Numeri e linee di Fibonacci

Cosa sono i numeri e le linee di Fibonacci?

I numeri di Fibonacci sono usati per creare indicatori tecnici utilizzando una sequenza matematica sviluppata dal matematico italiano, comunemente chiamato "Fibonacci", nel XIII secolo. La sequenza di numeri, che inizia con zero e uno, viene creata sommando i due numeri precedenti. Ad esempio, la prima parte della sequenza è 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377 e così via .

Questa sequenza può quindi essere scomposta in rapporti che alcuni ritengono forniscano indizi su dove si sposterà un determinato mercato finanziario.

La sequenza di Fibonacci è significativa a causa del cosiddetto rapporto aureo di 1,618, o del suo inverso 0,618. Nella sequenza di Fibonacci, un dato numero è circa 1,618 volte il numero precedente, ignorando i primi numeri. Ogni numero è anche 0,618 del numero alla sua destra, ignorando ancora una volta i primi numeri nella sequenza. Il rapporto aureo è onnipresente in natura e descrive tutto, dal numero di vene in una foglia alla risonanza magnetica degli spin nei cristalli di niobato di cobalto.

Formule per numeri e livelli di Fibonacci

I numeri di Fibonacci non hanno una formula specifica, piuttosto è una sequenza numerica in cui i numeri tendono ad avere determinate relazioni tra loro.

Come calcolare i livelli di ritracciamento di Fibonacci

La sequenza numerica di Fibonacci può essere utilizzata in diversi modi per ottenere livelli di ritracciamento di Fibonacci o livelli di estensione di Fibonacci. Ecco come trovarli. Come usarli è discusso nella sezione successiva.

I ritracciamenti di Fibonacci richiedono la scelta di due punti di prezzo su un grafico, di solito uno swing alto e uno swing basso. Una volta scelti questi due punti, i numeri/linee di Fibonacci vengono disegnati in percentuale di quella mossa.

Se un'azione sale da $ 15 a $ 20, il livello del 23,6% è $ 18,82 o $ 20 - ($ 5 x 0,236) = $ 18,82. Il livello del 50% è $ 17,50 o $ 15 - ($ 5 x 0,5) = $ 17,50.

Anche i livelli di estensione di Fibonacci derivano dalla sequenza numerica. Man mano che la sequenza procede, dividi un numero per il numero precedente per ottenere un rapporto di 1,618. Dividi un numero per due posti a sinistra e il rapporto è 2,618. Dividi un numero per tre a sinistra e il rapporto è 4,236.

Un'estensione di Fibonacci richiede tre punti di prezzo. L'inizio di una mossa, la fine di una mossa e poi un punto intermedio (il pullback).

Se il prezzo sale da $ 30 a $ 40 e questi due livelli di prezzo sono i punti uno e due, il livello del 161,8% sarà di $ 16,18 (1,618 x $ 10) al di sopra del prezzo scelto per il punto tre. Se il punto tre è $ 35, il livello di estensione del 161,8% è $ 51,18 ($ 35 + $ 16,18).

I livelli del 100% e del 200% non sono numeri ufficiali di Fibonacci, ma sono utili poiché proiettano una mossa simile (o un multiplo di essa) a quella appena accaduta sul grafico dei prezzi.

Cosa ti dicono i numeri e le linee di Fibonacci?

Alcuni trader ritengono che i numeri di Fibonacci svolgano un ruolo importante nella finanza. Come discusso in precedenza, la sequenza numerica di Fibonacci può essere utilizzata per creare rapporti o percentuali utilizzati dai trader.

Questi includono: 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%.

Queste percentuali vengono applicate utilizzando molte tecniche diverse:

Ritracciamenti di Fibonacci. Si tratta di linee orizzontali su un grafico che indicano aree di supporto e resistenza.
Estensioni di Fibonacci. Queste sono linee orizzontali su un grafico che indicano dove può raggiungere una forte ondata di prezzo.
Archi di Fibonacci. Questi sono movimenti simili a una bussola derivanti da un massimo o un minimo che rappresentano aree di supporto e resistenza.
Tifosi di Fibonacci. Si tratta di linee diagonali create utilizzando un massimo e un minimo che rappresentano aree di supporto e resistenza.
Fusi orari di Fibonacci. Si tratta di linee verticali nel futuro progettate per prevedere quando si verificheranno importanti movimenti di prezzo.

