Свинг-трейдинг

Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг — это стиль торговли, который пытается получить краткосрочную и среднесрочную прибыль от акций (или любого финансового инструмента) в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры в основном используют технический анализ для поиска торговых возможностей.

Свинг-трейдеры могут использовать фундаментальный анализ в дополнение к анализу ценовых тенденций и моделей.

Понимание свинг-трейдинга

Как правило, свинг-трейдинг предполагает удержание позиции как длинной, так и короткой в течение более одной торговой сессии, но обычно не дольше нескольких недель или пары месяцев. Это общие временные рамки, так как некоторые сделки могут длиться дольше пары месяцев, но трейдер может по-прежнему считать их свинг-сделками. Свинг-сделки также могут происходить во время торговой сессии, хотя это редкий результат, вызванный чрезвычайно волатильными условиями.

Целью свинг-трейдинга является захват части потенциального движения цены. В то время как некоторые трейдеры ищут волатильные акции с большим движением, другие могут предпочесть более спокойные акции. В любом случае свинг-трейдинг — это процесс определения того, куда цена актива может двигаться дальше, входа в позицию и последующего захвата части прибыли, если это движение материализуется.

Успешные свинг-трейдеры стремятся поймать только часть ожидаемого движения цены, а затем перейти к следующей возможности.

Свинг-трейдинг — одна из самых популярных форм активной торговли, когда трейдеры ищут среднесрочные возможности, используя различные формы технического анализа.

Преимущества и недостатки свинг-трейдинга

Многие свинг-трейдеры оценивают сделки на основе соотношения риск/прибыль. Анализируя график актива, они определяют, где они войдут, где разместят стоп-лосс,. а затем предвидят, где они могут выйти с прибылью. Если они рискуют 1 долларом на акцию при установке, которая может разумно принести прибыль в 3 доллара, это благоприятное соотношение риска и вознаграждения. С другой стороны, рисковать 1 долларом только для того, чтобы заработать 0,75 доллара, не так уж выгодно.

Свинг-трейдеры в основном используют технический анализ из-за краткосрочного характера сделок. Тем не менее, фундаментальный анализ может быть использован для улучшения анализа. Например, если свинг-трейдер видит бычий сетап на акции, он может захотеть убедиться, что фундаментальные показатели актива выглядят благоприятными или улучшаются.

Свинг-трейдеры часто ищут возможности на дневных графиках и могут просматривать 1-часовые или 15-минутные графики, чтобы найти точные уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита .

ТТТ

Дневная торговля против свинг-трейдинга

Различие между свинг-трейдингом и дневной торговлей, как правило, заключается во времени удержания позиций. Свинг-трейдинг часто предполагает удержание позиции как минимум на ночь, в то время как внутридневные трейдеры закрывают позиции до закрытия рынка. Обобщая, дневные торговые позиции ограничены одним днем, в то время как свинг-трейдинг предполагает удержание от нескольких дней до недель.

Удерживая позицию на ночь, свинг-трейдер берет на себя непредсказуемый риск, связанный с овернайтом, такой как гэпы вверх или вниз по отношению к позиции. Принимая на себя риск овернайт, свинг-сделки обычно выполняются с меньшим размером позиции по сравнению с дневной торговлей (при условии, что два трейдера имеют счета одинакового размера). Внутридневные трейдеры обычно используют более крупные позиции и могут использовать дневную торговую маржу в размере 25%.

Свинг-трейдеры также имеют доступ к марже или кредитному плечу в размере 50%. Это означает, что если трейдер одобрен для маржинальной торговли, ему нужно всего лишь вложить 25 000 долларов США в капитал для сделки с текущей стоимостью, например, 50 000 долларов США.

Тактика свинг-трейдинга

Свинг-трейдер склонен искать многодневные графические модели. Некоторые из наиболее распространенных паттернов включают пересечение скользящих средних, паттерны «чашка с ручкой», паттерны « голова и плечи », флаги и треугольники. Ключевые свечи разворота могут использоваться в дополнение к другим индикаторам для разработки надежного торгового плана.

