Carta Renko

Apakah itu Carta Renko?

Carta Renko ialah sejenis carta, dibangunkan oleh orang Jepun, yang dibina menggunakan pergerakan harga berbanding kedua-dua harga dan selang masa piawai seperti kebanyakan carta. Ia dianggap dinamakan sempena perkataan Jepun untuk batu bata, "renga," kerana carta itu kelihatan seperti satu siri batu bata. Bata baharu dicipta apabila harga mengalihkan jumlah harga yang ditentukan, dan setiap blok diletakkan pada sudut 45 darjah (naik atau turun) ke bata sebelumnya. Bata atas biasanya berwarna putih atau hijau, manakala bata bawah biasanya berwarna hitam atau merah.

Apakah yang Dimaklumkan oleh Carta Renko kepada Anda?

Carta Renko direka bentuk untuk menapis pergerakan harga kecil untuk memudahkan peniaga menumpukan pada arah aliran penting. Walaupun ini menjadikan arah aliran lebih mudah untuk dikesan, kelemahannya ialah beberapa maklumat harga hilang disebabkan pembinaan bata mudah carta Renko.

Langkah pertama dalam membina carta Renko ialah memilih saiz kotak yang mewakili magnitud pergerakan harga. Sebagai contoh, stok mungkin mempunyai saiz kotak $0.25 atau mata wang mungkin mempunyai saiz kotak 50 pip. Carta Renko kemudiannya dibina dengan meletakkan bata dalam lajur seterusnya apabila harga telah melepasi bahagian atas atau bawah bata sebelumnya dengan jumlah saiz kotak.

Untuk contoh saham, andaikan stok didagangkan pada $10 dan mempunyai saiz kotak $0.25. Jika harga bergerak sehingga $10.25, bata baharu akan dilukis. Bata itu hanya akan dilukis sebaik sahaja harga ditutup pada $10.25 atau lebih tinggi. Jika harga hanya mencecah $10.24, bata baharu tidak akan ditarik. Sebaik sahaja bata dilukis ia tidak dipadamkan. Jika harga meningkat kepada $10.50 atau lebih tinggi (dan ditutup di sana), bata lain akan ditarik.

Bata Renko tidak dilukis bersebelahan antara satu sama lain. Oleh itu, jika stok turun kembali kepada $10.25, satu bata turun tidak dilukis di sebelah kotak naik sebelumnya. Harga perlu turun kepada $10 agar bata bawah kelihatan di bawah bata atas sebelumnya.

Walaupun saiz kotak tetap adalah biasa, ATR juga digunakan. ATR ialah ukuran turun naik, dan oleh itu ia turun naik dari semasa ke semasa. Carta Renko berdasarkan ATR akan menggunakan nilai ATR yang turun naik sebagai saiz kotak.

Carta Renko menunjukkan paksi masa, tetapi selang masa tidak tetap. Satu bata boleh mengambil masa berbulan-bulan untuk terbentuk, manakala beberapa bata mungkin terbentuk dalam masa sehari. Ini berbeza daripada carta candlestick atau bar di mana candle/bar baharu terbentuk pada selang masa tertentu.

Menambah atau mengecilkan saiz kotak akan menjejaskan "kelancaran" carta. Mengecilkan saiz kotak akan menghasilkan lebih banyak ayunan,. tetapi juga akan menyerlahkan kemungkinan pembalikan harga lebih awal. Saiz kotak yang lebih besar akan mengurangkan bilangan buaian dan bunyi tetapi akan menjadi lebih perlahan untuk menandakan pembalikan harga.

Carta Renko berkesan dalam mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan memandangkan terdapat lebih sedikit bunyi daripada carta candlestick. Apabila aliran yang kuat terbentuk, peniaga Renko mungkin boleh menunggang arah aliran itu untuk masa yang lama sebelum walaupun satu batu dalam arah yang bertentangan terbentuk.

Isyarat dagangan biasanya dijana apabila arah aliran berubah dan batu bata bertukar warna. Sebagai contoh, seorang peniaga mungkin menjual aset apabila kotak merah muncul selepas beberapa siri kotak putih yang memanjat. Begitu juga, jika aliran keseluruhan meningkat (banyak kotak putih/hijau) peniaga boleh memasuki kedudukan panjang apabila bata putih berlaku selepas satu atau dua kotak merah ( tarik balik ).

