Grafico Renko

Che cos'è un grafico Renko?

Un grafico Renko è un tipo di grafico, sviluppato dai giapponesi, che è costruito utilizzando il movimento dei prezzi piuttosto che sia il prezzo ** che ** intervalli di tempo standardizzati come la maggior parte dei grafici. Si pensa che prenda il nome dalla parola giapponese per mattoni, "renga", poiché il grafico sembra una serie di mattoni. Un nuovo mattone viene creato quando il prezzo si sposta di un importo di prezzo specificato e ogni blocco è posizionato con un angolo di 45 gradi (su o giù) rispetto al mattone precedente. Un mattone in alto è in genere colorato di bianco o verde, mentre un mattone in basso è tipicamente di colore nero o rosso.

Cosa ti dice un grafico Renko?

I grafici Renko sono progettati per filtrare i movimenti di prezzo minori per consentire ai trader di concentrarsi più facilmente su tendenze importanti. Sebbene ciò renda le tendenze molto più facili da individuare, lo svantaggio è che alcune informazioni sui prezzi vengono perse a causa della semplice costruzione in mattoni dei grafici Renko.

Il primo passo nella creazione di un grafico Renko è selezionare una dimensione della scatola che rappresenti l'entità del movimento dei prezzi. Ad esempio, un'azione può avere una dimensione della scatola di $ 0,25 o una valuta può avere una dimensione della scatola di 50 pip. Viene quindi costruito un grafico Renko posizionando un mattone nella colonna successiva una volta che il prezzo ha superato la parte superiore o inferiore del mattone precedente dell'importo della dimensione della scatola.

Per l'esempio delle azioni, supponiamo che un'azione sia scambiata a $ 10 e abbia una dimensione della scatola di $ 0,25. Se il prezzo sale a $ 10,25, verrà estratto un nuovo mattone. Quel mattone verrà estratto solo una volta che il prezzo si chiuderà a $ 10,25 o superiore. Se il prezzo raggiunge solo $ 10,24, non verrà estratto un nuovo mattone. Una volta disegnato un mattone, non viene cancellato. Se il prezzo sale a $ 10,50 o superiore (e si chiude lì), verrà estratto un altro mattone.

I mattoni Renko non sono disegnati uno accanto all'altro. Pertanto, se il titolo scende a $ 10,25, non viene disegnato un mattone in giù accanto alla casella precedente in alto. Il prezzo dovrebbe scendere a $ 10 affinché un mattone in basso appaia al di sotto del precedente mattone in alto.

Sebbene sia comune una dimensione della scatola fissa, viene utilizzato anche ATR. L'ATR è una misura della volatilità e quindi fluttua nel tempo. I grafici Renko basati su ATR utilizzeranno il valore ATR fluttuante come dimensione della casella.

I grafici Renko mostrano un asse temporale, ma gli intervalli di tempo non sono fissi. Un mattone potrebbe richiedere mesi per formarsi, mentre diversi mattoni potrebbero formarsi in un giorno. Ciò varia dai grafici a candele oa barre in cui si forma una nuova candela/barra a intervalli di tempo specifici.

L'aumento o la diminuzione delle dimensioni del riquadro influirà sulla "uniformità" del grafico. La riduzione delle dimensioni della scatola creerà più oscillazioni,. ma evidenzierà anche possibili inversioni di prezzo in anticipo. Una scatola di dimensioni maggiori ridurrà il numero di oscillazioni e rumore, ma sarà più lenta a segnalare un'inversione di prezzo.

I grafici Renko sono efficaci nell'identificare i livelli di supporto e resistenza poiché c'è molto meno rumore di un grafico a candele. Quando si forma una forte tendenza, i trader Renko potrebbero essere in grado di cavalcare quella tendenza per molto tempo prima che si formi anche un solo mattone nella direzione opposta.

I segnali di trading vengono generalmente generati quando la direzione del trend cambia e i mattoni alternano i colori. Ad esempio, un trader potrebbe vendere l'asset quando appare una casella rossa dopo una serie di caselle bianche in salita. Allo stesso modo, se la tendenza generale è al rialzo (molte caselle bianche/verdi) un trader può entrare in una posizione lunga quando si verifica un mattone bianco dopo una o due caselle rosse (un pullback ).

