Prix d'installation

Qu'est-ce qu'un prix d'installation ?

Un prix d'installation est le prix d'entrée prédéterminé d'un investisseur qui, une fois franchi, initie une position sur ce titre spécifique, qu'il s'agisse d'une action,. d'une obligation,. d' une devise ou de tout autre type d'instrument financier. Il est également connu comme un point d'entrée.

Comprendre un prix de configuration

Un prix d'installation peut être déterminé en fonction de facteurs techniques ou fondamentaux,. ainsi que de l'opinion personnelle du commerçant, et peut être placé à n'importe quel prix choisi par le commerçant. Habituellement, le prix d'installation dépend de l'analyse du trader pour savoir si le marché est lié à une fourchette ou à une tendance.

Dans un marché limité par la fourchette, le prix de configuration sera placé juste en dessous d'une résistance clé ou au-dessus d'un niveau de support clé,. mais cela n'est pas gravé dans le marbre. Inversement, dans un marché en tendance, le prix de configuration est placé au-dessus de la résistance clé et en dessous du niveau de support clé. Ceci est fait afin de fournir la confirmation que le prix a effectivement fait une rupture significative, ce qui augmente la probabilité que la tendance dominante du marché se poursuive.

Une fois le prix de configuration déclenché, le trader aura une position ouverte sur cet actif. Cela peut impliquer de vendre à découvert un titre s'ils pensent que le prix va baisser, ou de prendre une position longue s'ils s'attendent à un mouvement à la hausse.

Il est important de déterminer à l'avance un point d'entrée et un point de sortie pour maximiser les rendements. Les investisseurs doivent s'assurer qu'il y a une distance suffisante entre le point d'entrée et le point de sortie pour permettre un rapport risque-récompense propice à une croissance soutenue du portefeuille.

Par exemple, si votre analyse dicte que vous devriez rechercher le prix d'une action, qui se négocie actuellement à 24 $, pour dépasser 25 $ avant d'acheter, il serait peut-être préférable de placer le prix de configuration à 25,25 $ au lieu de l'acheter maintenant ou à 25 $. est atteint. Bien que le prix soit important, il faut également être conscient du volume, de la volatilité et de nombreux autres facteurs affectant les mouvements de prix.

Configurer le prix et les ordres à cours limité

L'utilisation d'un ordre à cours limité pour agir sur un prix de configuration est un moyen facile d'atteindre l'objectif visé par un investisseur. Les ordres à cours limité sont utilisés lorsqu'un investisseur souhaite restreindre ou « limiter » le prix payé (ou reçu) pour un titre. Cela se fait en spécifiant le prix maximum auquel une action sera achetée (ou le prix minimum auquel elle sera achetée ou vendue).

Une fois que le prix atteint la "limite", l'ordre est normalement rempli à ce prix (ou mieux) s'il y a un volume de négociation suffisant à ce niveau. Sur les émissions peu négociées, vous pouvez recevoir une "exécution partielle", ce qui signifie qu'une partie seulement de votre commande a été exécutée au prix limite. Le plus grand risque lié aux ordres à cours limité est qu'ils soient partiellement exécutés ou pas du tout exécutés.

Exemple de prix d'installation

À titre d'exemple de la façon dont les prix fixes et les ordres à cours limité fonctionnent ensemble, considérons que la société technologique A se négocie à 31 $ et qu'un investisseur souhaite acheter des actions à 29 $. Ils peuvent regretter cette décision si Tech Company A se négocie à 29,25 $ mais effectue ensuite un zoom vers le haut, laissant la commande non remplie.

Ou il pourrait se négocier jusqu'à 29 $ mais seulement pour un petit nombre d' actions ; si votre ordre à cours limité est derrière d'autres ordres à cours limité au même prix, ces ordres doivent être remplis avant le vôtre, et à ce moment-là, le prix peut avoir remonté.

Lorsque vous utilisez des ordres à cours limité, il peut être judicieux d'attendre que le prix approche de la limite que vous souhaitez payer avant de passer l'ordre. Une astuce à considérer consiste à utiliser des limites "excentriques". La plupart des investisseurs placent des limites se terminant par les chiffres zéro ou cinq, par exemple, acheter à 25,10 $ ou vendre à 30,25 $. Par conséquent, les ordres limités ont tendance à se regrouper autour de certains niveaux de prix, ce qui rend les exécutions plus difficiles puisque les ordres limités au même prix sont exécutés par priorité temporelle.

Points forts

• Une fois le prix de configuration déclenché, le trader aura une position ouverte sur cet actif.

• Le prix d'installation, ou point d'entrée, peut être obtenu de plusieurs manières, y compris des mesures techniques ou fondamentales, ou une combinaison des deux.

• Un prix d'installation fait référence au prix auquel un investisseur initie une nouvelle position ou stratégie.

• Un bon point d'entrée est souvent la première étape pour réussir un échange.

FAQ

Qu'est-ce qu'une configuration d'achat ?

Une configuration d'achat fait référence à certaines conditions qui doivent être en place avant d'acheter un titre financier. Si vous êtes un type spécifique de trader, par exemple, un trader de tendance ou un swing trader, la configuration de base de votre style de trading doit exister avant d'effectuer un achat. Si votre environnement commercial n'existe pas, il est recommandé de ne pas prendre de décision d'achat.

Comment créer un graphique de trading prédictif ?

Pour créer un graphique commercial, il faudrait tracer la moyenne mobile du prix d'un titre. En règle générale, cela se fait sous la forme d'une moyenne mobile sur 200 jours, mais il peut s'agir de n'importe quel nombre de jours qui offrent une fenêtre importante sur les mouvements de prix du titre. Si le prix du titre se déplace au-dessus de la moyenne mobile, c'est un signal pour acheter le titre. Si le prix passe en dessous de la moyenne mobile, c'est un signal pour vendre le titre ou confirmer un non-achat.

Que signifie "PA" en ce qui concerne le trading financier ?

"PA" signifie "action des prix". Il fait référence aux mouvements de haut en bas du prix d'un titre lorsque le prix est tracé sur un graphique. Il est utilisé dans l'analyse technique pour déterminer quand acheter et vendre des titres.