Forex-Handelsstrategie

Was ist eine Devisenhandelsstrategie?

Eine Forex-Handelsstrategie ist eine Technik, die von einem Forex-Händler verwendet wird, um zu bestimmen, ob er ein Währungspaar zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufen oder verkaufen soll.

Forex-Handelsstrategien können auf technischer Analyse oder fundamentalen,. nachrichtenbasierten Ereignissen basieren. Die Devisenhandelsstrategie des Händlers besteht normalerweise aus Handelssignalen,. die Kauf- oder Verkaufsentscheidungen auslösen. Forex -Handelsstrategien sind im Internet verfügbar oder können von Händlern selbst entwickelt werden.

Grundlagen einer Devisenhandelsstrategie

Forex-Handelsstrategien können entweder manuelle oder automatisierte Methoden zur Generierung von Handelssignalen sein. Bei manuellen Systemen sitzt ein Händler vor einem Computerbildschirm, sucht nach Handelssignalen und interpretiert, ob er kaufen oder verkaufen soll. Bei automatisierten Systemen entwickelt ein Händler einen Algorithmus, der Handelssignale findet und selbstständig Trades ausführt. Die letzteren Systeme nehmen menschliche Emotionen aus der Gleichung heraus und können die Leistung verbessern.

Händler sollten beim Kauf von handelsüblichen Forex-Handelsstrategien Vorsicht walten lassen, da es schwierig ist, ihre Erfolgsbilanz zu überprüfen, und viele erfolgreiche Handelssysteme geheim gehalten werden.

Eine Möglichkeit, den Devisenhandel zu erlernen, besteht darin, ein Demokonto zu eröffnen und es auszuprobieren.

Erstellen einer Forex-Handelsstrategie

Viele Devisenhändler beginnen mit einer einfachen Handelsstrategie. Beispielsweise können sie feststellen, dass ein bestimmtes Währungspaar dazu neigt, sich von einem bestimmten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau zu erholen. Sie können dann entscheiden, andere Elemente hinzuzufügen, die die Genauigkeit dieser Handelssignale im Laufe der Zeit verbessern. Beispielsweise können sie verlangen, dass der Preis von einem bestimmten Unterstützungsniveau um einen bestimmten Prozentsatz oder eine bestimmte Anzahl von Pips zurückkehrt.

Eine effektive Forex-Handelsstrategie besteht aus mehreren verschiedenen Komponenten:

1. Auswahl des Marktes: Händler müssen bestimmen, welche Währungspaare sie handeln, und Experten im Lesen dieser Währungspaare werden.

2. Positionsgröße : Trader müssen bestimmen, wie groß jede Position ist, um sie im Hinblick auf das in jedem einzelnen Trade eingegangene Risiko zu kontrollieren.

3. Einstiegspunkte : Händler müssen Regeln entwickeln, die bestimmen, wann sie eine Long- oder Short -Position in einem bestimmten Währungspaar eingehen.

4. Ausstiegspunkte : Händler müssen Regeln entwickeln, die ihnen sagen, wann sie aus einer Long- oder Short-Position aussteigen und wann sie aus einer Verlustposition aussteigen sollen.

5. Handelstaktiken: Händler sollten Regeln für den Kauf und Verkauf von Währungspaaren festgelegt haben, einschließlich der Auswahl der richtigen Ausführungstechnologien.

Händler sollten erwägen, Handelssysteme in Programmen wie MetaTrader zu entwickeln, die es einfach machen, die Regelbefolgung zu automatisieren. Darüber hinaus ermöglichen diese Anwendungen Händlern Backtest-Handelsstrategien, um zu sehen, wie sie sich in der Vergangenheit entwickelt hätten.

Hebelwirkung

Wenn Sie nur über begrenztes Kapital verfügen, können Sie über ein Margin-Konto sehen, ob Ihr Broker eine hohe Hebelwirkung bietet. Wenn Kapital kein Problem darstellt, sollte jeder Broker mit einer Vielzahl von Hebeloptionen ausreichen. Eine Vielzahl von Optionen ermöglicht es Ihnen, die Höhe des Risikos, das Sie eingehen möchten, zu variieren. Beispielsweise kann eine geringere Hebelwirkung (und damit ein geringeres Risiko) für bestimmte Personen vorzuziehen sein.

Wann ist es an der Zeit, Strategien zu ändern?

Eine Forex-Handelsstrategie funktioniert wirklich gut, wenn Händler die Regeln befolgen. Aber genau wie alles andere ist eine bestimmte Strategie möglicherweise nicht immer ein einheitlicher Ansatz, sodass das, was heute funktioniert, nicht unbedingt morgen funktionieren muss. Wenn sich eine Strategie als nicht rentabel erweist und nicht die gewünschten Ergebnisse liefert, können Händler Folgendes in Betracht ziehen, bevor sie einen Spielplan ändern:

1. Abstimmung des Risikomanagements mit dem Handelsstil: Wenn das Risiko-Rendite-Verhältnis nicht angemessen ist, kann es an der Zeit sein, die Strategien zu ändern.

Markttrends abhängen . Wenn sich diese also ändern, kann eine bestimmte Strategie obsolet werden. Das könnte die Notwendigkeit signalisieren, Optimierungen oder Modifikationen vorzunehmen.

