Scalping

Che cos'è lo scalping?

Lo scalping è una strategia di trading orientata a trarre profitto da variazioni di prezzo minori nel prezzo di un'azione. I trader che implementano questa strategia effettuano da 10 a poche centinaia di operazioni in un solo giorno con la convinzione che i piccoli movimenti del prezzo delle azioni siano più facili da catturare rispetto a quelli grandi; i trader che implementano questa strategia sono conosciuti come scalper. Molti piccoli profitti possono facilmente trasformarsi in grandi guadagni se viene utilizzata una rigorosa strategia di uscita per prevenire grandi perdite.

Nozioni di base sullo scalping

Lo scalping utilizza posizioni di dimensioni maggiori per guadagni di prezzo minori nel minor periodo di tempo di detenzione. Viene eseguito intraday. L'obiettivo principale è quello di acquistare o vendere un certo numero di azioni al prezzo di offerta (o domanda) e poi venderle rapidamente di qualche centesimo in più o in meno per un profitto. I tempi di mantenimento possono variare da secondi a minuti e in alcuni casi fino a diverse ore. La posizione viene chiusa prima della fine della sessione di negoziazione totale del mercato,. che può estendersi fino alle 20:00 EST.

Caratteristiche scalping

Lo scalping è un'attività frenetica per i trader agili. Richiede precisione nei tempi e nell'esecuzione. Gli scalper utilizzano il potere d'acquisto del day trading di quattro a un margine per massimizzare i profitti con il maggior numero di azioni nel minor tempo di detenzione. Ciò richiede la concentrazione sui grafici a intervalli di tempo più piccoli come i grafici a candele da un minuto e cinque minuti. Sono comunemente usati indicatori di quantità di moto come stocastico, divergenza di convergenza media mobile (MACD) e indice di forza relativa (RSI). Gli indicatori del grafico dei prezzi come le medie mobili, le bande di Bollinger e i punti pivot vengono utilizzati come punti di riferimento per il supporto dei prezzi e i livelli di resistenza.

Lo scalping richiede che l'equità del conto sia maggiore del minimo di $ 25.000 per evitare la violazione della regola del pattern day trader (PDT). Il margine è richiesto per eseguire operazioni di vendita allo scoperto.

Gli scalper comprano basso e vendono alto, comprano alto e vendono più alto, o corto alto e coprono basso, o corto basso e coprono basso. Tendono a utilizzare il livello 2 e il tempo delle finestre di vendita per indirizzare gli ordini ai market maker e agli ECN più liquidi per esecuzioni rapide. L'esecuzione dello stile punta e clicca attraverso la finestra di livello 2 o i tasti di scelta rapida preprogrammati sono i metodi più rapidi per evadere gli ordini più rapidamente. Lo scalping si basa esclusivamente sull'analisi tecnica e sulle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. A causa dell'ampio uso della leva finanziaria, lo scalping è considerato uno stile di trading ad alto rischio.

Alcuni degli errori più comuni commessi dagli scalper sono una cattiva esecuzione, una cattiva strategia, non accettare stop loss, over-leveraging, voci in ritardo, uscite in ritardo e overtrading. Lo scalping genera commissioni pesanti a causa dell'elevato numero di transazioni. Una struttura dei prezzi delle commissioni per azione è vantaggiosa per gli scalper, soprattutto per coloro che tendono a scalare pezzi più piccoli dentro e fuori le posizioni.

Psicologia dietro lo scalping

Gli scalper devono essere disciplinati e devono attenersi molto strettamente al loro regime commerciale. Qualsiasi decisione che deve essere presa dovrebbe essere presa con certezza. Ma gli scalper dovrebbero anche essere molto flessibili perché le condizioni di mercato sono molto fluide e se un'operazione non va come previsto, dovranno risolvere la situazione il più rapidamente possibile senza incorrere in perdite eccessive.

Esempio di scalping

Supponiamo che un trader utilizzi lo scalping per trarre profitto dai movimenti di prezzo di un titolo ABC scambiato per $ 10. Il trader acquisterà e venderà una massiccia tranche di azioni ABC, diciamo 50.000, e le venderà durante opportuni movimenti di prezzo di piccole quantità. Ad esempio, potrebbero scegliere di acquistare e vendere con incrementi di prezzo di $ 0,05, realizzando piccoli profitti che si sommano alla fine della giornata perché stanno effettuando l'acquisto e la vendita all'ingrosso.

Mette in risalto

• Lo scalping è una strategia di trading in cui i trader traggono profitto da piccole variazioni di prezzo per un'azione.

• I piccoli profitti guadagnati con questa tecnica possono moltiplicarsi, a condizione che il trader utilizzi costantemente una strategia di uscita, in modo da mitigare le perdite e raccogliere guadagni.

• Lo scalping si basa sull'analisi tecnica, come i grafici a candele e MACD, per l'esecuzione.