécifiques pour générer des bénéfices à partir de l'achat et de la vente de paires de devises sur le marché des changes.

• Les traders travaillant sur leurs propres systèmes de trading doivent tester leurs stratégies et les échanger sur papier pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien avant d'engager des capitaux.

• Le marché des changes est le plus grand marché au monde avec un volume quotidien d'environ 6,6 billions de dollars.

• Des outils manuels ou automatisés sont utilisés pour générer des signaux de trading dans les stratégies de trading forex.

• Une façon d'apprendre à trader le forex est d'ouvrir un compte démo et de l'essayer.