نظرية موجات إليوت
ما هي نظرية موجات إليوت؟
نظرية موجات إليوت هي نظرية في التحليل الفني تستخدم لوصف تحركات الأسعار في السوق المالي. تم تطوير النظرية من قبل رالف نيلسون إليوت بعد أن لاحظ وتحديد أنماط الموجات الكسورية المتكررة. يمكن تحديد الموجات في تحركات أسعار الأسهم وفي سلوك المستهلك. يمكن وصف المستثمرين الذين يحاولون الاستفادة من اتجاه السوق بأنهم يركبون موجة. حركة كبيرة وقوية من قبل مالكي المنازل لاستبدال الرهون العقارية الحالية بأخرى جديدة ذات شروط أفضل تسمى موجة إعادة التمويل.
فهم نظرية موجات إليوت
تم تطوير نظرية موجات إليوت بواسطة رالف نيلسون إليوت في الثلاثينيات. بعد إجباره على التقاعد بسبب مرض ما ، احتاج إليوت إلى شيء ما لشغل وقته وبدأ في دراسة 75 عامًا من المخططات السنوية والشهرية والأسبوعية واليومية والعصامية لكل ساعة و 30 دقيقة عبر مؤشرات مختلفة.
اكتسبت النظرية سمعة سيئة في عام 1935 عندما توقع إليوت تنبؤًا غريبًا بحد أدنى لسوق الأسهم. أصبح منذ ذلك الحين عنصرًا أساسيًا لآلاف مديري المحافظ والتجار والمستثمرين من القطاع الخاص.
وصف إليوت قواعد محددة تحكم كيفية تحديد أنماط الموجات هذه والتنبؤ بها والاستفادة منها. تمت تغطية هذه الكتب والمقالات والخطابات في ** RN Elliott's Masterworks ** ، التي تم نشرها في عام 1994. Elliott Wave International هي أكبر شركة مستقلة للتحليل المالي والتنبؤ بالسوق في العالم والتي يعتمد تحليل السوق والتنبؤ بها على نموذج Elliott .
لقد كان حريصًا على ملاحظة أن هذه الأنماط لا توفر أي نوع من اليقين حول حركة الأسعار في المستقبل ، ولكنها تعمل على المساعدة في ترتيب احتمالات حركة السوق المستقبلية. يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من التحليل الفني ، بما في ذلك المؤشرات الفنية ، لتحديد الفرص المحددة. قد يكون لدى المتداولين تفسيرات مختلفة لهيكل موجة إليوت للسوق في وقت معين.
كيف تعمل موجات إليوت
يحاول بعض المحللين الفنيين الاستفادة من أنماط الموجات في سوق الأسهم باستخدام نظرية موجات إليوت. تقول هذه الفرضية أنه يمكن التنبؤ بحركات أسعار الأسهم لأنها تتحرك في أنماط متكررة صعودًا وهبوطًا تسمى الموجات التي يتم إنشاؤها بواسطة علم النفس أو المشاعر لدى المستثمر.
تحدد النظرية نوعين مختلفين من الموجات: الموجات الدافعة (المعروفة أيضًا باسم الموجات الدافعة) والموجات التصحيحية. إنها ذاتية ، بمعنى أنه لا يفسر جميع المتداولين النظرية بنفس الطريقة أو يتفقون على أنها استراتيجية تداول ناجحة.
على عكس معظم تكوينات الأسعار الأخرى ، فإن الفكرة الكاملة لتحليل الموجة نفسها لا تعادل تشكيل مخطط منتظم حيث يمكنك ببساطة اتباع التعليمات. يقدم تحليل الموجة رؤى حول ديناميكيات الاتجاه ويساعدك على فهم تحركات الأسعار بطريقة أعمق بكثير.
<! - 17F5CD5351C3544873A029BCAC2809A3 ->
يتكون مبدأ موجة إليوت من موجات دافعة وتصحيحية في جوهرها.
موجات الاندفاع
الموجات الدافعة من خمس موجات فرعية تجعل الحركة الصافية في نفس اتجاه اتجاه الدرجة التالية الأكبر. هذا النمط هو الموجة الدافعة الأكثر شيوعًا والأسهل تحديدًا في السوق. مثل جميع الموجات الدافعة ، فهي تتكون من خمس موجات فرعية - ثلاثة منها هي أيضًا موجات دافعة ، واثنتان هي موجات تصحيحية. تم تصنيف هذا على أنه هيكل 5-3-5-3-5 ، والذي تم عرضه أعلاه.
لديها ثلاث قواعد غير قابلة للكسر تحدد تكوينها:
لا يمكن للموجة الثانية تصحيح أكثر من 100٪ من الموجة الأولى
لا يمكن أن تكون الموجة الثالثة هي الأقصر من الموجات الأولى والثالثة والخامسة
لا يمكن أن تتجاوز الموجة الرابعة الموجة الثالثة في أي وقت
في حالة انتهاك إحدى هذه القواعد ، فإن الهيكل ليس موجة دافعة. سيحتاج المتداول إلى إعادة تسمية الموجة الدافعة المشتبه بها.
الموجات التصحيحية
الموجات التصحيحية ، التي تسمى أحيانًا موجات قطرية ، تتكون من ثلاث موجات فرعية - أو مجموعة من ثلاث موجات - تجعل صافي الحركة في الاتجاه المعاكس لاتجاه الدرجة التالية الأكبر. مثل جميع الموجات الدافعة ، فإن هدفها هو تحريك السوق في اتجاه الاتجاه.
