Umsatzquote

Dieses Verhältnis zeigt, wie oft pro Jahr die Bestände des Fonds umgeschlagen werden. Wenn ein Fonds über ein Vermögen von 100 Millionen US-Dollar verfügt und Aktien im Wert von 40 Millionen US-Dollar verkauft, beträgt die Umsatzquote 40 %. Hohe Umsätze führen oft, aber nicht immer, zu hohen Steuerrechnungen.

Höhepunkte

• Die Turnover Ratio oder Turnover Rate ist der Prozentsatz der Bestände eines Investmentfonds oder eines anderen Portfolios, die in einem bestimmten Jahr ersetzt wurden.

• Fonds mit hohen Umschlagsquoten können höhere Kosten (Handelsgebühren, Provisionen) verursachen und kurzfristige Kapitalgewinne generieren, die zum ordentlichen Einkommenssatz eines Anlegers zu versteuern sind.

• Die Umschlagshäufigkeit variiert je nach Art des Investmentfonds, seinem Anlageziel und/oder dem Anlagestil des Portfoliomanagers.