Swing Trading
Qu'est-ce que le swing trading ?
Le swing trading est un style de trading qui tente de capturer des gains à court et moyen terme sur une action (ou tout autre instrument financier) sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les swing traders utilisent principalement l'analyse technique pour rechercher des opportunités de trading.
Les swing traders peuvent utiliser l'analyse fondamentale en plus d'analyser les tendances et les modèles de prix.
Comprendre le swing trading
En règle générale, le swing trading consiste à détenir une position longue ou courte pendant plus d'une séance de trading, mais généralement pas plus de plusieurs semaines ou quelques mois. Il s'agit d'un délai général, car certaines transactions peuvent durer plus de quelques mois, mais le trader peut toujours les considérer comme des swing trades. Les swing trades peuvent également se produire pendant une séance de trading, bien qu'il s'agisse d'un résultat rare provoqué par des conditions extrêmement volatiles.
L'objectif du swing trading est de capturer une partie d'un mouvement de prix potentiel. Alors que certains traders recherchent des actions volatiles avec beaucoup de mouvement, d'autres peuvent préférer des actions plus calmes. Dans les deux cas, le swing trading consiste à identifier où le prix d'un actif est susceptible de se déplacer ensuite, à entrer dans une position, puis à capturer une partie du profit si ce mouvement se matérialise.
Les swing traders qui réussissent ne cherchent qu'à capturer une partie du mouvement de prix attendu, puis à passer à l'opportunité suivante.
Le swing trading est l'une des formes les plus populaires de trading actif, où les traders recherchent des opportunités à moyen terme en utilisant diverses formes d'analyse technique.
Avantages et inconvénients du swing trading
De nombreux swing traders évaluent les trades sur une base risque/récompense. En analysant le graphique d'un actif, ils déterminent où ils entreront, où ils placeront un stop loss,. puis anticipent où ils peuvent sortir avec un profit. S'ils risquent 1 $ par action sur une configuration qui pourrait raisonnablement produire un gain de 3 $, c'est un rapport risque/récompense favorable. D'un autre côté, risquer 1 $ seulement pour gagner 0,75 $ n'est pas aussi avantageux.
Les swing traders utilisent principalement l'analyse technique, en raison de la nature à court terme des transactions. Cela dit, l'analyse fondamentale peut être utilisée pour améliorer l'analyse. Par exemple, si un swing trader voit une configuration haussière dans une action, il peut vouloir vérifier que les fondamentaux de l'actif semblent favorables ou s'améliorent également.
Les swing traders recherchent souvent des opportunités sur les graphiques quotidiens et peuvent regarder des graphiques de 1 heure ou 15 minutes pour trouver une entrée précise, un stop loss et des niveaux de profit.
TTT
Day Trading vs Swing Trading
La distinction entre le swing trading et le day trading est, généralement, le temps de détention des positions. Le swing trading implique souvent au moins une prise du jour au lendemain, tandis que les day traders clôturent les positions avant la fermeture du marché. Pour généraliser, les positions de day trading sont limitées à une seule journée tandis que le swing trading implique de tenir plusieurs jours à plusieurs semaines.
En détenant du jour au lendemain, le swing trader encourt l'imprévisibilité du risque du jour au lendemain, tel que les écarts à la hausse ou à la baisse par rapport à la position. En prenant le risque du jour au lendemain, les swing trades sont généralement effectués avec une taille de position plus petite par rapport au day trading (en supposant que les deux traders ont des comptes de taille similaire). Les day traders utilisent généralement des tailles de position plus importantes et peuvent utiliser une marge de day trading de 25 %.
Les swing traders ont également accès à une marge ou un effet de levier de 50 %. Cela signifie que si le trader est approuvé pour le trading sur marge, il n'a besoin de mettre en place que 25 000 $ de capital pour une transaction d'une valeur actuelle de 50 000 $, par exemple.
Tactiques de Swing Trading
Un swing trader a tendance à rechercher des modèles de graphiques sur plusieurs jours. Certains des modèles les plus courants impliquent des croisements moyens mobiles, des modèles de tasse et de poignée, des modèles de tête et d'épaules,. des drapeaux et des triangles. Les chandeliers d' inversion clés peuvent être utilisés en plus d'autres indicateurs pour concevoir un plan de trading solide.
