كسر فشل
ما هو الفاصل الفاشل؟
يحدث الاختراق الفاشل عندما يتحرك السعر عبر مستوى معين من الدعم أو المقاومة ولكن ليس لديه زخم كافٍ للحفاظ على اتجاهه. نظرًا لأن بعض المتداولين يتطلعون إلى إنشاء مراكز عند حدوث الاختراق ، في اتجاه الاختراق ، فقد يختارون إغلاق تلك الصفقات إذا فشل الاختراق.
قد تشير الفواصل الفاشلة أيضًا إلى دخول التجار في صفقة في الاتجاه المعاكس لمحاولة الاختراق. منذ فشل محاولة الاختراق ، يمكن أن يتجه السعر في الاتجاه الآخر.
يُشار أيضًا إلى الاختراق الفاشل باسم "الاختراق الوهمي".
ما الذي تخبرك به الفاشلة الفاشلة؟
تحدث الاختراقات في مناطق المقاومة والدعم. يمكن أن تستند هذه المناطق على خطوط الاتجاه - الأفقية أو القطرية - الارتفاعات أو الانخفاضات السابقة في السعر ، أو أنماط الرسم البياني المرسومة على الرسم البياني.
الاختراق هو عندما يتحرك السعر عبر مستوى دعم أو مقاومة ويستمر في التحرك في هذا الاتجاه. يحدث الاختراق الفاشل عندما يتحرك السعر عبر مستوى مقاومة الدعم ، ولكنه يفشل بعد ذلك في مواصلة التحرك في هذا الاتجاه وعكس المسار بدلاً من ذلك.
على سبيل المثال ، افترض أن سعر السهم قد وصل إلى 100 دولار عدة مرات في الماضي ، ولكن في كل مرة ينخفض بعد الوصول إليه. هذا هو مستوى المقاومة. إذا تحرك السعر فوق 100 دولار ، فهذا اختراق. إذا انخفض السعر بعد ذلك إلى ما دون 100 دولار ، واستمر في الانخفاض ، فهذا يعتبر اختراقًا زائفًا. فقد الاختراق الزخم وانعكس السعر.
يكشف الاختراق الفاشل عن عدم وجود اهتمام بالشراء كافٍ لمواصلة دفع السعر فوق مستوى المقاومة أو دون مستوى الدعم.
بعد الاختراق الفاشل ، قد يختار المتداولون على المدى القصير الخروج من مراكزهم إذا كانوا يأملون في الاختراق. فشل سبب التجارة في تحقيق ما هو متوقع.
قد يختار المتداولون الآخرون التداول في اتجاه الاختراق الفاشل. في المثال أعلاه ، ليس فقط قد يخرجون من مركز طويل بعد فشل السعر في الصمود فوق 100 دولار ، بل يمكنهم أيضًا البيع إذا انخفض السعر مرة أخرى إلى ما دون 100 دولار.
لا يعني الاختراق الفاشل بالضرورة أن السعر لا يمكنه الاستمرار في التحرك في اتجاه الاختراق بعد فترة وجيزة. على سبيل المثال ، قد يتحرك السعر فوق 100 دولار إلى 103 دولارات ، ثم ينخفض مرة أخرى إلى 99 دولارًا ، ثم يرتفع إلى 104 دولارات ، ثم ينخفض مرة أخرى إلى 100 دولار. يمكن أن يؤدي هذا النوع من حركة السعر المتقلب إلى خسائر لصفقات الاختراق وكذلك تلك التي تنتظر تداول الاختراق الفاشل.
ارتداد بعد الاختراق
في بعض الحالات ، قد يشهد السعر ارتدادًا بعد الاختراق. الارتداد هو عندما يرتد السعر مرة أخرى نحو المقاومة أو مستوى الدعم الذي تم اختراقه للتو.
قد يتسبب الارتداد في إغلاق بعض المتداولين الذين دخلوا في اتجاه الاختراق لإغلاق مراكزهم بسبب انخفاض الثقة. الارتداد ليس اختراقاً فاشلاً.
