Цена установки

Что такое цена установки?

Установочная цена — это заранее определенная инвестором цена входа, которая после ее нарушения открывает позицию по этой конкретной ценной бумаге, будь то акция,. облигация,. валюта или любой другой тип финансового инструмента. Он также известен как точка входа.

Понимание цены установки

Цена установки может быть определена на основе технических или фундаментальных факторов, а также личного мнения со стороны трейдера, и может быть размещена по любой цене, которую выберет трейдер. Обычно цена установки зависит от анализа трейдером того, находится ли рынок в диапазоне или в тренде.

На рынке, ограниченном диапазоном, цена установки будет размещена чуть ниже ключевого уровня сопротивления или выше ключевого уровня поддержки,. но это не фиксировано. И наоборот, на трендовом рынке цена установки размещается выше ключевого сопротивления и ниже ключевого уровня поддержки. Это делается для того, чтобы обеспечить подтверждение того, что цена действительно сделала значительный прорыв, что увеличивает вероятность продолжения преобладающего рыночного тренда .

Как только цена установки сработает, у трейдера появится открытая позиция по этому активу. Это может повлечь за собой открытие коротких позиций по ценным бумагам, если они думают, что цена упадет, или открытие длинных позиций, если они ожидают восходящего движения.

Заранее определить как точку входа, так и точку выхода важно для максимизации прибыли. Инвесторы должны обеспечить достаточное расстояние между точкой входа и выхода, чтобы обеспечить соотношение риска и вознаграждения,. способствующее устойчивому росту портфеля.

Например, если ваш анализ требует, чтобы цена акции, которая в настоящее время торгуется на уровне 24 доллара, превышала 25 долларов, прежде чем покупать, то может быть лучше установить цену установки на уровне 25,25 доллара, а не покупать ее сейчас или по цене 25 долларов. достигается. Хотя цена важна, следует также учитывать объем, волатильность и многие другие факторы, влияющие на движение цены.

Установка цены и лимитных ордеров

Использование лимитного ордера для принятия мер по установленной цене — это простой способ достичь намеченной цели инвестора. Лимитные ордера используются, когда инвестор хочет ограничить или «ограничить» цену, уплаченную (или полученную) за ценную бумагу. Это делается путем указания максимальной цены, по которой будет куплена акция (или минимальной цены, по которой она будет куплена или продана).

Как только цена достигает «предела», ордер обычно исполняется по этой цене (или лучше), если на этом уровне имеется достаточный объем торгов. По вопросам с низкой торговлей вы можете получить «частичное исполнение», означающее, что только часть вашего ордера была исполнена по лимитной цене. Самый большой риск лимитных ордеров заключается в том, что они будут частично или не исполнены вовсе.

Пример цены установки

В качестве примера того, как установленные цены и лимитные ордера работают вместе, рассмотрим, что техническая компания А торгуется по 31 доллару, а инвестор хочет купить акции по 29 долларов. Они могут пожалеть об этом решении, если техническая компания А упадет до 29,25 доллара, но затем поднимется вверх, оставив ордер невыполненным.

Или он может снизиться до 29 долларов, но только за небольшое количество акций ; если ваш лимитный ордер отстает от других лимитных ордеров по той же цене, эти ордера должны быть исполнены раньше ваших, и к тому времени цена может снова подняться.

При использовании лимитных ордеров может быть разумно подождать, пока цена приблизится к лимиту, который вы хотите заплатить, прежде чем размещать ордер. Один прием, который стоит рассмотреть, — это использование «странных» лимитов. Большинство инвесторов устанавливают лимиты, оканчивающиеся цифрами от нуля до пяти, например, покупая по 25,10 доллара или продавая по 30,25 доллара. Следовательно, лимитные ордера, как правило, группируются вокруг определенных ценовых точек, что усложняет исполнение, поскольку лимитные ордера по одной и той же цене исполняются по приоритету времени.

Особенности

После активации цены установки у трейдера будет открыта позиция по этому активу.
Цена установки, или точка входа, может быть получена несколькими способами, включая технические или фундаментальные измерения, или их комбинацию.
Цена установки относится к цене, по которой инвестор открывает новую позицию или стратегию.
Хорошая точка входа часто является первым шагом к успешной сделке.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое настройка покупки?

Установка на покупку относится к определенным условиям, которые должны быть соблюдены перед покупкой финансовой ценной бумаги. Если вы являетесь трейдером определенного типа, например, трейдером по тренду или трейдером на колебаниях, перед совершением покупки необходимо выполнить базовые настройки для вашего стиля торговли. Если вашей торговой среды не существует, то решение о покупке не рекомендуется принимать.

Как создать прогнозную торговую диаграмму?

Чтобы создать торговый график, нужно построить скользящую среднюю цены ценной бумаги. Обычно это делается как 200-дневная скользящая средняя, но это может быть любое количество дней, которое обеспечивает значительное окно в движении цены ценной бумаги. Если цена ценной бумаги поднимается выше скользящей средней, это сигнал к покупке ценной бумаги. Если цена опускается ниже скользящей средней, то это сигнал к продаже ценной бумаги или подтверждение отказа от покупки.

Что означает «PA» в отношении финансового трейдинга?

«PA» означает «ценовое действие». Это относится к движениям цены ценной бумаги вверх и вниз, когда цена отображается на графике. Он используется в техническом анализе, чтобы определить, когда покупать и продавать ценные бумаги.