En fin de compte, chaque swing trader conçoit un plan et une stratégie qui lui donne un avantage sur de nombreux métiers. Cela implique de rechercher des configurations commerciales qui ont tendance à entraîner des mouvements prévisibles du prix de l'actif. Ce n'est pas facile, et aucune stratégie ou configuration ne fonctionne à chaque fois. Avec un risque/récompense favorable, il n'est pas nécessaire de gagner à chaque fois. Plus le rapport risque/récompense d'une stratégie de trading est favorable, moins elle a besoin de gagner pour produire un profit global sur de nombreuses transactions.
Exemple concret de Swing Trade chez Apple
En utilisant un exemple historique, le graphique ci-dessus montre une période où Apple (AAPL) a connu une forte hausse des prix. Cela a été suivi par un petit modèle de tasse et de poignée qui signale souvent une poursuite de la hausse des prix si le stock se déplace au-dessus du haut de la poignée.
Dans ce cas:
Le prix monte au-dessus de la poignée, déclenchant un achat possible près de 192,70 $.
Un endroit possible pour mettre un stop loss est sous la poignée, marqué par le rectangle, près de 187,50 $.
Sur la base de l'entrée et du stop-loss, le risque estimé pour la transaction est de 5,20 $ par action (192,70 $ - 187,50 $).
Si vous recherchez une récompense potentielle qui représente au moins le double du risque, tout prix supérieur à 203,10 $ (192,70 $ + (2 * 5,20 $) le fournira.
Outre un risque/récompense, le trader peut également utiliser d'autres méthodes de sortie, comme attendre que le prix atteigne un nouveau plus bas. Avec cette méthode, un signal de sortie n'a été donné qu'à 216,46 $, lorsque le prix est tombé en dessous du creux de retrait précédent. Cette méthode aurait généré un profit de 23,76 $ par action. Pensé à une autre façon - un bénéfice de 12% en échange de moins de 3% de risque. Ce swing trade a duré environ deux mois.
D'autres méthodes de sortie pourraient être lorsque le prix passe en dessous d'une moyenne mobile (non illustrée), ou lorsqu'un indicateur tel que l' oscillateur stochastique franchit sa ligne de signal.
Points forts
Les swing traders peuvent prendre des profits en utilisant un ratio risque/récompense établi basé sur un stop loss et un objectif de profit, ou ils peuvent prendre des profits ou des pertes sur la base d'un indicateur technique ou de mouvements d'action des prix.
Le swing trading expose un trader au risque du jour au lendemain et du week-end, où le prix pourrait s'écarter et ouvrir la session suivante à un prix sensiblement différent.
Le swing trading consiste à prendre des transactions qui durent de quelques jours à plusieurs mois afin de profiter d'un mouvement de prix anticipé.
FAQ
Quels sont certains indicateurs ou outils utilisés par les Swing Traders ?
Les swing traders utiliseront des outils tels que des moyennes mobiles superposées sur des graphiques en chandeliers quotidiens ou hebdomadaires, des indicateurs de momentum, des outils de fourchette de prix et des mesures du sentiment du marché. Les swing traders sont également à la recherche de modèles techniques comme le head-and-shoulders et le cup-and-handle.
Que sont les "Swings" dans le Swing Trading ?
Le swing trading tente d'identifier les points d'entrée et de sortie d'un titre sur la base de ses oscillations intra-semaine ou intra-mois, entre cycles d'optimisme et de pessimisme.
Quels types de titres sont les mieux adaptés au swing trading ?
Alors qu'un swing trader peut avoir du succès dans n'importe quel nombre de titres, les meilleurs candidats ont tendance à être les actions à grande capitalisation, qui sont parmi les actions les plus activement négociées sur les principales bourses. Dans un marché actif, ces actions oscilleront souvent entre des points hauts et bas largement définis, et le swing trader surfera sur la vague dans une direction pendant quelques jours ou semaines, puis passera du côté opposé de la transaction lorsque le stock s'inversera. direction. Les swing trades sont également viables sur les marchés des matières premières et des changes activement négociés.
En quoi le Swing Trading diffère-t-il du Day Trading ?
Le day trading, comme son nom l'indique, consiste à effectuer des dizaines de transactions en une seule journée, sur la base d'analyses techniques et de systèmes de cartographie sophistiqués. Le day trading cherche à scalper de petits bénéfices plusieurs fois par jour, sans effectuer de transactions pendant la nuit. Les swing traders ne clôturent pas leurs positions quotidiennement et peuvent les conserver pendant des semaines ou des mois, voire plus longtemps. Les swing traders auront également tendance à intégrer à la fois une analyse technique et fondamentale.
