Lokað rekstrarfélag

Lokað rekstrarfélag er fjárfestingarfélag sem stýrir lokuðum verðbréfasjóðum og selur takmarkaðan fjölda hluta til fjárfesta í kauphöll með frumútboði.

Að brjóta niður lokað rekstrarfélag

Lög um fjárfestingarfélög frá 1940 setja reglur um lokuð rekstrarfélög . Lokaðir sjóðir eru sameinaðir fjárfestingar sem hægt er að stýra með margvíslegum aðferðum. Þessir sjóðir gefa út fyrirfram ákveðinn fjölda hluta í frumútboði.

Lokaðir sjóðir

Lokaðir verðbréfasjóðir njóta góðs af fjárfestingum í sameinuðum sjóðum og leitast við að ná fram hagræðingu með sameinuðum stjórnun og rekstrarhagkvæmni. Líkt og annað vöruframboð á markaðnum er hægt að stýra lokaðum verðbréfasjóðum í samræmi við margvísleg fjárfestingarmarkmið og aðferðir. Þeir geta boðið tekjumiðaðar aðferðir sem gera reglulega úthlutun frá tekjuskapandi fjárfestingum.

Lokaðir sjóðir hafa mikinn mun á opnum sjóðum sem stjórnað er af opnum rekstrarfyrirtækjum. Lokaðir sjóðir bjóða ekki upp á úrval hlutabréfaflokka. Lokuð rekstrarfélög gefa út fastan fjölda hlutabréfa í lokuðum sjóðum á markað með frumútboðum á fjármálamarkaði. Lokuð rekstrarfélög leyfa ekki kaup og sölu beint frá rekstrarfélaginu. Lokuð gjöld eru minna flókin. Lokuð rekstrarfélög eiga yfirleitt ekki í samstarfi við milliliði og dreifingaraðila fyrir lokuð sjóðsviðskipti. Þess vegna krefjast þeir ekki söluálags eða innihalda dreifingargjaldskostnað.

Verðsamanburður fyrir lokaða verðbréfasjóði er frábrugðinn opnum verðbréfasjóðum. Lokuð rekstrarfélög reikna út daglegt bókhaldslegt nettóeignarvirði (NAV) í lok hvers viðskiptadags. Þar sem lokaðir sjóðir eiga viðskipti í kauphöllum geta fjárfestar keypt og selt sjóðina á markaðsvirði kauphallarinnar. Sem lokaður sjóður í kauphallarviðskiptum mun markaðsvirði vörunnar vera frábrugðið bókhaldslegu NAV hennar. Lokuð rekstrarfyrirtæki geta átt í samstarfi við útreikninga umboðsmenn til að tilkynna leiðbeinandi NAV sem hjálpar sjóðum að eiga viðskipti í nærri nálægð við bókhaldslegt NAV þeirra.

fjárfestingar í lokuðum sjóðum

Lokaða sjóðamiðstöðin veitir gögn um bestu lokuðu sjóði á markaðnum. Frá og með janúar 2021 skilaði ASA Gold & Precious Metals sjóðurinn í umsjón Merk Investments bestu eins árs árangursávöxtun. Með 57,26% stóð sjóðurinn verulega fram úr öðrum markaðskostum.Sjóðurinn leitast við að fjárfesta að minnsta kosti 80% af eignum sínum í fyrirtækjum sem stunda rannsóknir, námuvinnslu eða vinnslu á gulli, silfri, demöntum eða öðrum góðmálmum. Sjóðurinn var með 459,3 milljónir dollara í stýringu