В конце концов, каждый свинг-трейдер разрабатывает план и стратегию, которые дают ему преимущество во многих сделках. Это включает в себя поиск торговых установок, которые, как правило, приводят к предсказуемым движениям цены актива. Это непросто, и ни одна стратегия или установка не работают каждый раз. При благоприятном соотношении риска/вознаграждения выигрывать каждый раз не требуется. Чем благоприятнее соотношение риск/прибыль торговой стратегии, тем меньше раз ей нужно выиграть, чтобы получить общую прибыль по многим сделкам.

Реальный пример свинг-трейдинга в Apple

Используя исторический пример, график выше показывает период, когда цена Apple (AAPL) сильно росла. За этим последовал небольшой паттерн «чашка с ручкой», который часто сигнализирует о продолжении роста цены, если акции поднимаются выше максимума ручки.

В таком случае:

• Цена действительно поднимается выше ручки, вызывая возможную покупку около $192,70.

• Одно из возможных мест для размещения стоп-лосса – ниже ручки, отмеченной прямоугольником, около $187,50.

• На основании входа и стоп-лосса расчетный риск сделки составляет 5,20 доллара на акцию (192,70–187,50 доллара).

• Если вы ищете потенциальное вознаграждение, которое как минимум вдвое превышает риск, любая цена выше 203,10 доллара США (192,70 доллара США + (2 * 5,20 доллара США) обеспечит это.

Помимо риска/вознаграждения, трейдер также может использовать другие методы выхода, такие как ожидание того, что цена сделает новый минимум. С помощью этого метода сигнал на выход не подавался до 216,46 доллара, когда цена упала ниже предыдущего минимума отката. Этот метод привел бы к прибыли в размере 23,76 доллара на акцию. Можно подумать и по-другому — 12% прибыли в обмен на менее чем 3% риска. Эта свинг-сделка заняла около двух месяцев.

Другими методами выхода могут быть пересечение ценой ниже скользящей средней (не показано) или когда индикатор, такой как стохастический осциллятор , пересекает свою сигнальную линию.

Особенности

• Свинг-трейдеры могут фиксировать прибыль, используя установленное соотношение риска и вознаграждения на основе стоп-лосса и цели по прибыли, или они могут фиксировать прибыль или убытки на основе технического индикатора или движения цены.

• Свинг-торговля подвергает трейдера риску овернайт и выходных, когда цена может открыться с разрывом и открыть следующую сессию по существенно другой цене.

• Свинг-трейдинг включает в себя сделки, которые длятся от нескольких дней до нескольких месяцев, чтобы получить прибыль от ожидаемого движения цены.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какие индикаторы или инструменты используются свинг-трейдерами?

Свинг-трейдеры будут использовать такие инструменты, как скользящие средние, наложенные на дневные или недельные графики свечей, индикаторы моментума, инструменты ценового диапазона и меры рыночных настроений. Свинг-трейдеры также ищут технические паттерны, такие как «голова и плечи» и «чашка с ручкой».

Что такое «колебания» в свинг-трейдинге?

Свинг-трейдинг пытается определить точки входа и выхода в ценной бумаге на основе ее внутринедельных или внутримесячных колебаний, между циклами оптимизма и пессимизма.

Какие типы ценных бумаг лучше всего подходят для свинг-трейдинга?

В то время как свинг-трейдер может добиться успеха с любым количеством ценных бумаг, лучшими кандидатами, как правило, являются акции с большой капитализацией, которые являются одними из наиболее активно торгуемых акций на основных биржах. На активном рынке эти акции часто колеблются между широко определенными точками максимума и минимума, и свинг-трейдер будет двигаться на волне в одном направлении в течение нескольких дней или недель, а затем переключится на противоположную сторону сделки, когда акция развернется. направление. Свинг-сделки также эффективны на активно торгуемых товарных рынках и рынках форекс.

Чем свинг-трейдинг отличается от дневного трейдинга?

Дневная торговля, как следует из названия, предполагает совершение десятков сделок за один день на основе технического анализа и сложных систем построения графиков. Дейтрейдинг стремится скальпировать небольшую прибыль несколько раз в день, не задерживая сделки на ночь. Свинг-трейдеры не закрывают свои позиции ежедневно, а вместо этого могут удерживать их в течение недель или месяцев или даже дольше. Свинг-трейдеры также склонны использовать как технический, так и фундаментальный анализ.