Fehlgeschlagener Bruch

Was ist ein fehlgeschlagener Bruch?

Ein gescheiterter Bruch tritt auf, wenn sich ein Preis durch ein identifiziertes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau bewegt,. aber nicht genug Schwung hat, um seine Richtung beizubehalten. Da einige Händler versuchen, Positionen aufzubauen, wenn ein Ausbruch auftritt, können sie sich in der Richtung des Ausbruchs dafür entscheiden, diese Trades zu schließen, wenn der Ausbruch fehlschlägt.

Fehlgeschlagene Unterbrechungen können Händlern auch signalisieren, einen Handel in die entgegengesetzte Richtung des versuchten Ausbruchs einzugehen. Da der Ausbruchsversuch fehlschlug, könnte der Preis in die andere Richtung gehen.

Ein fehlgeschlagener Bruch wird allgemein auch als "falscher Ausbruch" bezeichnet.

Was sagt Ihnen ein gescheiterter Bruch?

Ausbrüche treten an Widerstands- und Unterstützungsbereichen auf. Diese Bereiche können auf horizontalen oder diagonalen Trendlinien,. früheren Hochs oder Tiefs des Preises oder auf dem Chart gezeichneten Chartmustern basieren.

Ein Ausbruch ist, wenn sich der Preis durch ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau bewegt und sich in diese Richtung weiterbewegt. Ein fehlgeschlagener Ausbruch liegt vor, wenn sich der Preis durch ein Unterstützungswiderstandsniveau bewegt, sich dann aber nicht weiter in diese Richtung bewegt und stattdessen den Kurs umkehrt.

Nehmen wir zum Beispiel an, der Kurs einer Aktie hat in der Vergangenheit mehrmals 100 $ erreicht, ist aber jedes Mal gefallen, nachdem er ihn erreicht hat. Dies ist eine Widerstandsstufe. Wenn sich der Preis über 100 $ bewegt, ist das ein Ausbruch. Wenn der Preis dann wieder unter 100 $ fällt und weiter fällt, ist das ein falscher Ausbruch. Der Ausbruch verlor an Schwung und der Kurs drehte sich um.

Ein gescheiterter Ausbruch zeigt, dass es nicht genug Kaufinteresse gab, um den Preis weiter über den Widerstand oder unter die Unterstützung zu drücken.

Nach einem gescheiterten Ausbruch können sich kurzfristig orientierte Trader dafür entscheiden, ihre Position zu verlassen, wenn sie auf einen Ausbruch gehofft haben. Der Grund für den Handel hat nicht wie erwartet geliefert.

Andere Händler können sich dafür entscheiden, in der Richtung des gescheiterten Ausbruchs zu handeln. Im obigen Beispiel können sie nicht nur eine Long-Position verlassen, nachdem der Preis nicht über 100 $ gehalten werden konnte, sondern sie können sogar short gehen, wenn der Preis wieder unter 100 $ fällt.

Ein gescheiterter Ausbruch bedeutet nicht unbedingt, dass sich der Kurs kurz danach nicht weiter in Richtung des Ausbruchs bewegen kann. Zum Beispiel kann der Preis über 100 $ auf 103 $ steigen, auf 99 $ zurückfallen, dann auf 104 $ steigen und dann wieder auf 100 $ fallen. Diese Art von unruhiger Preisbewegung kann zu Verlusten bei Breakout-Trades sowie bei Trades führen, die darauf warten, den gescheiterten Breakout zu traden.

Rückschläge nach einem Ausbruch

In einigen Fällen könnte der Preis nach einem Ausbruch einen Rückschlag erleben. Ein Rückfall liegt vor, wenn der Preis in Richtung des gerade durchbrochenen Widerstands- oder Unterstützungsniveaus zurückkehrt.

Ein Rückschlag kann dazu führen, dass einige Trader, die in Ausbruchsrichtung eingestiegen sind, ihre Positionen aufgrund geringerer Zuversicht schließen. Ein Rückfall ist kein gescheiterter Ausbruch.

Wenn bei einem Ausbruch ein deutlich erhöhtes Volumen auftritt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein falscher Ausbruch entwickelt (wird aber nicht eliminiert). Es kann jedoch immer noch zu einem Rückfall kommen. Beispielsweise durchbricht die Aktie den Widerstand bei 100 $ und steigt bei starkem Volumen auf 105 $. Der Preis kann auf 101 $ oder sogar 100 $ fallen und dann weiter steigen. Dies ist ein Rückblick, kein falscher Ausbruch.

