Topo Triplo

O que é um topo triplo?

O topo triplo é um tipo de padrão gráfico usado em análise técnica para prever a reversão no movimento do preço de um ativo. Consistindo em três picos,. um topo triplo sinaliza que o ativo pode não estar mais em alta e que preços mais baixos podem estar a caminho.

Topos triplos podem ocorrer em todos os prazos, mas para que o padrão seja considerado um topo triplo, ele deve ocorrer após uma tendência de alta. No entanto, o oposto de um triplo é um fundo triplo, o que indica que o preço do ativo não está mais caindo e pode subir mais.

Como funciona um top triplo

O padrão de topo triplo ocorre quando o preço de um ativo cria três picos quase no mesmo nível de preço. A área dos picos é a resistência. Os recuos entre os picos são chamados de oscilações baixas. Após o terceiro pico, se o preço cair abaixo dos mínimos do balanço, o padrão é considerado completo e os comerciantes observam um novo movimento para o lado negativo.

Os três picos consecutivos tornam o topo triplo visualmente semelhante ao padrão de cabeça e ombros ; no entanto, neste caso, o pico do meio é quase igual aos outros picos em vez de ser mais alto. O padrão também é semelhante ao padrão de topo duplo,. quando o preço toca a área de resistência duas vezes, criando um par de pontos altos antes de cair.

Os tops triplos são negociados essencialmente da mesma forma que os padrões de cabeça e ombros.

Digamos que o preço de uma ação atinja o pico de US$ 119, volte para US$ 110, suba para US$ 119,25, volte para US$ 111, suba para US$ 118 e depois caia abaixo de US$ 111, que é um topo triplo e sinaliza que a ação provavelmente está caindo. Ficaria como o gráfico abaixo.

Significado do Topo Triplo

Tecnicamente, um padrão de topo triplo nos mostra que o preço não consegue penetrar na área dos picos. Traduzido em eventos da vida real, significa que, após várias tentativas, o ativo não consegue encontrar muitos compradores nessa faixa de preço.

À medida que o preço cai, ele pressiona todos os comerciantes que compraram durante o padrão para começar a vender. Se o preço não pode subir acima da resistência, há um potencial de lucro limitado em mantê-lo. À medida que o preço cai abaixo dos mínimos de oscilação do padrão, a venda pode aumentar à medida que os ex-compradores saem perdendo posições longas e novos comerciantes saltam para posições curtas. Essa é a psicologia do padrão e o que ajuda a alimentar a venda após a conclusão do padrão.

Nenhum padrão funciona o tempo todo. Às vezes, um topo triplo se forma e se completa, levando os traders a acreditar que o ativo continuará caindo. Mas então, o preço pode se recuperar e se mover acima da área de resistência.

Para proteção, um trader pode colocar um stop loss em posições curtas acima do pico mais recente ou acima de uma alta recente dentro do padrão. Esse movimento limita o risco da negociação se o preço não cair e, em vez disso, subir.

Negociando Padrões de Topo Triplo

Alguns traders entrarão em uma posição curta ou sairão de posições longas, uma vez que o preço do ativo cai abaixo do suporte padrão. O nível de suporte do padrão é o mínimo do balanço mais recente após o segundo pico, ou, alternativamente, um trader pode conectar os mínimos do balanço entre os picos com uma linha de tendência. Quando o preço cai abaixo da linha de tendência, o padrão é considerado completo e uma nova queda no preço é esperada.

Para adicionar confirmação ao padrão, os traders observarão o volume pesado à medida que o preço cai através do suporte. O volume deve aumentar mostrando um forte interesse em vender. Se o volume não aumentar, o padrão é mais propenso a falhas (preço subindo ou não caindo como esperado).

O padrão fornece um alvo negativo igual à altura do padrão subtraída do ponto de interrupção. Esta meta é uma estimativa. Às vezes, o preço cairá muito abaixo da meta, outras vezes não atingirá a meta.

Outros indicadores técnicos e padrões gráficos também podem ser usados em conjunto com o topo triplo. Por exemplo, um trader pode observar um cruzamento MACD de baixa após o terceiro pico, ou o RSI sair do território de sobrecompra para ajudar a confirmar a queda de preço.

Exemplo do mundo real de um topo triplo

O gráfico a seguir mostra um exemplo de um topo triplo na Bruker Corp. (BRK). O preço chega perto de US$ 36,50 em três tentativas consecutivas. O preço recua entre cada tentativa, criando o padrão de topo triplo. A ação rapidamente quebrou abaixo do suporte da linha de tendência em US$ 34 e continuou a cair com o volume crescente.

Os comerciantes podem entrar em posições curtas ou longas quando o preço cair abaixo do suporte em US$ 34. Um stop-loss pode inicialmente ser colocado logo acima da área de resistência principal.

A meta estimada para o declínio é a altura do padrão, cerca de US$ 3,25, subtraída do ponto de ruptura de US$ 34. Portanto, a meta é de US$ 30,75. A meta foi alcançada antes que o preço começasse a saltar, embora isso nem sempre aconteça.

Considerações Especiais para um Topo Triplo

Tal como acontece com topos e fundos duplos, a relação risco/recompensa é uma desvantagem desses padrões triplos. Como o stop loss e o alvo são baseados na altura do padrão, eles são aproximadamente iguais. Padrões em que o lucro potencial é maior que o risco são os preferidos pela maioria dos traders profissionais.

Ao colocar o stop loss dentro do padrão, em vez de acima dele (topo triplo) ou abaixo dele (fundo triplo), melhora a recompensa em relação ao risco. O risco é baseado em apenas uma parte da altura do padrão, enquanto o alvo é baseado na altura total do padrão.

Dependendo de quais pontos de entrada são usados - a linha de tendência ou a baixa recente do recuo - é possível ter duas metas de lucro, pois a altura do padrão pode ser adicionada a qualquer um desses pontos de fuga. Os comerciantes podem escolher qual nível de rompimento de destino eles preferem para extrair mais lucro da negociação.

##Destaques

• Um topo triplo é considerado completo, indicando uma nova queda de preço, uma vez que o preço se move abaixo do suporte do padrão.

• O alvo negativo estimado para o padrão é a altura do padrão subtraída do ponto de ruptura.

• Se negociar o padrão, um stop loss pode ser colocado acima da resistência (picos).

• Um topo triplo é formado por três picos que se movem para a mesma área, com recuos entre eles.

• Um trader sai de longos ou entra em curtos quando o topo triplo é concluído.