Perdagangan Terikat Julat

Apakah itu Perdagangan Terikat Julat?

Perdagangan terikat julat ialah strategi dagangan yang bertujuan untuk mengenal pasti dan memanfaatkan sekuriti, seperti saham, berdagang dalam saluran harga. Selepas mencari tahap sokongan dan rintangan utama dan menghubungkannya dengan garis arah aliran mendatar,. pedagang boleh membeli sekuriti pada sokongan garis arah aliran bawah (bahagian bawah saluran) dan menjualnya pada rintangan garis arah aliran atas (atas saluran).

Memahami Perdagangan Terikat Julat

Strategi perdagangan terikat julat melibatkan menghubungkan reaksi tinggi dan rendah dengan garis arah aliran mendatar untuk mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan. Kekuatan, atau kebolehpercayaan, garis arah aliran sebagai kawasan sokongan atau rintangan bergantung pada bilangan kali harga bertindak balas terhadapnya. Sebagai contoh, jika harga telah bergerak lebih rendah daripada garis arah aliran rintangan lima atau empat kali, ia dianggap lebih dipercayai berbanding jika harga hanya beralih daripadanya dua kali.

Perdagangan ran ge berlaku apabila keselamatan berdagang antara harga tinggi dan rendah yang konsisten untuk satu tempoh masa. Bahagian atas julat dagangan keselamatan sering memberikan rintangan harga, manakala bahagian bawah julat dagangan biasanya menawarkan sokongan harga.

Pedagang memanfaatkan dagangan terikat julat dengan membeli berulang kali pada garis arah aliran sokongan dan menjual pada garis arah aliran rintangan sehingga keselamatan keluar dari saluran harga. Ideanya ialah harga lebih berkemungkinan melantun daripada tahap ini daripada menembusinya, yang meletakkan nisbah risiko kepada ganjaran memihak kepada mereka, walaupun penting untuk sentiasa memerhatikan kemungkinan pecah atau pecahan.

Kebanyakan peniaga meletakkan mata henti rugi tepat di atas garis arah aliran atas dan bawah untuk mengurangkan risiko kerugian besar daripada pecahan volum tinggi atau pecahan. Sebagai contoh, jika sekuriti mempunyai garis arah aliran sokongan yang lebih rendah pada $10.00 dan garis arah aliran rintangan atas pada $15.00, peniaga boleh membeli saham tersebut pada $11.00, sejurus selepas lantunan semula, dengan henti rugi $9.00. Ini melindungi peniaga jika stok rosak daripada garis arah aliran sokongan.

Ramai peniaga juga menggunakan bentuk analisis teknikal yang lain bersama-sama dengan saluran harga untuk meningkatkan kemungkinan kejayaan mereka. Sebagai contoh, pedagang mungkin melihat volum yang dikaitkan dengan lantunan daripada tahap sokongan untuk mengukur kemungkinan pecah atau pecah. Indeks kekuatan relatif (RSI) juga merupakan penunjuk berguna bagi kekuatan arah aliran pada mana-mana titik tertentu dalam saluran harga.

Contoh Perdagangan Terikat Julat

Carta berikut menunjukkan contoh strategi dagangan terikat julat dengan anak panah diletakkan untuk dagangan yang berpotensi panjang dan pendek.

Dalam carta ini, seorang peniaga mungkin menyedari bahawa saham mula membentuk saluran harga pada akhir Oktober dan awal November. Selepas puncak awal dibentuk, peniaga mungkin mula meletakkan dagangan panjang dan pendek berdasarkan garis arah aliran ini, dengan jumlah empat dagangan pendek dan dua dagangan panjang. Pecahan saham daripada rintangan garis arah aliran atas menandakan berakhirnya dagangan terikat julat.

Strategi Julat Dagangan

Sokongan dan Rintangan: Jika sekuriti berada dalam julat dagangan yang mantap, pedagang boleh membeli apabila harga menghampiri sokongan dan menjual apabila ia mencapai rintangan. Penunjuk teknikal, seperti indeks kekuatan relatif (RSI), stochastic oscillato r,. dan indeks saluran komoditi (CCI), boleh digunakan untuk mengesahkan keadaan terlebih beli dan terlebih jual apabila harga berayun dalam julat dagangan.

Sebagai contoh, peniaga boleh memasuki kedudukan beli apabila harga saham didagangkan pada sokongan dan RSI memberikan bacaan terlebih jual di bawah 30. Sebagai alternatif, peniaga boleh memutuskan untuk membuka kedudukan jual apabila RSI bergerak ke wilayah terlebih beli di atas 70 Pesanan henti rugi hendaklah diletakkan di luar julat dagangan untuk meminimumkan risiko.

Pemecahan dan Pecahan: Pedagang boleh masuk ke arah pemecahan atau pecahan daripada julat dagangan. Untuk mengesahkan langkah itu sah, pedagang harus menggunakan penunjuk lain, seperti volum dan tindakan harga.

Sebagai contoh, perlu ada peningkatan ketara dalam volum pada penembusan atau pecahan awal, serta beberapa penutupan di luar julat dagangan. Daripada mengejar harga, peniaga mungkin mahu menunggu anjakan semula sebelum memasuki perdagangan. Sebagai contoh, pesanan had belian boleh diletakkan tepat di atas bahagian atas julat dagangan, yang kini bertindak sebagai tahap sokongan. Pesanan henti rugi boleh diletakkan di bahagian bertentangan julat dagangan untuk melindungi daripada pelarian yang gagal.

Sorotan

Biasanya, peniaga menggunakan dagangan terikat julat bersama-sama dengan penunjuk lain, seperti volum, untuk meningkatkan kemungkinan kejayaan mereka.
Pedagang meletakkan mata henti rugi tepat di atas garis arah aliran atas dan bawah untuk mengelakkan kerugian besar daripada penembusan volum tinggi.
Strategi dagangan terikat julat merujuk kepada kaedah di mana pedagang membeli pada garis arah aliran sokongan dan menjual pada tahap garis arah aliran rintangan untuk saham atau pilihan tertentu.