Scalping

Was ist Scalping?

Scalping ist eine Handelsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, von geringfügigen Preisänderungen des Aktienkurses zu profitieren. Trader, die diese Strategie umsetzen, platzieren zwischen 10 und einigen hundert Trades an einem einzigen Tag in der Überzeugung, dass kleine Bewegungen des Aktienkurses leichter zu erkennen sind als große; Trader, die diese Strategie umsetzen, werden als Scalper bezeichnet. Viele kleine Gewinne können sich leicht zu großen Gewinnen summieren, wenn eine strikte Ausstiegsstrategie angewendet wird, um große Verluste zu verhindern.

Grundlagen des Scalpings

Scalping nutzt größere Positionsgrößen für kleinere Kursgewinne in der kürzesten Haltezeit. Es wird untertägig durchgeführt. Das Hauptziel besteht darin, eine Anzahl von Aktien zum Geld- oder Briefkurs zu kaufen oder zu verkaufen und sie dann schnell ein paar Cent höher oder niedriger mit Gewinn zu verkaufen. Die Haltezeiten können von Sekunden bis Minuten und in einigen Fällen bis zu mehreren Stunden variieren. Die Position wird vor dem Ende der gesamten Markthandelssitzung geschlossen,. die sich bis 20:00 Uhr EST erstrecken kann.

Scalping-Eigenschaften

Scalping ist eine rasante Aktivität für flinke Trader. Es erfordert präzises Timing und Ausführung. Scalper nutzen beim Daytrading eine Kaufkraft von vier zu eins, um Gewinne mit den meisten Aktien in kürzester Haltezeit zu maximieren. Dazu müssen Sie sich auf die kleineren Zeitrahmen-Intervall-Charts wie die Ein-Minuten- und Fünf-Minuten-Candlestick-Charts konzentrieren. Üblicherweise werden Momentum-Indikatoren wie Stochastik, Moving Average Convergence Divergence (MACD) und der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Preisdiagrammindikatoren wie gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder und Pivot-Punkte werden als Referenzpunkte für Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet.

Scalping erfordert, dass das Kontokapital größer als das Minimum von 25.000 $ ist, um einen Verstoß gegen die Muster-Day-Trader-Regel (PDT) zu vermeiden. Margin ist erforderlich, um Leerverkäufe auszuführen.

Scalper kaufen tief und verkaufen hoch, kaufen hoch und verkaufen höher, oder shorten hoch und decken tief, oder shorten tief und decken tiefer. Sie neigen dazu, Level 2 und Verkaufszeitfenster zu nutzen, um Aufträge für eine schnelle Ausführung an die liquidesten Market Maker und ECNs weiterzuleiten. Die Ausführung im Point-and-Click-Stil über das Level-2-Fenster oder vorprogrammierte Hotkeys sind die schnellsten Methoden für die schnellste Auftragserfüllung. Scalping basiert ausschließlich auf technischer Analyse und kurzfristigen Preisschwankungen. Aufgrund des umfangreichen Einsatzes von Leverage gilt Scalping als risikoreicher Handelsstil.

Einige der häufigsten Fehler, die Scalper machen, sind schlechte Ausführung, schlechte Strategie, keine Stop-Losses, übermäßige Hebelwirkung, späte Einstiege, späte Ausstiege und übermäßiges Handeln. Scalping generiert aufgrund der hohen Anzahl von Transaktionen hohe Provisionen. Eine Provisionspreisstruktur pro Aktie ist für Scalper von Vorteil, insbesondere für diejenigen, die dazu neigen, kleinere Stücke in und aus Positionen zu skalieren.

Psychologie hinter Scalping

Scalper müssen diszipliniert sein und sich sehr genau an ihr Handelsregime halten. Jede Entscheidung, die getroffen werden muss, sollte mit Sicherheit erfolgen. Aber Scalper sollten auch sehr flexibel sein, da die Marktbedingungen sehr schwankend sind und wenn ein Trade nicht wie erwartet verläuft, müssen sie die Situation so schnell wie möglich beheben, ohne zu große Verluste zu erleiden.

Beispiel für Scalping

Angenommen, ein Trader setzt Scalping ein, um von Preisbewegungen für eine Aktie ABC zu profitieren, die für 10 $ gehandelt wird. Der Händler kauft und verkauft eine massive Tranche von ABC-Aktien, sagen wir 50.000, und verkauft sie bei günstigen Kursbewegungen in kleinen Beträgen. Zum Beispiel könnten sie sich dafür entscheiden, in Preisschritten von 0,05 $ zu kaufen und zu verkaufen, wodurch kleine Gewinne erzielt werden, die sich am Ende des Tages summieren, weil sie den Kauf und Verkauf in großen Mengen tätigen.

Höhepunkte

Scalping ist eine Handelsstrategie, bei der Händler von kleinen Kursänderungen einer Aktie profitieren.
Die mit dieser Technik erzielten kleinen Gewinne können sich vervielfachen, vorausgesetzt, der Händler wendet konsequent eine Ausstiegsstrategie an, um Verluste zu mindern und Gewinne zu erzielen.
Scalping stützt sich bei der Ausführung auf technische Analysen wie Candlestick-Charts und MACD.