Swing-Trading

Was ist Swingtrading?

Swing Trading ist ein Handelsstil, der versucht, kurz- bis mittelfristige Gewinne in einer Aktie (oder einem anderen Finanzinstrument) über einen Zeitraum von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen zu erzielen. Swingtrader nutzen in erster Linie die technische Analyse,. um nach Handelsmöglichkeiten zu suchen.

Swingtrader können neben der Analyse von Preistrends und -mustern auch Fundamentalanalysen nutzen.

Swingtrading verstehen

Typischerweise beinhaltet das Swing-Trading das Halten einer Long- oder Short-Position für mehr als eine Handelssitzung, aber normalerweise nicht länger als mehrere Wochen oder ein paar Monate. Dies ist ein allgemeiner Zeitrahmen, da einige Trades länger als ein paar Monate dauern können, der Trader sie jedoch möglicherweise immer noch als Swing-Trades betrachtet. Swing-Trades können auch während einer Handelssitzung auftreten, obwohl dies ein seltenes Ergebnis ist, das durch extrem volatile Bedingungen verursacht wird.

Das Ziel des Swingtradings ist es, einen Teil einer potenziellen Preisbewegung zu erfassen. Während einige Trader nach volatilen Aktien mit viel Bewegung Ausschau halten, bevorzugen andere möglicherweise ruhigere Aktien. In jedem Fall ist Swing-Trading der Prozess, zu identifizieren, wohin sich der Preis eines Vermögenswerts wahrscheinlich als nächstes bewegen wird, eine Position einzugehen und dann einen Teil des Gewinns zu erfassen, wenn diese Bewegung eintritt.

Erfolgreiche Swingtrader versuchen nur, einen Teil der erwarteten Preisbewegung zu erfassen und dann zur nächsten Gelegenheit überzugehen.

Swing-Trading ist eine der beliebtesten Formen des aktiven Tradings, bei der Trader mithilfe verschiedener Formen der technischen Analyse nach mittelfristigen Gelegenheiten suchen.

Vor- und Nachteile des Swingtradings

Viele Swingtrader bewerten Trades auf einer Risiko -Ertrags- Basis. Durch die Analyse des Diagramms eines Vermögenswerts bestimmen sie, wo sie einsteigen, wo sie einen Stop-Loss platzieren und dann antizipieren, wo sie mit einem Gewinn aussteigen können. Wenn sie 1 US-Dollar pro Aktie bei einem Setup riskieren, das vernünftigerweise einen Gewinn von 3 US-Dollar erzielen könnte, ist das ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis. Andererseits ist es nicht ganz so günstig, 1 $ zu riskieren, nur um 0,75 $ zu verdienen.

Swingtrader verwenden aufgrund der kurzfristigen Natur der Trades hauptsächlich die technische Analyse. Allerdings kann die Fundamentalanalyse verwendet werden, um die Analyse zu verbessern. Wenn ein Swingtrader beispielsweise eine bullische Aufstellung einer Aktie sieht, möchte er vielleicht überprüfen, ob die Fundamentaldaten des Vermögenswerts günstig aussehen oder sich ebenfalls verbessern.

Swing-Trader suchen oft nach Gelegenheiten auf den Tages-Charts und können sich 1-Stunden- oder 15-Minuten-Charts ansehen, um einen genauen Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit- Niveaus zu finden.

TTT

Daytrading vs. Swingtrading

Der Unterschied zwischen Swingtrading und Daytrading ist normalerweise die Haltezeit für Positionen. Swing-Trading beinhaltet oft mindestens eine Über-Nacht-Haltung, während Day-Trader Positionen glattstellen, bevor der Markt schließt. Verallgemeinernd sind Daytrading-Positionen auf einen einzigen Tag begrenzt, während Swingtrading das Halten über mehrere Tage bis Wochen beinhaltet.

Indem er über Nacht hält, geht der Swingtrader die Unvorhersehbarkeit eines Übernachtrisikos ein, wie z. B. Gaps nach oben oder unten gegenüber der Position. Durch die Übernahme des Overnight-Risikos werden Swing-Trades normalerweise mit einer kleineren Positionsgröße im Vergleich zum Day-Trading durchgeführt (vorausgesetzt, die beiden Trader haben ähnlich große Konten). Daytrader verwenden normalerweise größere Positionsgrößen und können eine Daytrading-Margin von 25 % verwenden.

Swing-Trader haben auch Zugriff auf eine Marge oder einen Hebel von 50 %. Dies bedeutet, dass der Händler, wenn er für den Margenhandel zugelassen ist, beispielsweise nur 25.000 USD Kapital für einen Handel mit einem aktuellen Wert von 50.000 USD aufbringen muss.

Swing-Trading-Taktiken

Ein Swingtrader neigt dazu, nach mehrtägigen Chartmustern Ausschau zu halten. Einige der gebräuchlicheren Muster beinhalten Crossovers mit gleitendem Durchschnitt, Becher-und-Henkel-Muster, Kopf- und Schultermuster,. Flaggen und Dreiecke. Key Reversal Candlesticks können zusätzlich zu anderen Indikatoren verwendet werden, um einen soliden Handelsplan zu entwickeln.