Contoh Cara Menggunakan Carta Renko

Carta menunjukkan aliran menaik yang kukuh dalam saham dengan saiz kotak $2. Kotak dilukis berdasarkan harga penutup, jadi tinggi dan rendah, serta pergerakan yang lebih kecil daripada $2, diabaikan. Terdapat penarikan balik ringkas, ditandai dengan kotak merah, tetapi kemudian kotak hijau muncul semula. Memandangkan aliran menaik yang kukuh, ini boleh digunakan sebagai peluang untuk memasuki long. Pertimbangkan jalan keluar apabila satu lagi kotak merah (bawah) terbentuk.

Selepas aliran menaik, aliran menurun yang kuat terbentuk. Taktik yang sama boleh digunakan untuk memasukkan short. Tunggu penarikan balik yang ditandakan oleh kotak hijau (atas). Apabila batu bata merah (turun) terbentuk, masukkan kedudukan jual, kerana harga mungkin menuju ke bawah semula sejajar dengan aliran menurun jangka panjang. Keluar apabila bata naik berlaku.

Ini adalah contoh garis panduan. Sesetengah peniaga mungkin ingin melihat dua atau lebih batu bata ke arah tertentu sebelum membuat keputusan untuk masuk atau keluar.

Perbezaan Antara Carta Renko dan Carta Heikin Ashi

Carta Heikin Ashi, juga dibangunkan di Jepun, boleh mempunyai rupa yang serupa dengan carta Renko kerana kedua-duanya menunjukkan tempoh mampan kotak naik atau turun yang menyerlahkan arah aliran. Walaupun carta Renko menggunakan jumlah kotak tetap, carta Heikin Ashi mengambil purata buka, tinggi, rendah dan tutup untuk tempoh masa semasa dan sebelumnya. Oleh itu, saiz setiap kotak atau lilin adalah saiz yang berbeza dan mencerminkan harga purata. Carta Heikin Ashi berguna untuk menyerlahkan arah aliran dengan cara yang sama seperti carta Renko.

Had Penggunaan Carta Renko

Carta Renko tidak menunjukkan perincian seperti carta candlestick atau bar memandangkan kekurangan pergantungan pada masa. Stok yang telah berada dalam jangka masa yang lama mungkin diwakili dengan satu kotak, yang tidak menyampaikan semua yang berlaku pada masa itu. Ini mungkin bermanfaat untuk sesetengah peniaga, tetapi tidak untuk yang lain.

Tinggi dan rendah juga tidak diendahkan, hanya harga penutup digunakan. Ini meninggalkan banyak data harga kerana harga tinggi dan rendah boleh sangat berbeza daripada harga penutupan. Penggunaan hanya harga penutupan akan mengurangkan jumlah bunyi, tetapi ini juga bermakna harga boleh pecah dengan ketara sebelum kotak baharu terbentuk dan memaklumkan pedagang. Pada masa itu mungkin sudah terlambat untuk keluar dengan kerugian yang boleh diurus. Oleh itu, apabila menggunakan carta Renko, peniaga selalunya masih menggunakan pesanan stop loss pada harga tetap dan tidak akan bergantung semata-mata pada isyarat Renko.

Memandangkan jenis carta ini direka bentuk untuk mengikut arah aliran harga umum sesuatu aset, selalunya terdapat isyarat palsu apabila warna batu bata berubah terlalu awal, menghasilkan kesan gergaji. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menggunakan carta Renko bersama-sama dengan bentuk analisis teknikal yang lain.

Sorotan

Carta Renko biasanya hanya menggunakan harga penutup berdasarkan rangka masa carta yang dipilih. Sebagai contoh, jika menggunakan rangka masa mingguan, maka harga penutupan mingguan akan digunakan untuk membina batu bata.
Carta Renko mempunyai paksi masa, tetapi skala masa tidak tetap. Sesetengah batu bata mungkin mengambil masa lebih lama untuk dibentuk berbanding yang lain, bergantung pada berapa lama masa yang diambil untuk mengalihkan saiz kotak yang diperlukan.
Batu bata boleh menjadi sebarang saiz harga, seperti $0.10, $0.50, $5 dan sebagainya. Ini dipanggil saiz kotak. Saiz kotak juga boleh berdasarkan Average True Range (ATR).
Carta Renko menapis bunyi dan membantu pedagang untuk melihat arah aliran dengan lebih jelas, kerana semua pergerakan yang lebih kecil daripada saiz kotak ditapis keluar.
Carta Renko terdiri daripada batu bata yang dicipta pada sudut 45 darjah antara satu sama lain. Batu bata berturut-turut tidak berlaku di sebelah satu sama lain.