Esempio di come utilizzare i grafici Renko

Il grafico mostra un forte trend rialzista in un'azione con una scatola da $ 2. Le caselle vengono estratte in base ai prezzi di chiusura, quindi i massimi e i minimi, nonché le mosse inferiori a $ 2, vengono ignorati. C'è un breve pullback, contrassegnato da un riquadro rosso, ma poi emergono di nuovo i riquadri verdi. Data la forte tendenza al rialzo, questa potrebbe essere utilizzata come un'opportunità per entrare in posizione long. Considera un'uscita quando si forma un'altra casella rossa (in basso).

Dopo il trend rialzista, si forma un forte trend ribassista. Una tattica simile potrebbe essere usata per entrare short. Attendi un pullback contrassegnato dalla casella verde (su). Quando si forma un mattone rosso (in ribasso), inserisci una posizione corta, poiché il prezzo potrebbe scendere nuovamente in linea con il trend ribassista a lungo termine. Esci quando si verifica il mattone.

Queste sono linee guida di esempio. Alcuni trader potrebbero voler vedere due o più mattoni in una particolare direzione prima di decidere di entrare o uscire.

La differenza tra i grafici Renko e i grafici Heikin Ashi

I grafici Heikin Ashi, sviluppati anche in Giappone, possono avere un aspetto simile ai grafici Renko in quanto entrambi mostrano periodi prolungati di box al rialzo o al ribasso che evidenziano la tendenza. Mentre i grafici Renko utilizzano un importo fisso, i grafici Heikin Ashi prendono una media di apertura, alta, bassa e chiusura per il periodo di tempo corrente e precedente. Pertanto, la dimensione di ogni scatola o candela è di dimensioni diverse e riflette il prezzo medio. I grafici Heikin Ashi sono utili per evidenziare le tendenze allo stesso modo dei grafici Renko.

Limitazioni dell'utilizzo dei grafici Renko

I grafici Renko non mostrano tanti dettagli come i grafici a candele o a barre data la loro mancanza di dipendenza dal tempo. Uno stock che ha oscillato per un lungo periodo di tempo può essere rappresentato con un'unica scatola, che non trasmette tutto ciò che è accaduto in quel periodo. Questo può essere vantaggioso per alcuni trader, ma non per altri.

Anche gli alti e bassi vengono ignorati, vengono utilizzati solo i prezzi di chiusura. Ciò lascia fuori molti dati sui prezzi poiché i prezzi alti e bassi possono variare notevolmente dai prezzi di chiusura. L'uso dei soli prezzi di chiusura ridurrà la quantità di rumore, ma significa anche che il prezzo potrebbe rompersi in modo significativo prima che si formi una nuova o più scatole e avvisi il trader. A quel punto potrebbe essere troppo tardi per uscire con una perdita gestibile. Pertanto, quando utilizzano i grafici Renko, i trader spesso utilizzano ancora gli ordini stop loss a prezzi fissi e non si affidano esclusivamente ai segnali Renko.

Poiché questo tipo di grafico è stato progettato per seguire l'andamento generale del prezzo di un asset, spesso possono esserci falsi segnali in cui il colore dei mattoni cambia troppo presto, producendo un effetto sega a frusta. Questo è il motivo per cui è importante utilizzare i grafici Renko insieme ad altre forme di analisi tecnica.

Mette in risalto

• I grafici Renko in genere utilizzano solo i prezzi di chiusura in base all'intervallo di tempo scelto per il grafico. Ad esempio, se si utilizza un intervallo di tempo settimanale, i prezzi di chiusura settimanali verranno utilizzati per costruire i mattoni.

• I grafici Renko hanno un asse temporale, ma la scala temporale non è fissa. Alcuni mattoni potrebbero richiedere più tempo per formarsi rispetto ad altri, a seconda di quanto tempo impiega il prezzo per spostare la dimensione della scatola richiesta.

• Un mattone può avere qualsiasi dimensione di prezzo, ad esempio $ 0,10, $ 0,50, $ 5 e così via. Questa è chiamata la dimensione della scatola. La dimensione della scatola può anche essere basata sull'Average True Range (ATR).

• I grafici Renko filtrano il rumore e aiutano i trader a vedere più chiaramente la tendenza, poiché tutti i movimenti più piccoli delle dimensioni della scatola vengono filtrati.

• I grafici Renko sono composti da mattoni creati ad angoli di 45 gradi l'uno rispetto all'altro. I mattoni consecutivi non si verificano uno accanto all'altro.