Wenn ein Wertpapier kein starkes Volumen und keine wesentlichen Preisbewegungen sieht, die die Ausbruchsrichtung unterstützen, können Händler ihre Positionen schließen, da die Wahrscheinlichkeit eines falschen Ausbruchs steigt. Kommt es nach einem Ausbruch zu starken Volumen- und Preisbewegungen, können versierte Trader einen Rückfall nutzen, um ihre Position in Richtung des Ausbruchs aufzustocken. Wenn der Ausbruch fehlschlägt, können sie ihre Positionen verlassen.

Beispiel für einen gescheiterten Break in einer Aktie

Der Tageschart von Alphabet Inc. (GOOG) zeigt einen falschen Ausbruch nach oben. Der Preis bewegte sich am Tag vor den Gewinnen über das vorherige Hoch. Der Ausbruch trat sogar bei erhöhter Lautstärke auf.

Die Gewinne wurden am folgenden Tag veröffentlicht, als der Preis niedriger ausfiel . Der Ausbruch nach oben ist gescheitert.

Dieses Beispiel warnt vor den Gefahren des Handels um Gewinne herum, da der Preis erheblich schwanken könnte. Jeder, der den Ausbruch gekauft hatte, musste am nächsten Tag zu einem viel niedrigeren Preis aussteigen.

Der Unterschied zwischen einem gescheiterten Break und einem Test

Ein Test oder Wiederholungstest könnte zu einem Ausbruch oder einem fehlgeschlagenen Bruch führen. Ein Test liegt vor, wenn der Preis auf ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau zurückkehrt. Bei diesem Test könnte der Preis das Niveau durchbrechen (Ausbruch) oder er könnte ausbrechen und dann scheitern.

Vor- und Nachteile des Tradings von Breakouts und fehlgeschlagenen Breaks

Viele Händler kaufen Ausbrüche über dem Widerstand oder verkaufen oder verkaufen Ausbrüche unterhalb der Unterstützung. Die Logik ist, dass sich der Preis nach dem Ausbruch weiter in diese Richtung bewegen könnte. Andere Händler achten auf falsche Ausbrüche und handeln dann in die entgegengesetzte Richtung des Ausbruchs. Dies liegt daran, dass sie glauben, dass sich der Preis weiter in die andere Richtung bewegen könnte, wenn der Ausbruch fehlschlägt.

Beide Handelsmethoden sind nicht einfach und können zu Frustration führen. Ausbrüche haben oft Rückschläge oder scheinen falsche Ausbrüche zu haben. Dies kann das Vertrauen des Breakout-Händlers erschüttern oder dazu führen, dass er Geld verliert.

Ein gescheiterter Breakout-Trader steht vor einem ähnlichen Problem. Der Preis kann sich zunächst nicht in die Ausbruchsrichtung bewegen, kann dann aber kurze Zeit später erfolgreich sein.

Wie bei jeder Strategie scheinen Gewinne einfach zu sein, wenn sich der Preis sauber und schnell in die erwartete Richtung bewegt. Aber die meiste Zeit sind Preisbewegungen unruhig,. gefüllt mit einer Mischung aus Ausbrüchen, Rückschlägen und gescheiterten Durchbrüchen. Wenn Sie sich für den Handel mit diesen Strategien entscheiden, lassen Sie Gewinne laufen, um von den Trades zu profitieren, die funktionieren, und reduzieren Sie Verluste schnell, wenn Sie falsch liegen.

Höhepunkte

• Einige Trader entscheiden sich für den Handel mit Breakouts. Andere Trader warten auf gescheiterte Breakouts und traden dann in diese Richtung (gegen den Breakout).

• Ein gescheiterter Break ist etwas anderes als ein Throwback. Ein Rückfall ist ein kurzfristiges Retracement zurück zum Ausbruchspunkt.

• Ein gescheiterter Durchbruch liegt vor, wenn sich der Preis eines Wertpapiers über ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau (Ausbruch) bewegt, dann aber den Kurs umkehrt und wieder unter den Widerstand oder über die Unterstützung zurückkehrt.