scalper

Qu'est-ce que le scalping ?

Le scalping est une stratégie de trading visant à tirer parti des variations mineures du cours d'une action. Les commerçants qui mettent en œuvre cette stratégie placent entre 10 et quelques centaines de transactions en une seule journée avec la conviction que les petits mouvements du cours des actions sont plus faciles à attraper que les grands ; les commerçants qui mettent en œuvre cette stratégie sont connus sous le nom de scalpers. De nombreux petits bénéfices peuvent facilement se transformer en gains importants si une stratégie de sortie stricte est utilisée pour éviter des pertes importantes.

Les bases du scalping

Le scalping utilise des tailles de position plus grandes pour des gains de prix plus petits dans la plus petite période de temps de détention. Elle est effectuée en intrajournalier. L'objectif principal est d'acheter ou de vendre un certain nombre d'actions au cours acheteur ou vendeur, puis de les vendre rapidement quelques centimes de plus ou de moins pour un profit. Les temps de maintien peuvent varier de quelques secondes à quelques minutes, et dans certains cas jusqu'à plusieurs heures. La position est clôturée avant la fin de la séance de négociation totale du marché , qui peut s'étendre jusqu'à 20 h HNE.

Caractéristiques de scalpage

Le scalping est une activité rapide pour les commerçants agiles. Cela nécessite un timing et une exécution précis. Les scalpers utilisent le pouvoir d'achat du day trading de quatre contre un pour maximiser les profits avec le plus d'actions dans le temps de détention le plus court. Cela nécessite de se concentrer sur les graphiques d'intervalles de temps plus petits tels que les graphiques en chandeliers d'une minute et de cinq minutes. Les indicateurs de momentum tels que le stochastique, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et l' indice de force relative (RSI) sont couramment utilisés. Les indicateurs du graphique des prix tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et les points pivots sont utilisés comme points de référence pour les niveaux de soutien et de résistance des prix.

Le scalping exige que le capital du compte soit supérieur au minimum de 25 000 $ pour éviter la violation de la règle du day trader (PDT). Une marge est requise pour exécuter des opérations de vente à découvert.

Les scalpeurs achètent bas et vendent haut, achètent haut et vendent plus haut, ou vendent haut et couvrent bas, ou vendent bas et couvrent bas. Ils ont tendance à utiliser le niveau 2 et l'heure des fenêtres de vente pour acheminer les ordres vers les teneurs de marché et les ECN les plus liquides pour des exécutions rapides. L'exécution de style pointer-cliquer via la fenêtre de niveau 2 ou les raccourcis clavier préprogrammés sont les méthodes les plus rapides pour les commandes les plus rapides. Le scalping est purement basé sur l'analyse technique et les fluctuations de prix à court terme. En raison de l'utilisation intensive de l'effet de levier, le scalping est considéré comme un style de trading à haut risque.

Certaines des erreurs courantes commises par les scalpers sont une mauvaise exécution, une mauvaise stratégie, ne pas prendre de stop-loss, un effet de levier excessif, des entrées tardives, des sorties tardives et des transactions excessives. Le scalping génère de lourdes commissions en raison du nombre élevé de transactions. Une structure de tarification des commissions par action est bénéfique pour les scalpeurs, en particulier pour ceux qui ont tendance à faire évoluer les petites pièces dans et hors des positions.

Psychologie derrière le scalping

Les scalpeurs doivent être disciplinés et respecter très scrupuleusement leur régime de trading. Toute décision qui doit être prise doit être prise avec certitude. Mais les scalpeurs doivent également être très flexibles car les conditions du marché sont très fluides et si une transaction ne se déroule pas comme prévu, ils devront corriger la situation le plus rapidement possible sans subir trop de pertes.

Exemple de scalping

Supposons qu'un trader utilise le scalping pour profiter des mouvements de prix d'une action ABC se négociant à 10 $. Le commerçant achètera et vendra une tranche massive d'actions ABC, disons 50 000, et les vendra lors de mouvements de prix opportuns de petites quantités. Par exemple, ils peuvent choisir d'acheter et de vendre par incréments de prix de 0,05 $, réalisant de petits bénéfices qui s'additionnent à la fin de la journée parce qu'ils effectuent l'achat et la vente en gros.

Points forts

• Le scalping est une stratégie de trading dans laquelle les traders profitent de petites variations de prix pour une action.

• Les petits bénéfices réalisés avec cette technique peuvent se multiplier, à condition que le trader utilise systématiquement une stratégie de sortie, afin d'atténuer les pertes et de récolter des gains.

• Le scalping s'appuie sur l'analyse technique, comme les graphiques en chandeliers et le MACD, pour l'exécution.