ЗАО Управляющая компания

Закрытая управляющая компания — это инвестиционная компания, которая управляет закрытыми взаимными фондами и продает ограниченное количество акций инвесторам на бирже посредством первичного публичного предложения.

Разрушение ЗАО Управляющая компания

Закон об инвестиционных компаниях 1940 года регулирует деятельность закрытых управляющих компаний. Закрытые управляющие компании специализируются на управлении публичными закрытыми фондами. Закрытые фонды — это объединенные инвестиционные фонды, которыми можно управлять с помощью широкого спектра стратегий. Эти фонды выпускают заранее определенное количество акций в рамках первичного публичного предложения.

Закрытые фонды

Закрытые взаимные фонды получают выгоду от инвестирования в объединенные фонды и стремятся получить эффективность за счет объединенного управления и операционной экономии за счет масштаба. Подобно другим предложениям продуктов на рынке, закрытые взаимные фонды могут управляться в соответствии с целым рядом различных инвестиционных целей и стратегий. Они могут предложить стратегии, ориентированные на доход, которые обеспечивают регулярное распределение приносящих доход инвестиций.

Закрытые фонды имеют много отличий от открытых фондов, управляемых открытыми управляющими компаниями. Закрытые фонды не предлагают диапазон классов акций. Закрытые управляющие компании выпускают фиксированное количество акций закрытых фондов на рынок посредством первичных публичных предложений на биржах финансового рынка. Закрытые управляющие компании не допускают купли-продажи непосредственно у управляющей компании. Закрытые платежи менее сложны. Закрытые управляющие компании обычно не сотрудничают с посредниками и дистрибьюторами для операций с закрытыми фондами. Следовательно, они не требуют объемов продаж и не включают расходы на комиссию за распространение.

Сравнение цен на закрытые взаимные фонды отличается от цен на открытые взаимные фонды. Закрытые управляющие компании рассчитывают ежедневную учетную стоимость чистых активов (СЧА) в конце каждого торгового дня. Поскольку закрытые фонды торгуются на биржах, инвесторы могут покупать и продавать средства по рыночной стоимости биржи. Для биржевого закрытого фонда рыночная стоимость продукта будет отличаться от его бухгалтерской СЧА. Закрытые управляющие компании могут сотрудничать с расчетными агентами, чтобы сообщать ориентировочную СЧА,. которая помогает фондам торговать в непосредственной близости от их бухгалтерской СЧА.

Инвестиции в закрытые фонды

Центр закрытых фондов предоставляет данные о наиболее эффективных закрытых фондах на рынке. По состоянию на январь 2021 года фонд ASA Gold & Precious Metals, управляемый Merk Investments, сообщил о наилучшей доходности за год. На 57,26% фонд значительно превзошел другие рыночные альтернативы.Фонд стремится инвестировать не менее 80% своих активов в компании, занимающиеся разведкой, добычей или обработкой золота, серебра, алмазов или других драгоценных металлов. Под управлением фонда находилось 459,3 миллиона долларов .