1. Verständnis: Wenn ein Trader die Strategie nicht ganz versteht, besteht eine gute Chance, dass sie nicht funktioniert. Wenn ein Problem auftaucht oder ein Trader die Regeln nicht kennt, geht die Effektivität der Strategie verloren.

Obwohl Änderungen gut sein können, kann eine zu häufige Änderung einer Forex-Handelsstrategie kostspielig sein. Wenn Sie Ihre Strategie zu oft ändern, könnten Sie verlieren.

Beispiel einer grundlegenden Devisenhandelsstrategie

Die meisten erfolgreichen Devisenhändler entwickeln eine Strategie und perfektionieren sie im Laufe der Zeit. Einige konzentrieren sich auf eine bestimmte Studie oder Berechnung, während andere eine Breitbandanalyse verwenden, um ihre Trades zu bestimmen. Eine einfache Strategie basiert auf relativen Zinsänderungen zwischen zwei verschiedenen Ländern.

Stellen Sie sich einen Händler vor, der erwartet, dass die Zinssätze in den USA im Vergleich zu Australien steigen, während der Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ( AUD/USD ) 0,71 beträgt (dh es werden 0,71 USD benötigt, um 1,00 AUD zu kaufen). Der Händler glaubt, dass höhere Zinssätze in den USA die Nachfrage nach USD erhöhen werden und der AUD/USD-Wechselkurs daher fallen wird, da weniger und stärkere USD erforderlich sein werden, um einen AUD zu kaufen.

Gehen Sie davon aus, dass der Händler richtig liegt und die Zinssätze steigen, was den AUD/USD-Wechselkurs auf 0,50 senkt. Dies bedeutet, dass 0,50 USD erforderlich sind, um 1,00 AUD zu kaufen. Wenn der Anleger den AUD leerverkauft und den USD long gemacht hätte, hätte er von der Wertänderung profitiert.

Häufig gestellte Fragen

Wo kann ich Währungen auf dem Devisenmarkt handeln?

Es gibt viele Online- Forex-Broker zur Auswahl, genau wie in jedem anderen Markt. Suchen Sie nach Plattformen mit niedrigen Gebühren und engen Spreads. Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker von einer Aufsichtsbehörde abgedeckt ist und einen soliden Ruf hat. Für fortgeschrittene Trader ist eine Plattform mit Charting-Tools und algorithmischem Handel ebenfalls ein Plus.

Was ist ein "Pip" in Forex?

Pip ist ein Akronym für „Procentage in Point“ oder „Price Interest Point“. Ein Pip ist die kleinste Preisbewegung, die ein Wechselkurs basierend auf den Devisenmarktkonventionen machen kann. Die meisten Währungspaare werden auf vier Dezimalstellen ausgepreist und die Pip-Änderung ist die letzte (vierte) Dezimalstelle. Ein Pip entspricht somit 1/100 von 1 % oder einem Basispunkt.

Was ist der einfachste Devisenhandel?

Wie bei allen Finanzmärkten gibt es beim Devisenhandel kein freies Geld. Die einfachste Strategie aus Sicht der Mechanik besteht jedoch darin, einfach darauf zu spekulieren, dass eine Währung im Verhältnis zu einer anderen an Wert gewinnen oder fallen wird. Wenn Sie die Richtung der Wette falsch einschätzen, könnten Sie natürlich Geld verlieren.

Was ist der Carry Trade im Devisenhandel?

Ein Währungs-Carry-Trade ist eine beliebte Strategie, bei der Kredite in einer Währung mit niedrigem Zinssatz aufgenommen und der Kauf einer Währung mit einem höheren Zinssatz finanziert werden. Ein Trader, der den Carry Trade einsetzt, versucht, die Differenz zwischen den beiden Zinssätzen auszunutzen, die je nach verwendeter Hebelwirkung erheblich sein kann.

Was ist die Handelsgröße in Forex?

Abhängig von Ihrem Fachwissen und Ihrem Kapital gibt es mehrere Standardhandelsgrößen (Losgrößen) für Forex-Konten. Standard - Forex-Konten erfordern Order-Lots von 100.000 Basiseinheiten,. Mini-Konten sind auf 10 % davon oder 10.000 Lot-Trades standardisiert. Inzwischen erlauben die noch kleineren Mikrokonten 1.000 Basiseinheitsgeschäfte und Nanokonten nur 100 (obwohl Nanokonten nicht immer verfügbar sind). Das bedeutet, dass Standardkonten Orders in Vielfachen von 100.000 eingeben müssen, während Inhaber von Minikonten Trades in Vielfachen von 10.000 platzieren müssen und so weiter.

Höhepunkte

• Forex-Handelsstrategien sind die Verwendung bestimmter Handelstechniken, um Gewinne aus dem Kauf und Verkauf von Währungspaaren auf dem Devisenmarkt zu erzielen.

• Trader, die an ihren eigenen Handelssystemen arbeiten, sollten ihre Strategien backtesten und sie auf Papier handeln, um sicherzustellen, dass sie eine gute Leistung erbringen, bevor sie Kapital binden.

• Der Devisenmarkt ist der größte Markt der Welt mit einem täglichen Volumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar.

• Manuelle oder automatisierte Tools werden verwendet, um Handelssignale in Forex-Handelsstrategien zu generieren.

• Eine Möglichkeit, den Devisenhandel zu lernen, besteht darin, ein Demokonto zu eröffnen und es auszuprobieren.