Blockchain-ETF

Was ist ein Blockchain-ETF?

Ein börsengehandelter Blockchain -Fonds (ETF) investiert, ähnlich wie herkömmliche branchen- oder themenbasierte ETFs, die in ein bestimmtes Bündel bestimmter Aktien investieren, ausschließlich in einen Korb von Blockchain-basierten Unternehmen. Die an einem Blockchain-ETF beteiligten Unternehmen sind in der Blockchain-Technologie tätig oder investieren oder profitieren von Blockchain.

Blockchain-ETFs verstehen

Blockchain ist eine ziemlich neue Technologie, die ein Ledger generiert, das dann alle Informationen zu einer Transaktion speichert (Datum, Uhrzeit, Dollarbetrag usw.). Dieses Hauptbuch ist dezentralisiert, d. h. es wird nicht an einem Ort aufbewahrt, sondern über ein Netzwerk verteilt, das von der Öffentlichkeit eingesehen werden kann. Die Informationen im Hauptbuch sind ebenfalls unbestechlich.

Blockchain-ETFs bieten zwei Vorteile – gepoolte Investitionen in Aktienkörbe wie bei einem Investmentfonds und Echtzeithandel mit Tick-by-Tick-Preisänderungen wie bei einer Aktie.

Um ein Blockchain-ETF zu sein, muss der ETF in Unternehmen investieren, die sich auf die Entwicklung von Blockchain konzentrieren, um den Geschäftsbetrieb zu ändern, oder durch den Einsatz von Derivaten in Kryptowährungen investieren.

Blockchain-ETFs vs. Bitcoin-ETFs

Blockchain-ETFs haben ein viel breiteres Mandat als Bitcoin oder andere Kryptowährungs-ETFs, von denen die meisten noch von der Securities and Exchange Commission (SEC) genehmigt werden müssen. Dies liegt daran, dass die Blockchain-Technologie in mehreren Branchen jenseits des Finanzwesens eingesetzt werden kann. Beispielsweise wird es in der Lieferkettenbranche verwendet, um die Herkunft eines Produkts und seine Bewegung über komplizierte Lieferketten hinweg zu verfolgen, die mehrere Regionen und Regulierungssysteme umfassen.

Da die Anwendungen von Blockchain in allen Branchen zunehmen, haben Analysten sie als bedeutenden Differenzierungsfaktor im Wettbewerb erkannt. Die Enthusiasten der Technologie behaupten, dass sie die Gesamttransaktionskosten senkt und das Ökosystem einer Branche dezentralisiert. Diese These muss sich jedoch in mehreren Branchen noch bewähren.

Kritik an Blockchain-ETFs

Blockchain-ETFs sind ein relativ junges Phänomen. Daher ist es schwierig, Trends zu bestimmen oder aus ihrer Performance schlüssige Ergebnisse abzuleiten. Viele Blockchain-ETFs haben jedoch in den letzten Jahren positive Renditen verzeichnet.

Abgesehen davon sind die Anleger immer noch besorgt über die langfristigen Aussichten von Blockchain-ETFs, da einige behaupten, dass Blockchain als Technologie etwas Neues ist, das möglicherweise nicht von Dauer ist. Es muss noch festgestellt werden, ob dies eine dauerhafte Technologie mit langfristigen Anwendungen ist, die erhöhte Investitionen rechtfertigen würde. Wie bei allen Anlageportfolios ist es am besten, eine Diversifikation anzustreben und sich nicht nur auf eine Anlageart zu konzentrieren.

Blockchain-ETFs bergen auch das inhärente Risiko, in technologiebasierte Startups zu investieren, während sich das Blockchain-Konzept noch entwickelt, und daher regelmäßig auf regulatorische Hindernisse auf der ganzen Welt zu stoßen.

Beispiel für Blockchain-ETFs

Blockchain-ETFs können aktiv oder passiv verwaltet werden, decken Unternehmen mit internationaler Ausrichtung ab und verfolgen die Wertentwicklung blockkettenbasierter Indizes, die speziell als Benchmark für die ETFs entwickelt wurden.

Zwei beliebte Blockchain-ETFs sind der Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN) ETF und der Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) ETF.

Der Siren Nasdaq NexGen Economy versucht, die Renditen des Siren Nasdaq Blockchain Economy Index nachzubilden. Zum 14. Dezember 2021 hatte der Fonds ein Nettovermögen von 269,4 Millionen US-Dollar und eine annualisierte Performance von 21,36 % seit Auflegung.

Zum 30. September 2021 investiert der Fonds ein Drittel seines Geldes in Informationstechnologieunternehmen, wobei seine derzeitigen Top-Beteiligungen Coinbase Global, Inc., Huobi Technology, Accenture PLC Ireland, Marathon Digital Holdings Inc. und Microsoft sind. Der Fonds hat eine Bruttokostenquote von 0,68 %.

Der Amplify Transformational Data Sharing ETF hat ein Nettovermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar (Stand: 14. Dezember 2021), eine annualisierte Performance von 31,77 % seit Auflegung und eine Bruttokostenquote von 0,71 %. Der Fonds investiert 56,1 % seines Vermögens in den Software- und Dienstleistungssektor und 21,2 % in Finanzdienstleistungen. Zu den Top-Beteiligungen gehören laut Stand vom 14. Dezember 2021 Coinbase Global, Inc., Microstrategy, Inc. und Galaxy Digital Holdings Ltd.

Höhepunkte

Blockchain-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die in einen Korb von Unternehmen investieren, die die Blockchain-Technologie für ihren Betrieb nutzen.
Blockchain-ETFs bergen das inhärente Risiko, Geld in Technologie-Startups zu investieren, die scheitern und weltweit auf regulatorische Hindernisse stoßen könnten.
Die Hauptthese der Blockchain-ETFs ist, dass die Blockchain-Technologie Unternehmen, die sie einsetzen, ermöglicht, Kosten zu senken und ihre Abläufe durch Dezentralisierung zu vereinfachen.