진강도 지수(TSI)

진정한 강도 지수(TSI)란 무엇입니까?

진정한 강도 지수(TSI)는 추세와 반전을 식별하는 데 사용되는 기술적 모멘텀 오실레이터 입니다. 이 표시기는 과매수 및 과매도 조건을 결정하고, 중앙선 또는 신호선 교차를 통해 잠재적 추세 방향 변경을 표시하고, 다이버전스 를 통해 추세 약점을 경고하는 데 유용할 수 있습니다.

진정한 강도 지수(TSI) 공식

TSI 계산 공식에는 다음 단계가 포함됩니다.

$\begin &amp ;\text{TSI = (PCDS/APCDS) x 100}\ &\text-\text\ &\text{PCS = PC의 25기간 EMA}\ &amp ;\text{PCDS = PCS의 13기간 EMA}\ &\text-\text\ &\text{APCS = APC의 25기간 EMA}\ & \text{APCDS = APCS의 13-기간 EMA}\ &\textbf{여기서:}\ &\text{PCDS = PC 이중 평활}\ &\text{APCDS = 절대 PC 이중 평활}\ \ &\text{PC = 가격 변경}\ &\text{CCP = 현재 종가}\ &\text{PCP = 이전 종가}\ &\text{PCS = PC 평활}\ \ &\text{EMA = 지수 이동 평균}\ &\text\ &\text{APCS = 절대 PC 평활}\ \end{정렬}$ </ 스팬></ 스팬>TSI = (PCDS/APCDS) x 100</ 스팬><스팬 클래스 ="mord">PC = CCP − PCPPCS = PC의 25기간 EMA</ 스팬><스팬 클래스 ="mord">PCDS = PCS의 13기간 EMA APC = AVCCP − PCPAPCS = 25기간 EMA APC의APCDS = APCS의 13기간 EMA< 스팬 스타일="top:-4.659999999999999em;">여기서: PCDS = PC 이중 스무딩APCDS = 앱솔루트 PC 이중 스무딩PC = 가격 변경CCP = 현재 종가<스팬 클래스 ="mord">PCP = 이전 종가PCS = PC 스무딩<스팬 클래스 ="mord">EMA = 지수 이동 평균APC = 절대 PC APCS = 스무딩된 앱솔루트 PC</ 스팬>

진강도 지수(TSI) 계산 방법

TSI를 계산하는 데 필요한 주요 기술은 EMA를 계산하는 능력입니다.

이 두 값에 대한 EMA를 계산하기 위해 가격 변동과 절대 가격 변동을 기록하십시오.

가격 변동 25기간 EMA와 절대 가격 변동 25기간 EMA를 계산합니다.

13개 기간의 EMA를 각각에 적용하여 이 두 EMA를 평활화합니다.

이제 이중 평활화된 가격 변화와 이중 평활화된 절대 가격 변화를 TSI 공식에 대입하여 TSI 값을 계산합니다.

진정한 강도 지수(TSI)는 무엇을 알려줍니까?

신호선 교차로 단기 가격 모멘텀을 강조하는 데 사용 됩니다.

TSI는 가격 변동을 기반으로 하기 때문에 과매수 및 과매수 수준은 거래되는 자산에 따라 다릅니다. 일부 주식은 가격 반전 이 일어나기 전에 +30 및 -30에 도달할 수 있지만 다른 주식은 +20 및 -20 근처에서 반전될 수 있습니다.

과매수 및 과매도 위치를 확인하기 위해 거래되는 자산에 극단적인 TSI 수준을 표시하십시오. 과매도 상태가 반드시 매수 타이밍을 의미하는 것은 아니며 자산이 과매수 상태라고 해서 반드시 매도 시점을 의미하는 것은 아닙니다. 거래자는 일반적으로 거래 결정을 촉발하는 다른 신호를 주시합니다. 예를 들어, 과매수 영역에서 판매하기 전에 가격이나 TSI가 떨어지기 시작할 때까지 기다릴 수 있습니다. 또는 신호 라인 크로스오버 를 기다릴 수 있습니다 .

###신호 라인 크로스오버

TSI에는 일반적으로 TSI 라인의 7~12주기 EMA인 신호 라인이 있습니다. 신호 라인 크로스오버는 TSI 라인이 신호 라인을 교차할 때 발생합니다. TSI가 아래에서 시그널 라인 위로 교차할 때 매수 포지션이 정당화될 수 있습니다. TSI가 위에서부터 신호선 아래로 교차하면 매도 또는 공매도 가 정당화될 수 있습니다.

