Renversement
Qu'est-ce qu'une inversion ?
Une inversion est un changement dans la direction des prix d'un actif. Un renversement peut se produire à la hausse ou à la baisse. Suite à une tendance haussière,. un retournement serait à la baisse. Suite à une tendance baissière,. un retournement serait à la hausse. Les inversions sont basées sur la direction générale des prix et ne sont généralement pas basées sur une ou deux périodes/barres sur un graphique.
Certains indicateurs, tels qu'une moyenne mobile,. un oscillateur ou un canal, peuvent aider à isoler les tendances ainsi qu'à repérer les inversions. Les inversions peuvent être comparées à des évasions.
Que vous dit une inversion ?
Les inversions se produisent souvent dans les échanges intrajournaliers et se produisent assez rapidement, mais elles se produisent également sur des jours, des semaines et des années. Les inversions se produisent sur différentes périodes de temps qui sont pertinentes pour différents commerçants. Un renversement intrajournalier sur un graphique de cinq minutes n'a pas d'importance pour un investisseur à long terme qui guette un renversement sur des graphiques quotidiens ou hebdomadaires. Pourtant, l'inversion de cinq minutes est très importante pour un day trader.
Une tendance haussière, qui est une série de hauts et de bas plus élevés, s'inverse en une tendance baissière en passant à une série de hauts et de bas plus bas. Une tendance baissière, qui est une série de hauts et de bas plus bas, s'inverse en une tendance haussière en passant à une série de hauts et de bas plus élevés.
Les tendances et les inversions peuvent être identifiées sur la seule base de l'évolution des prix,. comme décrit ci-dessus, ou d'autres commerçants préfèrent l'utilisation d'indicateurs. Les moyennes mobiles peuvent aider à repérer à la fois la tendance et les inversions. Si le prix est supérieur à une moyenne mobile en hausse, la tendance est à la hausse, mais lorsque le prix tombe en dessous de la moyenne mobile, cela pourrait signaler un renversement potentiel des prix.
tendance sont également utilisées pour repérer les retournements. Puisqu'une tendance haussière crée des creux plus élevés, une ligne de tendance peut être tracée le long de ces creux plus élevés. Lorsque le prix descend en dessous de la ligne de tendance, cela pourrait indiquer un renversement de tendance.
Si les inversions étaient faciles à repérer et à différencier du bruit ou de brefs reculs, le trading serait facile. Mais ce n'est pas le cas. Qu'il s'agisse d'utiliser l'action des prix ou des indicateurs, de nombreux faux signaux se produisent et parfois des inversions se produisent si rapidement que les commerçants ne sont pas en mesure d'agir assez rapidement pour éviter une perte importante.
Exemple d'utilisation d'une inversion
Le graphique montre une tendance haussière se déplaçant avec un canal,. créant des hauts et des bas globalement plus élevés. Le prix sort d'abord du canal et se situe sous la ligne de tendance, signalant un éventuel changement de tendance. Le prix fait alors également un plus bas inférieur, tombant en dessous du plus bas précédent dans le canal. Cela confirme encore le retournement à la baisse.
Le prix continue ensuite à baisser, faisant des bas et des hauts plus bas. Un renversement à la hausse ne se produira pas tant que le prix n'aura pas atteint un plus haut et un plus bas. Un mouvement au-dessus de la ligne de tendance descendante, cependant, pourrait émettre un signe avant-coureur d'un renversement.
Se référant au canal ascendant, l'exemple met également en évidence la subjectivité de l'analyse des tendances et des retournements. Plusieurs fois dans le canal, le prix atteint un plus bas par rapport à un swing précédent, et pourtant la trajectoire globale est restée haussière.
Différence entre un renversement et un retrait
Un renversement est un changement de tendance du prix d'un actif. Un pullback est un contre-mouvement dans une tendance qui n'inverse pas la tendance. Une tendance haussière est créée par des hauts de swing plus élevés et des bas de swing plus élevés. Les reculs créent les bas les plus élevés. Par conséquent, une inversion de la tendance haussière ne se produit pas tant que le prix n'atteint pas un plus bas sur la période que le trader surveille. Les inversions commencent toujours comme des retraits potentiels. Lequel il se révélera finalement être est inconnu quand il commence.
Limitations dans l'utilisation des annulations
Les inversions sont une réalité de la vie sur les marchés financiers. Les prix s'inversent toujours à un moment donné et connaîtront de multiples inversions à la hausse et à la baisse au fil du temps. Ignorer les inversions peut entraîner une prise de risque plus importante que prévu. Par exemple, un trader pense qu'une action qui est passée de 4 $ à 5 $ est bien positionnée pour prendre beaucoup plus de valeur. Ils ont suivi la tendance à la hausse, mais maintenant, le titre chute à 4 $, 3 $, puis 2 $. Les signes d'inversion étaient probablement évidents bien avant que l'action n'atteigne 2 $. Ils étaient probablement visibles avant que le prix n'atteigne 4 $. Par conséquent, en surveillant les inversions, le trader aurait pu bloquer un profit ou se tenir à l'écart d'une position désormais perdante.
Lorsqu'un renversement commence, il n'est pas clair s'il s'agit d'un renversement ou d'un recul. Une fois qu'il est évident qu'il s'agit d'un renversement, le prix peut déjà avoir parcouru une distance significative, entraînant une perte ou une érosion des bénéfices considérables pour le commerçant. Pour cette raison, les traders de tendance sortent souvent alors que le prix évolue toujours dans leur direction. De cette façon, ils n'ont pas à se soucier de savoir si le mouvement de contre-tendance est un recul ou un renversement.
Les faux signaux sont aussi une réalité. Une inversion peut se produire à l'aide d'un indicateur ou d'une action de prix, mais le prix recommence immédiatement à se déplacer dans la direction de tendance précédente.
Points forts
Les traders essaient de sortir des positions qui sont alignées sur la tendance avant un retournement, ou ils sortiront une fois qu'ils verront le retournement en cours.
Une inversion se produit lorsque la direction d'une tendance de prix a changé, de la hausse à la baisse, ou vice-versa.
Les inversions se réfèrent généralement à de grands changements de prix, où la tendance change de direction. Les petits contre-mouvements contre la tendance sont appelés reculs ou consolidations.
Lorsqu'il commence à se produire, un renversement ne se distingue pas d'un pullback. Un renversement continue et forme une nouvelle tendance, tandis qu'un recul se termine, puis le prix commence à revenir dans la direction de la tendance.
