Slutet förvaltningsbolag

Ett slutet förvaltningsbolag är ett investeringsbolag som förvaltar slutna fonder och säljer ett begränsat antal aktier till investerare på en börs genom ett börsnoterat erbjudande.

Nedbrytning av slutet förvaltningsbolag

Investment Company Act från 1940 reglerar slutna förvaltningsbolag. Slutna förvaltningsbolag är specialiserade på förvaltning av börsnoterade slutna fonder. Slutna fonder är sammanslagna fondinvesteringar som kan hanteras enligt ett brett spektrum av strategier. Dessa fonder ger ut ett förutbestämt antal aktier i en börsnotering.

Slutna fonder

Slutna värdepappersfonder drar nytta av poolade fondinvesteringar och strävar efter att uppnå effektivitetsvinster genom poolad förvaltning och operativa stordriftsfördelar. I likhet med andra produkterbjudanden på marknaden kan slutna fonder förvaltas enligt en rad olika investeringsmål och -strategier. De kan erbjuda inkomstfokuserade strategier som gör regelbundna utdelningar från inkomstbringande investeringar.

Slutna fonder har många skillnader från öppna fonder som förvaltas av öppna förvaltningsbolag. Slutna fonder erbjuder inte en rad andelsklasser. Slutna förvaltningsbolag ger ut ett fast antal aktier i slutna fonder till marknaden genom börsnoteringar på finansmarknaden. Slutna förvaltningsbolag tillåter inte köp och försäljning direkt från förvaltningsbolaget. Slutna avgifter är mindre komplicerade. Slutna förvaltningsbolag samarbetar vanligtvis inte med mellanhänder och distributörer för slutna fondtransaktioner. Därför kräver de inte försäljningsbelastningar eller inkluderar utgifter för distributionsavgifter.

Prisjämförelser för slutna fonder skiljer sig från öppna fonder. Slutna förvaltningsbolag beräknar ett dagligt bokfört nettotillgångsvärde (NAV) i slutet av varje handelsdag. Eftersom slutna fonder handlas på börser kan investerare köpa och sälja fonderna till börsens marknadsvärde. Som en börshandlad sluten fond kommer produktens marknadsvärde att skilja sig från dess bokförda NAV. Slutna förvaltningsbolag kan samarbeta med beräkningsagenter för att rapportera ett indikativt NAV som hjälper fonder att handla i närmare anslutning till deras bokföringsvärde.

Slutna fondinvesteringar

Closed-End Fund Center tillhandahåller data om de bäst presterande slutna fonderna på marknaden. Från och med januari 2021 rapporterade ASA Gold & Precious Metals-fonden som förvaltas av Merk Investments den bästa ettårsavkastningen. Med 57,26 % överträffade fonden betydligt andra marknadsalternativ. Fonden strävar efter att investera minst 80 % av sina tillgångar i företag som är engagerade i prospektering, brytning eller bearbetning av guld, silver, diamanter eller andra ädelmetaller. Fonden hade 459,3 miljoner USD under förvaltning