Skalpowanie
Co to jest skalpowanie?
Skalpowanie to strategia handlowa nastawiona na czerpanie zysków z niewielkich zmian cen akcji. Traderzy, którzy wdrażają tę strategię, umieszczają od 10 do kilkuset transakcji w ciągu jednego dnia z przekonaniem, że małe ruchy cen akcji są łatwiejsze do wyłapania niż duże; handlowcy, którzy wdrażają tę strategię, nazywani są skalperami. Wiele małych zysków może łatwo połączyć się w duże zyski, jeśli zastosuje się ścisłą strategię wyjścia, aby zapobiec dużym stratom.
Podstawy skalpowania
Skalpowanie wykorzystuje większe rozmiary pozycji w celu uzyskania mniejszych zysków cenowych w najkrótszym okresie utrzymywania. Jest wykonywany w ciągu dnia. Głównym celem jest kupno lub sprzedaż pewnej liczby akcji po cenie kupna lub zapytania, a następnie szybko sprzedać je o kilka centów wyżej lub niżej z zyskiem. Czasy utrzymywania mogą wahać się od sekund do minut, aw niektórych przypadkach nawet do kilku godzin. Pozycja jest zamykana przed zakończeniem całej sesji giełdowej,. która może trwać do godziny 20:00 czasu wschodniego.
Charakterystyka skalpowania
Skalpowanie to szybka czynność dla zwinnych traderów. Wymaga precyzyjnego wyczucia czasu i wykonania. Scalperzy wykorzystują siłę nabywczą w wysokości czterech do jednego marży, aby zmaksymalizować zyski przy największej liczbie akcji w najkrótszym czasie utrzymywania. Wymaga to skupienia się na mniejszych wykresach interwałów czasowych, takich jak jednominutowe i pięciominutowe wykresy świecowe. Powszechnie stosuje się wskaźniki pędu, takie jak stochastyczny, średnia ruchoma, rozbieżność zbieżności (MACD) i wskaźnik siły względnej (RSI). Wskaźniki wykresu cen, takie jak średnie ruchome, wstęgi Bollingera i punkty obrotu, są używane jako punkty odniesienia dla poziomów wsparcia i oporu cen.
Skalpowanie wymaga, aby kapitał konta był większy niż minimum 25 000 $, aby uniknąć naruszenia zasady DDT (ang. Pattern Day Trader). Margin jest wymagany do realizacji transakcji krótkiej sprzedaży.
Scalperzy kupują nisko i sprzedają wysoko, kupują wysoko i sprzedają wyżej, lub krótko wysoko i pokrywają nisko, lub krótko i nisko i pokrywają niżej. Zwykle wykorzystują Poziom 2 i okna czasowe sprzedaży, aby kierować zamówienia do najbardziej płynnych animatorów rynku i ECN w celu szybkiej realizacji. Wykonanie w stylu „wskaż i kliknij” w oknie poziomu 2 lub wstępnie zaprogramowane klawisze skrótu to najszybsze metody najszybszego wypełniania zamówień. Skalpowanie opiera się wyłącznie na analizie technicznej i krótkoterminowych wahaniach cen. Ze względu na szerokie wykorzystanie dźwigni, skalping jest uważany za styl handlu obarczony wysokim ryzykiem.
Niektóre z typowych błędów popełnianych przez skalperów to słaba egzekucja, słaba strategia, nieprzyjmowanie stop-lossów, nadmierne dźwignie, późne wejścia, późne wyjścia i overtrading. Skalping generuje wysokie prowizje ze względu na dużą liczbę transakcji. Struktura cen prowizji za akcję jest korzystna dla skalperów, zwłaszcza dla tych, którzy mają tendencję do skalowania mniejszych sztuk na i poza pozycjami.
Psychologia za skalpowaniem
Skalpery muszą być zdyscyplinowani i muszą bardzo ściśle trzymać się swojego reżimu handlowego. Każda decyzja, która musi zostać podjęta, powinna być podjęta z pewnością. Ale skalperzy powinni być również bardzo elastyczni, ponieważ warunki rynkowe są bardzo płynne i jeśli transakcja nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, będą musieli naprawić sytuację tak szybko, jak to możliwe, bez ponoszenia zbyt dużej straty.
Przykład skalpowania
Załóżmy, że trader wykorzystuje skalpowanie, aby czerpać zyski z ruchów cen akcji ABC, które handlują za 10 USD. Trader kupi i sprzeda ogromną transzę akcji ABC, powiedzmy 50 000, i sprzeda je podczas dogodnych ruchów cen o niewielkich ilościach. Na przykład mogą zdecydować się na kupno i sprzedaż w przyrostach cen o 0,05 USD, osiągając niewielkie zyski, które sumują się na koniec dnia, ponieważ kupują i sprzedają hurtowo.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Skalpowanie to strategia handlowa, w której inwestorzy zyskują na niewielkich zmianach cen akcji.
Małe zyski uzyskane dzięki tej technice mogą się zwielokrotnić, pod warunkiem, że trader konsekwentnie stosuje strategię wyjścia, aby złagodzić straty i czerpać zyski.
Scalping opiera się na analizie technicznej, takiej jak wykresy świecowe i MACD, do wykonania.
