エリオット波動理論

トレーディングテクニカル分析 Advanced Technical Analysis Concepts

##エリオット波理論とは何ですか？

エリオットウェーブ理論は、金融市場の価格変動を説明するために使用される技術分析の理論です。この理論は、ラルフ・ネルソン・エリオットが繰り返し発生するフラクタル波のパターンを観察および特定した後に開発されました。波は、株価の動きと消費者の行動で識別できます。市場動向から利益を得ようとしている投資家は、波に乗っていると説明することができます。既存の住宅ローンをより良い条件の新しい住宅ローンに置き換えるという住宅所有者による大規模で強力な動きは、借り換えの波と呼ばれます。

##エリオット波動理論を理解する

エリオットウェーブ理論は、1930年代にラルフネルソンエリオットによって開発されました。エリオットは病気のために引退を余儀なくされた後、自分の時間を占めるために何かを必要とし、75年分の年次、月次、週次、日次、およびさまざまなインデックスにわたる自作の時間別および30分のチャートの研究を開始しました。

この理論は、エリオットが株式市場の底について不思議な予測をした1935年に悪評を博しました。それ以来、何千ものポートフォリオマネージャー、トレーダー、個人投資家の定番となっています。

エリオットは、これらの波のパターンを識別、予測、および活用する方法を管理する特定のルールについて説明しました。これらの本、記事、手紙は、1994年に発行された** RNエリオットの傑作**でカバーされています。エリオットウェーブインターナショナルは、市場分析と予測がエリオットのモデルに基づいている世界最大の独立した財務分析および市場予測会社です。。

彼は、これらのパターンが将来の価格変動についていかなる種類の確実性も提供しないことに注意しましたが、むしろ、将来の市場行動の確率を注文するのに役立ちます。これらは、特定の機会を特定するために、技術指標を含む他の形式の技術分析と組み合わせて使用できます。トレーダーは、特定の時点での市場のエリオット波動構造の解釈が異なる場合があります。

##エリオットウェーブのしくみ

一部のテクニカルアナリストは、エリオット波動理論を使用して株式市場の波動パターンから利益を得ようとします。この仮説は、株価の動きは、投資家の心理や感情によって生み出される波と呼ばれる上下のパターンを繰り返して動くため、予測できるというものです。

この理論では、動機波（インパルス波とも呼ばれます）と補正波の2種類の波が識別されます。これは主観的なものであり、すべてのトレーダーが理論を同じように解釈したり、成功した取引戦略であることに同意したりするわけではありません。

他のほとんどの価格形成とは異なり、波動分析自体の全体的な考え方は、単に指示に従う通常の青写真形成と同じではありません。波動分析は、トレンドダイナミクスへの洞察を提供し、価格変動をより深く理解するのに役立ちます。

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エリオットウェーブの原理は、そのコアにあるインパルス波と補正波で構成されています。

###インパルス波

インパルス波は5つのサブ波で構成され、次に大きい次数の傾向と同じ方向に正味の動きをします。このパターンは最も一般的な動機であり、市場で最も簡単に見つけることができます。すべての原動波と同様に、5つのサブ波で構成されています。そのうちの3つも原動波で、2つは補正波です。これは、上に示した5-3-5-3-5構造としてラベル付けされています。

それはその形成を定義する3つの破られない規則を持っています：

-ウェーブ2は、最初のウェーブの100％を超えてリトレースすることはできません

-3番目の波は、波1、3、および5の中で最短になることはありません。

-ウェーブ4はいつでも3番目のウェーブを超えることはできません

これらの規則の1つに違反した場合、その構造はインパルス波ではありません。トレーダーは、疑わしいインパルス波にラベルを付け直す必要があります。

###修正波

修正波は、3つ、または3つの組み合わせで構成され、次に大きい次数の傾向とは反対の方向に正味の動きをします。すべての原動力の波と同様に、その目標は市場をトレンドの方向に動かすことです。

修正波は5つのサブ波で構成されています。違いは、対角線が拡大または縮小するウェッジのように見えることです。観測されている対角線のタイプによっては、対角線のサブ波の数が5にならない場合があります。原動波と同様に、対角線の各サブ波が前のサブ波を完全に遡ることはなく、対角線のサブ波3が最短の波ではない場合があります。

これらのインパルス波と補正波は、より大きなパターンを作成するために、自己類似のフラクタルにネストされています。たとえば、1年間のチャートは修正波の真っ只中にあるかもしれませんが、30日間のチャートは発達中のインパルス波を示しているかもしれません。したがって、このエリオット波動の解釈を持つトレーダーは、短期的な強気の見通しを持つ長期的な弱気の見通しを持っている可能性があります。

##特別な考慮事項

エリオットは、フィボナッチ数列がインパルスと補正の波数を表すことを認識しました。価格と時間の波の関係も、一般的に38％や62％などのフィボナッチ比率を示します。たとえば、修正波は、先行するインパルスの38％のリトレースを持つ場合があります。

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他のアナリストは、上の画像に示されているエリオットウェーブオシレーターを含む、エリオットウェーブの原理に触発されたインジケーターを開発しました。オシレーターは、5期間と34期間の移動平均の差に基づいて将来の価格方向を予測するコンピューター化された方法を提供します。エリオットウェーブインターナショナルの人工インテリジェンスシステムであるEWAVESは、すべてのエリオットウェーブのルールとガイドラインをデータに適用して、自動化されたエリオットウェーブ分析を生成します。

##ハイライト

-波の各セットは、同じインパルスまたは修正パターンに準拠するより大きな波のセット内にネストされます。これは、投資へのフラクタルアプローチとして説明されています。

-理論は、パターンを設定するインパルス波と、より大きなトレンドに対抗する修正波を識別します。

-エリオットウェーブ理論は、投資家の感情と心理学の永続的な変化に関連する長期的な価格パターンの繰り返しを探す技術分析の一形態です。

＃＃よくある質問

###エリオット波動理論を使用してどのように取引しますか？

トレーダーが、在庫がインパルス波で上昇傾向にあることに気付いたとします。ここでは、第5波が完了するまで、在庫が長く続く可能性があります。この時点で、逆転を予想して、トレーダーは在庫が不足する可能性があります。この取引理論の根底にあるのは、フラクタルパターンが金融市場で繰り返されるという考えです。数学では、フラクタルパターンは無限のスケールで繰り返されます。

###エリオット波動理論とは何ですか？

テクニカル分析では、エリオット波動理論は、価格パターンの長期的な傾向と、それらが投資家の心理にどのように対応するかを分析します。「波」と呼ばれるこれらの価格パターンは、1930年代にラルフネルソンエリオットによって開発された特定のルールに基づいて構築されています。具体的には、株式市場内の波のパターンを特定して予測するように設計されています。重要なのは、これらのパターンが確実であることを意図したものではなく、代わりに将来の価格変動の可能性のある結果を提供することです。

###エリオットウェーブはどのように機能しますか？

エリオットウェーブ理論には、投資家が洞察を収集できるさまざまな形式のウェーブまたは価格形成があります。たとえば、インパルス波には、数時間または数十年続く可能性のある5つのサブ波を運ぶ上昇傾向または下降傾向の両方が含まれます。それらには3つのルールがあります。2番目の波は最初の波の100％を超えて遡ることはできません。 3番目の波は、波1、3、および5より短くすることはできません。第4波は、第3波を超えることはできません。インパルス波に加えて、3つのパターンに分類される修正波があります。