Nombres et droites de Fibonacci

Que sont les nombres et les droites de Fibonacci ?

Les nombres de Fibonacci sont utilisés pour créer des indicateurs techniques à l' aide d'une séquence mathématique développée par le mathématicien italien, communément appelé "Fibonacci", au 13ème siècle. La séquence de nombres, commençant par zéro et un, est créée en ajoutant les deux nombres précédents. Par exemple, la première partie de la séquence est 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377, etc.

Cette séquence peut ensuite être décomposée en ratios qui, selon certains, fournissent des indices sur la direction vers laquelle un marché financier donné se déplacera.

La séquence de Fibonacci est significative en raison du soi-disant nombre d'or de 1,618, ou son inverse de 0,618. Dans la séquence de Fibonacci, un nombre donné est environ 1,618 fois le nombre précédent, en ignorant les premiers nombres. Chaque nombre est également 0,618 du nombre à sa droite, en ignorant à nouveau les premiers nombres de la séquence. Le nombre d'or est omniprésent dans la nature où il décrit tout, du nombre de veines dans une feuille à la résonance magnétique des spins dans les cristaux de niobate de cobalt.

Formules pour les nombres et les niveaux de Fibonacci

Les nombres de Fibonacci n'ont pas de formule spécifique, c'est plutôt une séquence de nombres où les nombres ont tendance à avoir certaines relations les uns avec les autres.

Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci

La séquence de nombres de Fibonacci peut être utilisée de différentes manières pour obtenir des niveaux de retracement de Fibonacci ou des niveaux d' extension de Fibonacci. Voici comment les trouver. La façon de les utiliser est discutée dans la section suivante.

Les retracements de Fibonacci nécessitent que deux niveaux de prix soient choisis sur un graphique, généralement un swing haut et un swing bas. Une fois ces deux points choisis, les nombres/lignes de Fibonacci sont tracés en pourcentages de ce mouvement.

Si une action passe de 15 $ à 20 $, alors le niveau de 23,6 % est de 18,82 $, ou 20 $ - (5 $ x 0,236) = 18,82 $. Le niveau de 50 % est de 17,50 $, ou 15 $ - (5 $ x 0,5) = 17,50 $.

Les niveaux d'extension de Fibonacci sont également dérivés de la séquence de nombres. Au fur et à mesure que la séquence démarre, divisez un nombre par le nombre précédent pour obtenir un rapport de 1,618. Divisez un nombre par deux chiffres vers la gauche et le rapport est de 2,618. Divisez un nombre par trois vers la gauche et le rapport est de 4,236.

Une extension de Fibonacci nécessite trois niveaux de prix. Le début d'un mouvement, la fin d'un mouvement, puis un point quelque part entre les deux (le retrait).

Si le prix passe de 30 $ à 40 $ et que ces deux niveaux de prix sont les points un et deux, alors le niveau de 161,8 % sera de 16,18 $ (1,618 x 10 $) au-dessus du prix choisi pour le point trois. Si le point trois est de 35 $, le niveau d'extension de 161,8 % est de 51,18 $ (35 $ + 16,18 $).

Les niveaux de 100 % et 200 % ne sont pas des nombres officiels de Fibonacci, mais ils sont utiles car ils projettent un mouvement similaire (ou un multiple de celui-ci) à ce qui vient de se passer sur le graphique des prix.

Que vous disent les nombres et les droites de Fibonacci ?

Certains traders pensent que les nombres de Fibonacci jouent un rôle important en finance. Comme indiqué ci-dessus, la séquence de nombres de Fibonacci peut être utilisée pour créer des ratios ou des pourcentages que les commerçants utilisent.

Ceux-ci comprennent : 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %, 100 %, 161,8 %, 261,8 %, 423,6 %.

Ces pourcentages sont appliqués à l'aide de nombreuses techniques différentes :

1. Retracements de Fibonacci. Ce sont des lignes horizontales sur un graphique qui indiquent les zones de support et de résistance.

2. Extensions de Fibonacci. Ce sont des lignes horizontales sur un graphique qui indiquent où une forte vague de prix peut atteindre.

3. Arcs de Fibonacci. Ce sont des mouvements en forme de boussole provenant d'un haut ou d'un bas qui représentent des zones de support et de résistance.

