Position Trader

Qu'est-ce qu'un trader de position ?

Un trader de position achète un investissement à long terme dans l'espoir qu'il prendra de la valeur. Ce type de trader est moins concerné par les fluctuations à court terme des prix et les nouvelles du jour à moins qu'elles ne modifient la vision à long terme du trader sur la position.

Les traders de position peuvent être considérés comme l'opposé des day traders. Ils ne négocient pas activement, la plupart plaçant moins de 10 transactions par an.

Comprendre le trader de position

Les traders de position sont, par définition, des suiveurs de tendance . Leur conviction fondamentale est qu'une fois qu'une tendance commence, elle est susceptible de se poursuivre pendant un certain temps.

Une distinction peut être faite entre les traders de position et les investisseurs buy-and-hold,. qui sont classés comme investisseurs passifs et détiennent leurs positions pendant des périodes encore plus longues que les traders de position. L'investisseur buy-and-hold construit un portefeuille d'actifs pour un objectif à long terme, comme la retraite. Le trader de position a repéré une tendance, a effectué un achat basé sur cette tendance et attend qu'elle atteigne un sommet pour vendre.

Cette philosophie de trading cherche à exploiter l'essentiel du mouvement haussier d'une tendance. En tant que tel, c'est l'opposé polaire du day trading qui cherche à tirer parti des fluctuations à court terme du marché. Entre ces deux se trouvent les swing traders,. qui peuvent détenir un investissement pendant quelques semaines ou quelques mois car ils pensent que le prix va bientôt augmenter.

Tactiques pour les traders de position

Pour réussir, un trader de position doit identifier les bons prix d'entrée et de sortie pour l'actif et avoir un plan en place pour contrôler le risque, généralement via un niveau stop-loss.

Un day trader achète et vend en quelques heures ou minutes. Un trader de position achète et conserve jusqu'à ce qu'une tendance culmine. Un investisseur buy-and-hold achète à long terme.

Les traders de position peuvent utiliser l'analyse technique,. l'analyse fondamentale ou une combinaison des deux pour prendre leurs décisions de trading. Ils s'appuient également sur des facteurs macroéconomiques,. les tendances générales du marché et les modèles de prix historiques pour sélectionner les investissements qui, selon eux, sont sur le point d'augmenter.

Un gros avantage du trading de position est qu'il ne prend pas beaucoup de temps. Une fois qu'une transaction a été lancée et que des mesures de protection ont été mises en place, il ne reste plus qu'à attendre le résultat souhaité.

Le principal risque est que des fluctuations mineures qu'un trader choisit d'ignorer puissent inopinément se transformer en renversements de tendance. Un autre inconvénient est qu'il immobilise de l'argent pendant une période prolongée, ce qui peut entraîner des coûts d'opportunité.

Le trading de position est-il fait pour vous ?

Tous les investisseurs et traders doivent faire correspondre leurs styles de trading à leurs objectifs personnels, et chaque style a ses avantages et ses inconvénients.

La première considération est la raison pour laquelle vous investissez en premier lieu. Construisez-vous un pécule pour l'avenir? Envisagez-vous de gagner votre vie grâce au trading ? Ou aimez-vous simplement barboter sur le marché et souhaitez-vous posséder une partie d'une entreprise? Et combien de temps souhaitez-vous consacrer chaque semaine ou chaque jour au suivi de votre portefeuille ?

Le trading de position est parfaitement adapté à un marché haussier avec une tendance forte. Il ne se prête pas facilement à un marché baissier. Dans une période où le marché est plat, se déplace latéralement et ne fait que se tortiller, le day trading pourrait avoir l'avantage.

Points forts

• Les traders de position sont des suiveurs de tendance.

• Ils identifient une tendance et un investissement qui en bénéficieront, puis achètent et conservent l'investissement jusqu'à ce que la tendance culmine.

• Le trader de position qui réussit identifie à l'avance les bons prix d'entrée et de sortie et contrôle le risque à l'aide d'ordres stop-loss.