Skalpering
Hva er scalping?
Scalping er en handelsstrategi rettet mot å tjene på mindre prisendringer i en aksjekurs. Traders som implementerer denne strategien plasserer alt fra 10 til noen få hundre handler på en enkelt dag med troen på at små bevegelser i aksjekursen er lettere å fange enn store; handelsmenn som implementerer denne strategien er kjent som scalpers. Mange små fortjenester kan lett sammensettes til store gevinster hvis en streng exit-strategi brukes for å forhindre store tap.
Grunnleggende om scalping
Scalping bruker større posisjonsstørrelser for mindre prisgevinster i den minste perioden med holdetid. Det utføres i løpet av dagen. Hovedmålet er å kjøpe eller selge et antall aksjer til bud-eller salgskurs og deretter raskt selge dem noen få cent høyere eller lavere for en fortjeneste. Holdetidene kan variere fra sekunder til minutter, og i noen tilfeller opptil flere timer. Posisjonen er stengt før slutten av den totale markedshandelsøkten , som kan strekke seg til kl. 20.00 EST.
Skalperingsegenskaper
Scalping er en fartsfylt aktivitet for kvikke handelsmenn. Det krever presis timing og utførelse. Scalpers bruker dagshandel kjøpekraft på fire til én margin for å maksimere fortjenesten med flest aksjer på kortest mulig tid. Dette krever fokus på de mindre tidsrammeintervalldiagrammene, for eksempel lysestakediagrammene på ett minutt og fem minutter. Momentumindikatorer som stokastisk, glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD) og den relative styrkeindeksen (RSI) brukes ofte. Prisdiagramindikatorer som glidende gjennomsnitt, Bollinger-bånd og pivotpunkter brukes som referansepunkter for prisstøtte og motstandsnivåer.
Scalping krever at egenkapitalen på kontoen er større enn minimum $25 000 for å unngå brudd på regelen for pattern day trader (PDT). Margin er nødvendig for å utføre shortsalgshandler.
Scalpers kjøper lavt og selger høyt, kjøp høyt og selger høyere, eller kort høyt og dekker lavt, eller kort lavt og dekker lavere. De har en tendens til å bruke nivå 2 og salgstidspunkt for å rute bestillinger til de mest likvide markedsaktørene og ECN-er for raske utførelse. Pek-og-klikk-utførelsen gjennom nivå 2-vinduet eller forhåndsprogrammerte hurtigtaster er de raskeste metodene for de raskeste ordrefyllingene. Scalping er utelukkende basert på teknisk analyse og kortsiktige prissvingninger. På grunn av den utstrakte bruken av innflytelse, regnes scalping som en handelsstil med høy risiko.
Noen av de vanlige feilene som scalpere gjør er dårlig utførelse, dårlig strategi, ikke ta stop-tap, overutnytting, sene oppføringer, sene exits og overtrading. Scalping genererer store provisjoner på grunn av det høye antallet transaksjoner. En prisstruktur for provisjon per aksje er fordelaktig for scalpers, spesielt for de som har en tendens til å skalere mindre deler inn og ut av posisjoner.
Psykologi bak skalpering
Scalpere må være disiplinert og må holde seg til handelsregimet sitt veldig nøye. Enhver beslutning som må tas, bør gjøres med sikkerhet. Men scalpers bør også være veldig fleksible fordi markedsforholdene er veldig flytende, og hvis en handel ikke går som forventet, må de fikse situasjonen så raskt som mulig uten å pådra seg for mye tap.
Eksempel på skalpering
Anta at en trader bruker scalping for å tjene på prisbevegelser for en aksje ABC som handles for $10. Traderen vil kjøpe og selge en massiv transje av ABC-aksjer, for eksempel 50 000, og selge dem under opportune prisbevegelser av små beløp. For eksempel kan de velge å kjøpe og selge i prisøkninger på $0,05, og tjene små overskudd som summerer seg på slutten av dagen fordi de foretar kjøp og salg i bulk.
Høydepunkter
– Scalping er en handelsstrategi der tradere tjener på små kursendringer for en aksje.
Den lille fortjenesten som oppnås med denne teknikken kan multipliseres, forutsatt at traderen konsekvent bruker en exit-strategi, for å redusere tap og høste gevinster.
Scalping er avhengig av teknisk analyse, som lysestakediagrammer og MACD, for utførelse.
