lukket administrationsselskab

Et lukket administrationsselskab er et investeringsselskab, der administrerer lukkede investeringsforeninger og sælger et begrænset antal aktier til investorer på en børs i form af et børsnoteret udbud.

Nedbrydning af lukket administrationsselskab

Investment Company Act af 1940 regulerer lukkede forvaltningsselskaber. Lukkede forvaltningsselskaber er specialiseret i forvaltning af offentligt handlede lukkede fonde. Closed-end fonde er poolede fondsinvesteringer, der kan styres til en bred vifte af strategier. Disse fonde udsteder et forudbestemt antal aktier i et børsnoteret udbud.

lukkede fonde

Closed-end investeringsforeninger drager fordel af investering i pulje af fonde og søger at opnå effektivitetsgevinster gennem samlet forvaltning og operationelle stordriftsfordele. I lighed med andre produkttilbud på markedet kan lukkede investeringsforeninger forvaltes til en række forskellige investeringsmål og -strategier. De kan tilbyde indkomstfokuserede strategier, der foretager regelmæssige udlodninger fra indkomstproducerende investeringer.

Closed-end-fonde har mange forskelle fra open-end-fonde, der forvaltes af open-end-forvaltningsselskaber. Closed-end fonde tilbyder ikke en række aktieklasser. Closed-end administrationsselskaber udsteder et fast antal aktier i lukkede fonde til markedet gennem børsnoteringer på de finansielle markeder. Closed-end administrationsselskaber tillader ikke køb og salg direkte fra administrationsselskabet. Lukkede gebyrer er mindre komplicerede. Closed-end administrationsselskaber indgår normalt ikke partnerskaber med mellemmænd og distributører for lukkede fondstransaktioner. Derfor kræver de ikke salgsbelastninger eller inkluderer distributionsgebyrudgifter.

Prissammenligninger for lukkede investeringsforeninger adskiller sig fra åbne investeringsforeninger. Closed-end administrationsselskaber beregner en daglig regnskabsmæssig nettoaktivværdi (NAV) ved slutningen af hver handelsdag. Da lukkede fonde handler på børser, kan investorer købe og sælge midlerne til børsens markedsværdi. Som en børshandlet lukket fond vil produktets markedsværdi afvige fra dets regnskabsmæssige NAV. Closed-end administrationsselskaber kan samarbejde med beregningsagenter for at rapportere en vejledende NAV,. som hjælper fonde med at handle tættere på deres regnskabsmæssige NAV.

Closed-End Fund-investeringer

Closed-End Fund Center giver data om de bedst ydende lukkede fonde på markedet. Fra januar 2021 rapporterede ASA Gold & Precious Metals-fonden forvaltet af Merk Investments det bedste etårige resultatafkast. Med 57,26 % klarede fonden sig markant bedre end andre markedsalternativer.Fonden søger at investere mindst 80 % af sine aktiver i virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning, minedrift eller forarbejdning af guld, sølv, diamanter eller andre ædle metaller. Fonden havde 459,3 millioner dollars under forvaltning