Forvaltningsselskap med lukket ende

Et lukket forvaltningsselskap er et investeringsselskap som forvalter lukkede aksjefond og selger et begrenset antall aksjer til investorer på en børs i form av en børsnotering.

Bryter ned lukket forvaltningsselskap

Investment Company Act av 1940 regulerer lukkede forvaltningsselskaper. Lukkede forvaltningsselskaper spesialiserer seg på forvaltning av børsnoterte lukkede fond. Lukkede fond er samlede fondsinvesteringer som kan forvaltes etter en lang rekke strategier. Disse fondene utsteder et forhåndsbestemt antall aksjer i en børsnotering.

lukkede fond

Lukkede verdipapirfond drar nytte av samlet fondsinvestering og søker å oppnå effektivitetsgevinster gjennom samlet forvaltning og operasjonelle stordriftsfordeler. I likhet med andre produkttilbud i markedet, kan lukkede verdipapirfond forvaltes til en rekke forskjellige investeringsmål og -strategier. De kan tilby inntektsfokuserte strategier som gjør regelmessige distribusjoner fra inntektsproduserende investeringer.

Lukkede fond har mange forskjeller fra åpne fond forvaltet av åpne forvaltningsselskaper. Lukkede fond tilbyr ikke en rekke andelsklasser. Closed-end forvaltningsselskaper utsteder et fast antall aksjer i lukkede fond til markedet gjennom børser på finansmarkeder. Forvaltningsselskaper med lukkede enheter tillater ikke kjøp og salg direkte fra forvaltningsselskapet. Lukkede avgifter er mindre kompliserte. Forvaltningsselskaper med lukkede enheter samarbeider vanligvis ikke med mellommenn og distributører for transaksjoner med lukkede midler. Derfor krever de ikke salgsbelastninger eller inkluderer utgifter til distribusjonsgebyr.

Prissammenligninger for lukkede verdipapirfond skiller seg fra åpne verdipapirfond. Forvaltningsselskaper med lukkede enheter beregner en daglig regnskapsmessig netto aktivaverdi (NAV) ved slutten av hver handelsdag. Siden lukkede fond handler på børser, kan investorer kjøpe og selge midlene til børsens markedsverdi. Som et børshandlet lukket fond vil produktets markedsverdi avvike fra dets regnskapsmessige NAV. Forvaltningsselskaper med lukkede instanser kan samarbeide med kalkulasjonsagenter for å rapportere en veiledende NAV som hjelper fond med å handle i tettere nærhet til deres regnskapsmessige NAV.

Closed-End Fund-investeringer

Closed-End Fund Center gir data om de beste lukkede fondene i markedet. Fra januar 2021 rapporterte ASA Gold & Precious Metals-fondet forvaltet av Merk Investments den beste avkastningen på ett år. Med 57,26 % klarte fondet betydelig bedre resultater enn andre markedsalternativer.Fondet søker å investere minst 80 % av aktivaene i selskaper som driver med leting, gruvedrift eller prosessering av gull, sølv, diamanter eller andre edle metaller. Fondet hadde 459,3 millioner dollar under forvaltning