신호 라인 크로스오버는 자주 발생하므로 TSI의 다른 신호와 함께 사용해야 합니다. 예를 들어, TSI가 중심선 위에 있을 때(0 위) 매수 신호가 선호될 수 있습니다. 또는 TSI가 과매수 영역에 있을 때 매도 신호가 선호될 수 있습니다.

###중앙선 교차

중앙선 교차는 TSI가 생성하는 또 다른 신호입니다. 가격 모멘텀은 지표가 0보다 높으면 양수이고 0보다 낮으면 음수입니다.

일부 거래자는 방향성 편향을 위해 중심선을 사용합니다. 예를 들어, 트레이더는 지표가 중심선 위에 있는 경우에만 매수 포지션에 진입하기로 결정할 수 있습니다. 반대로, 트레이더는 약세를 보일 것이며 지표의 값이 0 미만인 경우에만 매도 포지션을 고려합니다.

브레이크아웃 및 다이버전스

거래자는 TSI가 생성한 지지 및 저항 수준을 사용하여 돌파 및 가격 모멘텀 변화를 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 지표가 추세선 아래로 떨어지면 가격이 계속 매도될 수 있습니다.

다이버전스는 TSI가 제공하는 또 다른 도구입니다. TSI가 하락하는 동안 자산 가격이 더 높게 움직이는 경우, 이는 약세 다이버전스( bearish divergence)라고 하며 가격 하락으로 이어질 수 있습니다. 반대로, 가격이 하락하는 동안 TSI가 상승한다면, 이는 더 높은 가격이 올 것이라는 신호일 수 있습니다. 이를 강세 다이버전스라고 합니다.

발산은 잘못된 타이밍 신호이므로 TSI 또는 기타 기술 지표에서 생성된 다른 신호와 함께 사용해야 합니다.

가격 행동 분석 및 기타 기술 지표와 같은 다른 형태의 분석과 함께 사용해야 합니다 .

진강도 지수(TSI) 대 이동 평균 수렴 다이버전스(MACD) 지표

TSI는 테크니컬 오실레이터를 만들기 위해 가격 변동을 완화하고 있습니다. MACD ( 이동 평균 수렴 발산 ) 지표는 두 이동 평균 사이의 간격을 측정합니다. 두 지표는 거래 목적으로 유사한 방식으로 사용되지만 동일하게 계산되지 않으며 다른 시간에 다른 신호를 제공합니다.

진강도 지수(TSI)의 한계

TSI가 제공하는 많은 신호는 잘못된 신호 입니다. 이는 가격 조치가 거래 신호에 따라 예상되는 것과 다를 것임을 의미합니다. 예를 들어, 상승 추세 중에 TSI가 중심선 아래로 여러 번 교차할 수 있지만 TSI가 모멘텀이 아래로 이동했음을 나타내더라도 가격은 더 높게 진행됩니다.

신호 라인 교차도 너무 자주 발생하여 많은 거래 이점을 제공하지 못할 수 있습니다. 이러한 신호는 지표의 다른 요소를 기반으로 하거나 다른 형태의 분석을 통해 크게 필터링해야 합니다. TSI는 때때로 가격 변경 방향 없이 방향을 변경하여 TSI에서는 좋아 보이지만 가격에 따라 계속해서 손실을 보는 거래 신호를 생성합니다.

다이버전스 역시 지표에서 신뢰할 수 없는 경향이 있습니다. 다이버전스는 너무 오래 지속되어 반전이 실제로 발생할 시기에 대한 통찰력을 거의 제공하지 못할 수 있습니다. 또한 가격 반전이 실제로 발생할 때 다이버전스가 항상 존재하는 것은 아닙니다.

##하이라이트

TSI는 긍정적인 영역과 부정적인 영역 사이에서 변동합니다. 긍정적 인 영역은 황소가 자산을 더 많이 통제하고 있음을 의미합니다. 음수 영역은 곰이 더 많이 통제하고 있음을 의미합니다.

TSI 인디케이터에 시그널 라인을 적용할 수 있습니다. TSI가 신호선을 상향 돌파하면 매수 신호로, 하향 돌파하면 매도 신호로 사용할 수 있습니다. 이러한 교차는 자주 발생하므로 주의하여 사용하십시오.

지표가 가격과 발산하는 경우 TSI는 가격 추세가 약해지고 있다는 신호일 수 있으며 역전될 수 있습니다.

과매수 및 과매도 수준은 거래되는 자산에 따라 다릅니다.