تتكون الموجة التصحيحية من خمس موجات فرعية. الفرق هو أن القطر يبدو وكأنه إسفين متمدد أو متقلص. قد لا تحتوي الموجات الفرعية للقطر على خمسة ، اعتمادًا على نوع القطر الذي يتم ملاحظته. كما هو الحال مع الموجة الدافعة ، فإن كل موجة فرعية من القطر لا تستعيد الموجة الفرعية السابقة بشكل كامل ، وقد لا تكون الموجة الفرعية الثالثة من الموجة القطرية هي الأقصر.
تتداخل هذه الموجات الدافعة والتصحيحية في فراكتل متشابه ذاتيًا لإنشاء أنماط أكبر. على سبيل المثال ، قد يكون الرسم البياني لسنة واحدة في وسط موجة تصحيحية ، لكن الرسم البياني لمدة 30 يومًا قد يظهر موجة دافعة تتطور. وبالتالي ، قد يكون لدى المتداول مع تفسير موجة إليوت هذا نظرة هبوطية طويلة المدى مع نظرة صعودية على المدى القصير .
إعتبارات خاصة
أدرك إليوت أن تسلسل فيبوناتشي يشير إلى عدد الموجات في النبضات والتصحيحات. تظهر العلاقات الموجية في السعر والوقت أيضًا بشكل شائع نسب فيبوناتشي ، مثل 38٪ و 62٪. على سبيل المثال ، قد يكون للموجة التصحيحية تصحيح بنسبة 38٪ من الموجة الدافعة السابقة.
<! - DF59D34B3E6F484054AA54A5B3E4D6E2 ->
طور محللون آخرون مؤشرات مستوحاة من مبدأ Elliott Wave ، بما في ذلك Elliott Wave Oscillator ، الموضح في الصورة أعلاه. يوفر المذبذب طريقة محوسبة للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي للسعر بناءً على الفرق بين المتوسط المتحرك لخمس فترات و 34 فترة. يطبق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Elliott Wave International ، EWAVES ، جميع قواعد وإرشادات موجات إليوت على البيانات لإنشاء تحليل آلي لموجة إليوت.
يسلط الضوء
كل مجموعة من الموجات متداخلة ضمن مجموعة أكبر من الموجات التي تلتزم بنفس النمط الدافع أو التصحيحي ، والذي يوصف بأنه نهج فركتلي للاستثمار.
تحدد النظرية الموجات الدافعة التي تشكل نموذجًا وموجات تصحيحية تعارض الاتجاه الأكبر.
تعتبر نظرية موجات إليوت شكلاً من أشكال التحليل الفني الذي يبحث عن أنماط الأسعار المتكررة طويلة الأجل المتعلقة بالتغيرات المستمرة في مشاعر المستثمرين وعلم النفس.
التعليمات
كيف تتداول باستخدام نظرية موجات إليوت؟
ضع في اعتبارك أن المتداول يلاحظ أن السهم يتحرك في اتجاه صعودي في موجة دافعة. هنا ، قد يقومون بالشراء على السهم حتى يكمل الموجة الخامسة. في هذه المرحلة ، وتوقعًا للانعكاس ، قد يقوم المتداول بعد ذلك ببيع السهم. تقوم نظرية التداول هذه على فكرة أن الأنماط الكسورية تتكرر في الأسواق المالية. في الرياضيات ، تكرر الأنماط الكسورية نفسها على نطاق لا نهائي.
ما هي نظرية موجات إليوت؟
في التحليل الفني ، فإن نظرية موجات إليوت هي تحليل الاتجاهات طويلة المدى في أنماط الأسعار وكيف تتوافق مع سيكولوجية المستثمر. أنماط الأسعار هذه ، التي يشار إليها باسم "الأمواج" ، مبنية على قواعد محددة وضعها رالف نيلسون إليوت في ثلاثينيات القرن الماضي. على وجه التحديد ، تم تصميمها لتحديد أنماط الموجات والتنبؤ بها داخل أسواق الأسهم. الأهم من ذلك ، لا يُقصد من هذه الأنماط أن تكون مؤكدة ، ولكنها بدلاً من ذلك توفر نتائج محتملة لتحركات الأسعار في المستقبل.
كيف تعمل موجات إليوت؟
ضمن نظرية موجات إليوت ، هناك أشكال مختلفة من الموجات ، أو تشكيلات الأسعار ، والتي يمكن للمستثمرين أن يستخلصوا منها البصيرة. تشمل الموجات الدافعة ، على سبيل المثال ، كلاً من الاتجاه الصعودي أو الهبوطي الذي يحمل خمس موجات فرعية قد تستمر لساعات أو حتى عقود. لديهم ثلاث قواعد: لا يمكن للموجة الثانية أن تصحح أكثر من 100٪ من الموجة الأولى ؛ لا يمكن أن تكون الموجة الثالثة أقصر من الموجة الأولى والثالثة والخامسة ؛ لا يمكن للموجة الرابعة أن تتجاوز الموجة الثالثة على الإطلاق. جنبا إلى جنب مع الموجات الدافعة ، هناك موجات تصحيحية تقع في أنماط من ثلاثة.
