Einrichtungspreis

Was ist ein Einrichtungspreis?

Ein Setup-Preis ist der vorher festgelegte Einstiegspreis eines Anlegers, der, sobald er überschritten wird, eine Position in diesem bestimmten Wertpapier einleitet, sei es eine Aktie,. eine Anleihe,. eine Währung oder eine andere Art von Finanzinstrument. Es wird auch als Einstiegspunkt bezeichnet.

Einen Einrichtungspreis verstehen

Ein Einrichtungspreis kann auf der Grundlage technischer oder fundamentaler Faktoren sowie der persönlichen Meinung des Händlers bestimmt und zu einem beliebigen Preis platziert werden, den der Händler wählt. Normalerweise hängt der Einrichtungspreis von der Analyse des Händlers ab, ob der Markt spannengebunden ist oder sich im Trend befindet.

In einem spannengebundenen Markt wird der Setup-Preis knapp unter einem wichtigen Widerstand oder über einem wichtigen Unterstützungsniveau platziert,. aber dies ist nicht in Stein gemeißelt. Umgekehrt wird in einem Trendmarkt der Setup-Preis über dem Schlüsselwiderstand und unter dem Schlüsselunterstützungsniveau platziert. Dies geschieht, um zu bestätigen, dass der Preis tatsächlich einen deutlichen Bruch gemacht hat, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich der vorherrschende Markttrend fortsetzt.

Sobald der Einrichtungspreis ausgelöst wird, hat der Händler eine offene Position in diesem Vermögenswert. Dies kann dazu führen, dass ein Wertpapier leerverkauft wird, wenn sie glauben, dass der Preis fallen wird, oder dass sie long gehen, wenn sie eine Aufwärtsbewegung erwarten.

Es ist wichtig, sowohl einen Einstiegs- als auch einen Ausstiegspunkt im Voraus zu bestimmen, um die Rendite zu maximieren. Anleger müssen sicherstellen, dass zwischen Ein- und Ausstiegspunkt ein ausreichender Abstand besteht, um ein Risiko-Ertrags-Verhältnis zu ermöglichen, das einem nachhaltigen Portfoliowachstum förderlich ist.

Wenn Ihre Analyse beispielsweise vorschreibt, dass Sie darauf achten sollten, dass der Preis einer Aktie, die derzeit bei 24 $ gehandelt wird, vor dem Kauf über 25 $ steigt, dann ist es möglicherweise besser, den Setup-Preis bei 25,25 $ zu platzieren, anstatt sie jetzt oder als 25 $ zu kaufen ist erreicht. Während der Preis wichtig ist, sollte man sich auch des Volumens, der Volatilität und vieler anderer Faktoren bewusst sein, die die Preisbewegungen beeinflussen.

Richten Sie Preis- und Limitaufträge ein

Verwendung einer Limit-Order,. um auf einen Setup-Preis einzuwirken, ist eine einfache Möglichkeit, das beabsichtigte Ziel eines Anlegers zu erreichen. Limit-Orders werden verwendet, wenn ein Anleger den für ein Wertpapier gezahlten (oder erhaltenen) Preis einschränken oder „begrenzen“ möchte. Dies geschieht durch Angabe des Höchstpreises, zu dem eine Aktie gekauft wird (oder des Mindestpreises, zu dem sie gekauft oder verkauft wird).

Sobald der Preis das „Limit“ erreicht, wird die Order normalerweise zu diesem Preis (oder besser) ausgeführt, wenn auf diesem Niveau ein ausreichendes Handelsvolumen vorhanden ist. Bei dünn gehandelten Emissionen erhalten Sie möglicherweise eine „teilweise Ausführung“, was bedeutet, dass nur ein Teil Ihrer Order zum Limitpreis ausgeführt wurde. Das größte Risiko beim Limitieren von Orders besteht darin, dass sie teilweise oder gar nicht ausgeführt werden.

Beispiel für einen Einrichtungspreis

Als Beispiel dafür, wie festgesetzte Preise und Limitaufträge zusammenarbeiten, betrachten Sie das Technologieunternehmen A, das zu 31 $ gehandelt wird, und ein Investor möchte Aktien zu 29 $ kaufen. Sie könnten diese Entscheidung bereuen, wenn Tech Company A auf 29,25 $ heruntergehandelt wird, dann aber nach oben zoomt und die Order nicht ausgeführt wird.

Oder es könnte bis auf 29 $ gehandelt werden, aber nur für eine kleine Anzahl von Aktien ; Wenn Ihre Limit-Order hinter anderen Limit-Orders zum gleichen Preis liegt, müssen diese Orders vor Ihrer ausgeführt werden, und zu diesem Zeitpunkt kann der Preis wieder gestiegen sein.

Bei der Verwendung von Limit-Orders kann es klug sein, zu warten, bis sich der Preis dem Limit nähert, das Sie zahlen möchten, bevor Sie die Order platzieren. Ein erwägenswerter Trick ist die Verwendung von „Oddball“-Limits. Die meisten Anleger setzen Limits, die mit den Ziffern null oder fünf enden – zum Beispiel kaufen sie bei 25,10 $ oder verkaufen bei 30,25 $. Folglich neigen Limit-Orders dazu, sich um bestimmte Preispunkte zu gruppieren, was die Ausführung schwieriger macht, da Limit-Orders zum gleichen Preis nach Zeitpriorität ausgeführt werden.

Höhepunkte

• Sobald der Einrichtungspreis ausgelöst wird, hat der Händler eine offene Position in diesem Vermögenswert.

• Der Einrichtungspreis oder Einstiegspunkt kann auf verschiedene Weise ermittelt werden, einschließlich technischer oder grundlegender Maßnahmen oder einer Kombination aus beidem.

• Ein Einrichtungspreis bezieht sich auf den Preis, zu dem ein Anleger eine neue Position oder Strategie einleitet.

• Ein guter Einstiegspunkt ist oft der erste Schritt zu einem erfolgreichen Trade.

FAQ

Was ist ein Kauf-Setup?

Ein Kauf-Setup bezieht sich auf bestimmte Bedingungen, die vor dem Kauf eines Finanzwertpapiers erfüllt sein müssen. Wenn Sie ein bestimmter Trader-Typ sind, zum Beispiel ein Trend-Trader oder ein Swing-Trader, muss die Grundeinstellung für Ihren Trading-Stil vorhanden sein, bevor Sie einen Kauf tätigen. Wenn Ihre Handelsumgebung nicht vorhanden ist, wird empfohlen, keine Kaufentscheidung zu treffen.

Wie erstellt man ein Predictive Trading Chart?

Um ein Handelsdiagramm zu erstellen, müsste man den gleitenden Durchschnitt des Preises eines Wertpapiers darstellen. Typischerweise erfolgt dies als gleitender 200-Tage-Durchschnitt, es kann sich jedoch um eine beliebige Anzahl von Tagen handeln, die einen signifikanten Einblick in die Preisbewegungen des Wertpapiers bieten. Wenn sich der Kurs des Wertpapiers über den gleitenden Durchschnitt bewegt, ist dies ein Signal, das Wertpapier zu kaufen. Wenn sich der Preis unter den gleitenden Durchschnitt bewegt, ist dies ein Signal, das Wertpapier zu verkaufen oder einen No-Buy zu bestätigen.

Was bedeutet „PA“ in Bezug auf den Finanzhandel?

„PA“ steht für „Price Action“. Es bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen des Preises eines Wertpapiers, wenn der Preis in einem Diagramm dargestellt wird. Es wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, wann Wertpapiere gekauft und verkauft werden sollen.