Позиционный трейдер

Что такое позиционный трейдер?

Позиционный трейдер покупает долгосрочные инвестиции в надежде, что они вырастут в цене. Этот тип трейдера менее озабочен краткосрочными колебаниями цены и новостями дня, если только они не изменяют долгосрочный взгляд трейдера на позицию.

Позиционных трейдеров можно рассматривать как противоположность дневных трейдеров. Они не торгуют активно, большинство из них заключают менее 10 сделок в год.

Понимание позиционного трейдера

Позиционные трейдеры по определению являются последователями тренда. Их основное убеждение состоит в том, что, как только тренд начинается, он, вероятно, будет продолжаться в течение некоторого времени.

Можно провести различие между позиционными трейдерами и инвесторами типа « купи и держи », которые классифицируются как пассивные инвесторы и держат свои позиции даже дольше, чем позиционные трейдеры. Инвестор типа «купи и держи» создает портфель активов для достижения долгосрочной цели, например выхода на пенсию. Позиционный трейдер заметил тренд, совершил покупку на основе этого тренда и ждет пика, чтобы продать.

Эта торговая философия стремится использовать большую часть восходящего движения тренда. Таким образом, это полная противоположность внутридневной торговле,. которая стремится воспользоваться краткосрочными колебаниями рынка. Между этими двумя находятся свинг-трейдеры,. которые могут удерживать инвестиции в течение нескольких недель или месяцев, потому что считают, что вскоре они увидят скачок цены.

Тактика для позиционных трейдеров

Чтобы добиться успеха, позиционный трейдер должен определить правильные цены входа и выхода для актива и иметь план контроля риска, обычно с помощью уровня стоп-лосс.

Внутридневной трейдер покупает и продает в течение нескольких часов или минут. Позиционный трейдер покупает и держит до пика тренда. Инвестор типа «купи и держи» покупает на длительный срок.

Позиционные трейдеры могут использовать технический анализ,. фундаментальный анализ или их комбинацию для принятия торговых решений. Они также полагаются на макроэкономические факторы, общие рыночные тенденции и исторические ценовые модели для выбора инвестиций, которые, по их мнению, скоро пойдут вверх.

Большим преимуществом позиционной торговли является то, что она не занимает много времени. После того, как сделка была инициирована и меры безопасности реализованы, остается ждать желаемого результата.

Основной риск заключается в том, что незначительные колебания, которые трейдер предпочитает игнорировать, могут неожиданно превратиться в развороты тренда. Другим недостатком является то, что это связывает деньги в течение длительного периода времени, что может привести к альтернативным издержкам.

Подходит ли вам позиционная торговля?

Все инвесторы и трейдеры должны сопоставлять свой стиль торговли со своими личными целями, и у каждого стиля есть свои плюсы и минусы.

Первое соображение — это причина, по которой вы инвестируете в первую очередь. Вы строите заначку на будущее? Вы планируете зарабатывать на жизнь трейдингом? Или вам просто нравится работать на рынке и вы хотите владеть частью компании? И сколько времени вы хотите каждую неделю или каждый день посвящать отслеживанию своего портфолио ?

Позиционная торговля идеально подходит для бычьего рынка с сильным трендом. Он не поддается легко медвежьему рынку. В период, когда рынок флэтовый, движется вбок и просто колеблется, внутридневная торговля может иметь преимущество.

Особенности

• Позиционные трейдеры следуют за трендом.

• Они определяют тренд и инвестиции, которые от него выиграют, затем покупают и держат инвестиции до пика тренда.

• Успешный позиционный трейдер заранее определяет правильную цену входа и выхода и контролирует риск с помощью стоп-лосса.