Zablokuj zyski

Co to jest blokada zysków?

Blokowanie zysków odnosi się do realizacji wcześniej niezrealizowanych zysków zgromadzonych na papierze wartościowym poprzez zamknięcie całości lub części udziałów. Kiedy inwestor posiada otwartą pozycję, może naliczyć niezrealizowane lub papierowe zyski lub straty,. które nie zostaną zrealizowane do momentu zamknięcia pozycji. Przykładem jest sytuacja, gdy inwestor, który ma długi papier wartościowy, może zablokować zyski, sprzedając swoje udziały dla zysku. Dzięki temu nie podlegają już zmianom w instrumentach bazowych.

Znany również jako „realizacja” lub „zabieranie pieniędzy ze stołu”.

Zrozumienie blokady zysków

Traderzy i inwestorzy mogą blokować zyski z wielu różnych powodów, ale często ma to na celu zmniejszenie ryzyka.

Inwestorzy długoterminowi mogą zablokować zyski, aby utrzymać równowagę swojego portfela. Na przykład inwestor mógł zacząć od portfela podzielonego równo między pięć funduszy. Jeśli jeden fundusz osiąga lepsze wyniki, jego alokacja portfela może wzrosnąć z 20% do 30%, co naraża inwestora na dodatkowe ryzyko. Inwestor może zablokować zyski dla części funduszu osiągającego lepsze wyniki i dokonać redystrybucji dochodów pomiędzy pozostałe cztery fundusze, aby zachować idealną alokację portfela, która minimalizuje ryzyko i maksymalizuje zyski.

Inwestorzy krótkoterminowi często blokują zyski, aby generować dochód i zmniejszać ryzyko. Na przykład trader może otworzyć długą pozycję po ogłoszeniu zwyżkowych zarobków z serią celów cenowych. Po osiągnięciu przez akcje pierwszej ceny docelowej inwestor może zablokować zyski dla jednej trzeciej pozycji i nadal utrzymywać pozostałe dwie trzecie pozycji, dopóki nie zostanie osiągnięta wyższa cena docelowa. W ten sposób przedsiębiorca zabiera trochę pieniędzy ze stołu i zmniejsza ryzyko, jeśli akcje nagle spadną.

Handlowcy ustalają cele cenowe, aby zablokować zyski, korzystając z różnych form analizy technicznej,. takich jak wskaźniki techniczne lub wzorce wykresów, podczas gdy inwestorzy długoterminowi mogą blokować zyski w oparciu o alokację aktywów lub tolerancję ryzyka.

Przykład blokowania zysków

Załóżmy, że kupujesz 100 akcji Acme Co. za 12 USD, a dwa dni później cena wzrosła do 36 USD. Wszystkie potencjalne zyski są niezrealizowane, ponieważ pozycja nie jest częściowo lub całkowicie zamknięta. Jeśli kurs spadnie, Twoje zyski spadną i odwrotnie, jeśli wzrośnie. Możesz zdecydować się na zablokowanie zysków, sprzedając 50 akcji, ponieważ 50 x 36 USD = 1800 USD. Nawet jeśli akcje spadną do 1 USD, i tak osiągniesz zysk. Innymi słowy, blokowanie zysków umożliwiło „zagranie pieniędzmi domu” w inwestycji.