Скальпинг

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это торговая стратегия,. направленная на получение прибыли от незначительных изменений цены акции. Трейдеры, применяющие эту стратегию, заключают от 10 до нескольких сотен сделок в день, полагая, что небольшие движения цены акций легче поймать, чем большие; трейдеры, которые реализуют эту стратегию, известны как скальперы. Многие небольшие прибыли могут легко превратиться в большие прибыли, если для предотвращения больших убытков используется строгая стратегия выхода .

Основы скальпинга

Скальпинг использует большие размеры позиций для меньшего прироста цены за наименьший период времени удержания. Выполняется внутри дня. Основная цель состоит в том, чтобы купить или продать некоторое количество акций по цене покупки или продажи, а затем быстро продать их на несколько центов выше или ниже с прибылью. Время выдержки может варьироваться от секунд до минут, а в некоторых случаях и до нескольких часов. Позиция закрывается до окончания общей рыночной торговой сессии,. которая может продолжаться до 20:00 по восточному поясному времени.

Характеристики скальпинга

Скальпинг — динамичное занятие для ловких трейдеров. Это требует точного выбора времени и исполнения. Скальперы используют дневную торговую покупательную способность с маржей четыре к одному, чтобы максимизировать прибыль с наибольшим количеством акций в кратчайшие сроки. Это требует сосредоточения внимания на графиках с меньшими временными интервалами, таких как одноминутные и пятиминутные графики свечей. Обычно используются такие индикаторы импульса, как стохастик, схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI). Индикаторы ценовых графиков, такие как скользящие средние, полосы Боллинджера и опорные точки, используются в качестве ориентиров для ценовых уровней поддержки и сопротивления.

Скальпинг требует, чтобы средства на счете превышали минимальные 25 000 долларов США, чтобы избежать нарушения правил шаблонного дневного трейдера (PDT). Маржа необходима для совершения коротких сделок.

Скальперы покупают по низкой цене и продают по высокой, покупают по высокой и продают по более высокой, или продают по высокой цене и покрывают по низкой цене, или продают по низкой цене и покрывают по более низкой цене. Они, как правило, используют уровень 2 и время окон продаж для направления ордеров наиболее ликвидным маркет-мейкерам и ECN для быстрого исполнения. Выполнение в стиле «укажи и щелкни» через окно уровня 2 или предварительно запрограммированные горячие клавиши — самые быстрые методы для самого быстрого исполнения ордеров. Скальпинг основан исключительно на техническом анализе и краткосрочных колебаниях цен. Из-за широкого использования кредитного плеча скальпинг считается стилем торговли с высоким риском.

Некоторые из распространенных ошибок, которые совершают скальперы, — это плохое исполнение, плохая стратегия, отсутствие стоп-лоссов, чрезмерное кредитное плечо, поздние входы, поздние выходы и чрезмерная торговля. Скальпинг генерирует большие комиссии из-за большого количества транзакций. Структура ценообразования за акцию выгодна для скальперов, особенно для тех, кто склонен масштабировать меньшие части в позициях и из них.

Психология скальпинга

Скальперы должны быть дисциплинированными и очень строго придерживаться своего торгового режима. Любое решение, которое необходимо принять, должно быть принято с уверенностью. Но скальперы также должны быть очень гибкими, потому что рыночные условия очень изменчивы, и если сделка идет не так, как ожидалось, им нужно будет исправить ситуацию как можно быстрее, не неся при этом слишком больших убытков.

Пример скальпинга

Предположим, трейдер применяет скальпинг, чтобы получить прибыль от движения цены акции ABC, торгуемой по 10 долларов. Трейдер купит и продаст крупный транш акций ABC, скажем, 50 000, и продаст их во время подходящего движения цены на небольшие суммы. Например, они могут покупать и продавать с шагом в 0,05 доллара, получая небольшую прибыль, которая суммируется в конце дня, потому что они совершают покупку и продажу оптом.

Особенности

• Скальпинг — это торговая стратегия, при которой трейдеры получают прибыль от небольших изменений цены акций.

• Небольшая прибыль, полученная с помощью этой техники, может многократно увеличиться, если трейдер последовательно использует стратегию выхода, чтобы уменьшить потери и получить прибыль.

• Скальпинг полагается на технический анализ, такой как графики свечей и MACD, для исполнения.