إذا كان هناك زيادة كبيرة في الحجم عند الاختراق ، فإن احتمالية تطور الاختراق الكاذب تقل (ولكن لا يتم التخلص منها). ومع ذلك ، قد يستمر حدوث ارتداد. على سبيل المثال ، اخترق السهم المقاومة عند 100 دولار ويرتفع إلى 105 دولارات في الأحجام الثقيلة. قد ينخفض السعر إلى 101 دولار أو حتى 100 دولار ، ثم يواصل الارتفاع. هذا ارتداد ، وليس اختراقًا زائفًا.
إذا لم تشهد الورقة المالية حجمًا قويًا وتحركات سعرية كبيرة تدعم اتجاه الاختراق ، فقد يغلق المتداولون مراكزهم بسبب زيادة فرصة الاختراق الوهمي. إذا كان هناك حجم قوي وحركة سعر بعد الاختراق ، فقد يستخدم المتداولون الأذكياء ارتدادًا لإضافة مراكزهم في اتجاه الاختراق. إذا فشل الاختراق ، فقد يختارون الخروج من مراكزهم.
مثال على كسر فاشل في المخزون
يكشف الرسم البياني اليومي لشركة Alphabet Inc (GOOG) عن اختراق زائف في الاتجاه الصعودي. تحرك السعر فوق أعلى مستوى سابق في اليوم السابق للأرباح. حدث الاختراق حتى في الحجم المرتفع.
<! - 5E3B49118FC4E60F3DC6F6E125529FB8 ->
تم الإعلان عن الأرباح في اليوم التالي حيث انخفض السعر. فشل الاختراق الصعودي.
يحذر هذا المثال من مخاطر التداول حول الأرباح ، حيث أن السعر قد يكون فجوة كبيرة. أي شخص اشترى الاختراق سيضطر إلى الخروج بسعر أقل بكثير في اليوم التالي.
الفرق بين الفاصل الفاشل والاختبار
الاختبار أو إعادة الاختبار هو ما قد يؤدي إلى الاختراق أو الفشل. الاختبار هو عندما يعود السعر إلى مستوى الدعم أو المقاومة. في هذا الاختبار ، يمكن أن يخترق السعر المستوى (الاختراق) ، أو قد يندلع ثم يفشل.
إيجابيات وسلبيات تداول الاختراقات والفواصل الفاشلة
يشتري العديد من المتداولين الاختراقات فوق المقاومة أو البيع أو الاختراق القصير أسفل الدعم. المنطق هو أن السعر قد يستمر في التحرك في هذا الاتجاه بعد حدوث الاختراق. يراقب المتداولون الآخرون الاختراقات الكاذبة ، ثم يتداولون في الاتجاه المعاكس للاختراق. هذا لأنهم يعتقدون أنه في حالة فشل الاختراق ، فقد يستمر السعر في العودة في الاتجاه الآخر.
كلتا الطريقتين في التداول ليست سهلة ، ويمكن أن تؤدي إلى الإحباط. غالبًا ما يكون للاختراقات ارتداد أو يبدو أنها بها اختراقات زائفة. قد يزعزع هذا ثقة المتداول المندلع ، أو يتسبب في خسارة المال.
يواجه متداول الاختراق الفاشل مشكلة مماثلة. قد يفشل السعر في البداية في التحرك في اتجاه الاختراق ، ولكن بعد ذلك قد ينجح بعد ذلك بوقت قصير.
مثل أي استراتيجية ، عندما يتحرك السعر بشكل نظيف وسريع في الاتجاه المتوقع ، تبدو الأرباح سهلة. ولكن في معظم الأوقات تكون حركات الأسعار متقلبة ومليئة بمزيج من الاختراقات والارتدادات والفواصل الفاشلة. إذا اخترت تداول هذه الاستراتيجيات ، دع الأرباح تتدفق للاستفادة من التداولات التي تنجح ، وإذا كانت خاطئة ، قلل الخسائر بسرعة.
يسلط الضوء
يختار بعض التجار تداول الاختراق. ينتظر المتداولون الآخرون الاختراقات الفاشلة ، ثم يتداولون في هذا الاتجاه (مقابل الاختراق).
الكسر الفاشل يختلف عن الإرتداد. الارتداد هو ارتداد قصير المدى يعود إلى نقطة الاختراق.
الاختراق الفاشل هو عندما يتحرك سعر الورقة المالية إلى ما بعد مستوى الدعم أو المقاومة (الاختراق) ولكن بعد ذلك ينعكس المسار متحركًا إلى ما دون المقاومة أو فوق مستوى الدعم.