I ritracciamenti di Fibonacci sono la forma più comune di analisi tecnica basata sulla sequenza di Fibonacci. Durante una tendenza, i ritracciamenti di Fibonacci possono essere utilizzati per determinare la profondità di un pullback. Le onde di impulso sono le onde più grandi nella direzione del trend, mentre i pullback sono le onde più piccole nel mezzo. Poiché sono onde più piccole, saranno una percentuale dell'onda più grande. I trader osserveranno i rapporti di Fibonacci tra il 23,6% e il 78,6% durante questi periodi. Se il prezzo si ferma vicino a uno dei livelli di Fibonacci e poi inizia a tornare nella direzione di tendenza, un trader può fare un'operazione nella direzione di tendenza.

I livelli di Fibonacci sono usati come guide, possibili aree in cui uno scambio potrebbe svilupparsi. Il prezzo dovrebbe confermare prima di agire a livello di Fibonacci. In anticipo, i trader non sanno quale livello sarà significativo, quindi devono aspettare e vedere quale livello rispetta il prezzo prima di fare uno scambio.

Archi, ventole, estensioni e fusi orari sono concetti simili ma vengono applicati ai grafici in modi diversi. Ognuno mostra potenziali aree di supporto o resistenza, in base ai numeri di Fibonacci applicati ai movimenti di prezzo precedenti. Questi livelli di supporto o resistenza possono essere utilizzati per prevedere dove il prezzo potrebbe smettere di scendere o aumentare in futuro.

La differenza tra numeri di Fibonacci e numeri di Gann

WD Gann era un famoso trader che ha sviluppato diversi approcci al trading basati sui numeri. Gli indicatori basati sul suo lavoro includono Gann Fan e Gann Square. Il Gann Fan, ad esempio, utilizza angoli di 45 gradi, poiché Gann li ha trovati particolarmente importanti. Il lavoro di Gann ruotava in gran parte attorno a cicli e angoli. I numeri di Fibonacci, d'altra parte, hanno principalmente a che fare con rapporti derivati dalla sequenza numerica di Fibonacci. Gann era un trader, quindi i suoi metodi sono stati creati per i mercati finanziari. I metodi di Fibonacci non sono stati creati per il trading, ma sono stati adattati ai mercati da trader e analisti.

Limitazioni dell'utilizzo di numeri e livelli di Fibonacci

L'utilizzo degli studi di Fibonacci è soggettivo poiché il trader deve utilizzare alti e bassi a sua scelta. Quali alti e bassi vengono scelti influenzeranno i risultati ottenuti da un trader.

Un altro argomento contro i metodi di scambio dei numeri di Fibonacci è che ci sono così tanti di questi livelli che il mercato è destinato a rimbalzare o cambiare direzione vicino a uno di essi, rendendo l'indicatore significativo con il senno di poi. Il problema è che è difficile sapere quale numero o livello sarà importante in tempo reale o in futuro.

Mette in risalto

I numeri di Fibonacci comuni nei mercati finanziari sono 0.236, 0.382, 0.618, 1.618, 2.618, 4.236. Questi rapporti o percentuali possono essere trovati dividendo determinati numeri nella sequenza per altri numeri.
I numeri riflettono fino a che punto potrebbe arrivare il prezzo dopo un altro movimento di prezzo. Ad esempio, se un'azione si sposta da $ 1 a $ 2, i numeri di Fibonacci possono essere applicati a quello. Un calo a 1,76$ è un ritracciamento del 23,6% del movimento di prezzo di 1$ (arrotondato).
I numeri e le linee di Fibonacci sono creati dai rapporti trovati nella sequenza di Fibonacci.
Due strumenti comuni di Fibonacci sono i ritracciamenti e le estensioni. I ritracciamenti di Fibonacci misurano fino a che punto potrebbe arrivare un pullback. Le estensioni di Fibonacci misurano quanto lontano potrebbe arrivare un'onda di impulso .
Sebbene non siano ufficialmente numeri di Fibonacci, molti trader usano anche 0.5, 1.0 e 2.0.