Buchung weiterleiten
Was ist Vorausbuchung?
Terminbuchung ist der Prozess des Abschlusses eines Vertrags mit einem Buchungsunternehmen oder einem Risikoagenten, um einen bestimmten Preis für ein zukünftiges Datum zu fixieren.
Vorausbuchung verstehen
Terminbuchungen sind ein Mittel, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu mindern. Das Buchungsunternehmen, das allgemein als „Risikoagent“ bezeichnet wird, erstellt einen Vertrag, in dem der Wechselkurs angegeben ist, und übernimmt dabei das Wechselkursvolatilitätsrisiko . Der Vertrag wird auch einen Zeitplan umreißen, in dem der Handel durchgeführt werden muss. Die mit dem Terminbuch verbundene Gebühr oder Transaktionskosten basiert normalerweise auf einem Prozentsatz des im Kontrakt gehandelten Betrags.
Terminbuchungen werden hauptsächlich von Unternehmen verwendet, die beim Kauf eines Offshore-Vermögenswertes nicht mit Währungen spekulieren möchten. Durch die Vereinbarung eines Satzes kann das Unternehmen seine Ausgaben und die Kosten des Vermögenswerts in lokalen Bedingungen leicht prognostizieren.
Beispielsweise plant ein in den USA ansässiges Unternehmen, in sechs Monaten einen teuren Artikel aus Deutschland zu kaufen, der in Euro bezahlt werden muss. Der aktuelle EUR/USD -Kurs beträgt 1,10, was bedeutet, dass ein Euro 1,10 USD wert ist. Die Machthaber kommen zu dem Schluss, dass der Euro in sechs Monaten höher sein wird, und schließen einen Terminbuchungsvertrag zum aktuellen Kurs ab. Die Buchungsgesellschaft, allgemein bekannt als Risikoagent, würde einen solchen Vertrag nur eingehen, wenn sie mit einem fallenden Euro rechnet. Wenn das Unternehmen Recht hat, übernimmt das buchende Unternehmen den Verlust, der sich aus der Differenz zwischen dem EUR/USD-Kurs bei Vertragsablauf und dem im Vertrag angegebenen Wechselkurs ergibt.
Es gibt einige Unternehmen, die Bücher mit einer spekulativen Sichtweise weiterleiten, in dem Sinne, dass sie es als einen günstigen Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf der vorliegenden Währung ansehen. Dies ist häufiger bei Finanzdienstleistungen der Fall, wenn ein Unternehmen Aktien,. Anleihen oder Rohstoffe kauft, die auf eine Fremdwährung lauten.
Diejenigen, die einen Wechselkurs für den Kauf eines Vermögenswertes auf Termin buchen möchten, könnten sich auch durch den Kauf einer Option absichern. Anhand des obigen Beispiels könnte das US-Unternehmen eine Call-Option für einen festgelegten Euro-Betrag kaufen. Wenn der Euro zum Zeitpunkt des Verfalls höher ist, würden sie die Option ausüben und, wenn er niedriger ist, ihn verfallen lassen und den aktuellen Devisenkurs nutzen.
Höhepunkte
Forward Booking ist eine Methode zur Minderung des Risikos von Wechselkursschwankungen.
Terminbuchung ist der Prozess des Abschlusses eines Vertrages mit einem Buchungsunternehmen oder Risikoagenten, um einen bestimmten Preis für ein zukünftiges Datum zu fixieren.
Forward Booking wird in erster Linie von Unternehmen genutzt, die nicht mit Währungen spekulieren möchten, wenn sie einen bedeutenden Kauf eines Offshore-Vermögenswertes tätigen.