4. Éventails de Fibonacci. Ce sont des lignes diagonales créées à l'aide d'un haut et d'un bas qui représentent les zones de support et de résistance.

5. ** Fuseaux horaires de Fibonacci. ** Ce sont des lignes verticales dans le futur conçues pour prédire quand les principaux mouvements de prix se produiront.

Les retracements de Fibonacci sont la forme la plus courante d' analyse technique basée sur la suite de Fibonacci. Au cours d'une tendance, les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour déterminer la profondeur d'un recul. Les vagues d'impulsion sont les vagues les plus grandes dans la direction de la tendance, tandis que les reculs sont les vagues plus petites entre les deux. Puisqu'il s'agit de petites vagues, elles représenteront un pourcentage de la plus grande vague. Les traders surveilleront les ratios de Fibonacci entre 23,6 % et 78,6 % pendant ces périodes. Si le prix s'arrête près de l'un des niveaux de Fibonacci, puis commence à revenir dans le sens de la tendance, un trader peut effectuer une transaction dans le sens de la tendance.

Les niveaux de Fibonacci sont utilisés comme guides, domaines possibles où un commerce pourrait se développer. Le prix doit confirmer avant d'agir sur le niveau de Fibonacci. À l'avance, les commerçants ne savent pas quel niveau sera significatif, ils doivent donc attendre et voir quel niveau le prix respecte avant de prendre une transaction.

Les arcs, les éventails, les extensions et les fuseaux horaires sont des concepts similaires mais sont appliqués aux graphiques de différentes manières. Chacun montre des zones potentielles de support ou de résistance, basées sur les nombres de Fibonacci appliqués aux mouvements de prix précédents. Ces niveaux de support ou de résistance peuvent être utilisés pour prévoir où le prix pourrait arrêter de baisser ou d'augmenter à l'avenir.

La différence entre les nombres de Fibonacci et les nombres de Gann

WD Gann était un trader célèbre qui a développé plusieurs approches de trading basées sur les nombres. Les indicateurs basés sur son travail incluent le Gann Fan et le Gann Square. Le Gann Fan, par exemple, utilise des angles de 45 degrés, car Gann les a trouvés particulièrement importants. Le travail de Gann tournait en grande partie autour des cycles et des angles. Les nombres de Fibonacci, d'autre part, ont principalement à voir avec des rapports dérivés de la suite de nombres de Fibonacci. Gann était un trader, ses méthodes ont donc été créées pour les marchés financiers. Les méthodes de Fibonacci n'ont pas été créées pour le trading, mais ont été adaptées aux marchés par les traders et les analystes.

Limitations de l'utilisation des nombres et des niveaux de Fibonacci

L'utilisation des études de Fibonacci est subjective puisque le trader doit utiliser les hauts et les bas de son choix. Les hauts et les bas choisis affecteront les résultats obtenus par un trader.

Un autre argument contre les méthodes de trading de nombres de Fibonacci est qu'il y a tellement de ces niveaux que le marché est lié à rebondir ou à changer de direction près de l'un d'eux, ce qui rend l'indicateur significatif avec le recul. Le problème est qu'il est difficile de savoir quel nombre ou niveau sera important en temps réel ou dans le futur.

Points forts

• Les nombres de Fibonacci courants sur les marchés financiers sont 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236. Ces ratios ou pourcentages peuvent être trouvés en divisant certains nombres de la séquence par d'autres nombres.

• Les chiffres reflètent jusqu'où le prix pourrait aller après un autre mouvement de prix. Par exemple, si une action passe de 1 $ à 2 $, les nombres de Fibonacci peuvent être appliqués à cela. Une baisse à 1,76 $ est un retracement de 23,6 % du mouvement de prix de 1 $ (arrondi).

• Les nombres et les lignes de Fibonacci sont créés par des ratios trouvés dans la séquence de Fibonacci.

• Deux outils Fibonacci courants sont les retracements et les extensions. Les retracements de Fibonacci mesurent jusqu'où un recul pourrait aller. Les extensions de Fibonacci mesurent jusqu'où une onde impulsionnelle peut aller.

• Bien qu'ils ne soient pas officiellement des nombres de Fibonacci, de nombreux commerçants utilisent également 0,5, 1,0 et 2,0.