Letztendlich entwirft jeder Swingtrader einen Plan und eine Strategie, die ihm gegenüber vielen Trades einen Vorteil verschafft. Dazu gehört die Suche nach Handelskonstellationen, die tendenziell zu vorhersehbaren Kursbewegungen des Vermögenswerts führen. Das ist nicht einfach, und keine Strategie oder Einrichtung funktioniert jedes Mal. Bei einem günstigen Risiko/Ertrag ist es nicht erforderlich, jedes Mal zu gewinnen. Je günstiger das Risiko-/Ertragsverhältnis einer Handelsstrategie ist, desto weniger muss sie gewinnen, um über viele Trades hinweg einen Gesamtgewinn zu erzielen.

Realistisches Beispiel für Swing Trade bei Apple

Anhand eines historischen Beispiels zeigt das obige Diagramm einen Zeitraum, in dem Apple (AAPL) eine starke Kursbewegung nach oben hatte. Darauf folgte ein kleines Becher- und Griffmuster, das oft eine Fortsetzung des Kursanstiegs signalisiert, wenn sich die Aktie über das Hoch des Griffs bewegt.

In diesem Fall:

• Der Preis steigt über den Griff und löst einen möglichen Kauf in der Nähe von 192,70 $ aus.

• Ein möglicher Ort, um einen Stop-Loss zu setzen, ist unter dem Griff, der durch das Rechteck markiert ist, in der Nähe von 187,50 $.

• Basierend auf dem Entry und dem Stop-Loss beträgt das geschätzte Risiko für den Handel 5,20 $ pro Aktie (192,70 $ - 187,50 $).

• Wenn Sie nach einer potenziellen Belohnung suchen, die mindestens das Doppelte des Risikos ist, bietet jeder Preis über 203,10 $ (192,70 $ + (2 * 5,20 $) diese Möglichkeit.

Abgesehen von Risiko/Ertrag könnte der Trader auch andere Ausstiegsmethoden verwenden, wie z. B. darauf warten, dass der Preis ein neues Tief erreicht. Bei dieser Methode wurde ein Ausstiegssignal erst bei 216,46 $ gegeben, als der Preis unter das vorherige Pullback-Tief fiel. Diese Methode hätte zu einem Gewinn von 23,76 $ pro Aktie geführt. An einen anderen Weg gedacht – 12 % Gewinn im Austausch für weniger als 3 % Risiko. Dieser Swing-Trade dauerte ungefähr zwei Monate.

Andere Ausstiegsmethoden könnten sein, wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt (nicht gezeigt) unterschreitet oder wenn ein Indikator wie der stochastische Oszillator seine Signallinie kreuzt.

Höhepunkte

• Swing-Trader können Gewinne mitnehmen, indem sie ein festgelegtes Risiko-Ertrags-Verhältnis basierend auf einem Stop-Loss und einem Gewinnziel verwenden, oder sie können Gewinne oder Verluste basierend auf einem technischen Indikator oder Kursbewegungen mitnehmen.

• Swing-Trading setzt einen Trader einem Übernacht- und Wochenendrisiko aus, bei dem der Preis eine Kurslücke bilden und die folgende Sitzung zu einem wesentlich anderen Preis eröffnen könnte.

• Beim Swing-Trading handelt es sich um Trades, die ein paar Tage bis zu mehreren Monaten dauern, um von einer erwarteten Preisbewegung zu profitieren.

FAQ

Welche Indikatoren oder Tools werden von Swingtradern verwendet?

Swing-Trader verwenden Tools wie gleitende Durchschnitte, die auf täglichen oder wöchentlichen Candlestick-Charts, Momentum-Indikatoren, Preisspannen-Tools und Messungen der Marktstimmung eingeblendet werden. Swing-Trader halten auch Ausschau nach technischen Mustern wie Head-and-Shoulders und Cup-and-Handle.

Was sind die "Swings" beim Swingtrading?

Swingtrading versucht, Ein- und Ausstiegspunkte in ein Wertpapier auf der Grundlage seiner Schwankungen innerhalb einer Woche oder eines Monats zwischen Zyklen von Optimismus und Pessimismus zu identifizieren.

Welche Arten von Wertpapieren eignen sich am besten für das Swing Trading?

Während ein Swingtrader mit einer beliebigen Anzahl von Wertpapieren Erfolg haben kann, sind die besten Kandidaten in der Regel Large-Cap-Aktien, die zu den am aktivsten gehandelten Aktien an den großen Börsen gehören. In einem aktiven Markt schwingen diese Aktien oft zwischen breit definierten Hochs und Tiefs, und der Swingtrader reitet die Welle für ein paar Tage oder Wochen in eine Richtung und wechselt dann auf die andere Seite des Trades, wenn sich die Aktie umkehrt Richtung. Swing Trades sind auch in aktiv gehandelten Rohstoff- und Devisenmärkten möglich.

Wie unterscheidet sich Swing Trading vom Day Trading?

Daytrading beinhaltet, wie der Name schon sagt, Dutzende von Trades an einem einzigen Tag, basierend auf technischer Analyse und ausgeklügelten Chartsystemen. Beim Daytrading geht es darum, mehrmals am Tag kleine Gewinne zu erzielen und keine Trades über Nacht zu halten. Swingtrader schließen ihre Positionen nicht täglich, sondern können sie wochen- oder monatelang oder sogar länger halten. Swingtrader neigen auch dazu, sowohl die technische als auch die fundamentale Analyse einzubeziehen.