Recul à faible volume
Qu'est-ce qu'un retrait à faible volume ?
Un repli de faible volume est une correction technique vers une zone de support qui se produit sur un volume inférieur à la moyenne. Étant donné que le mouvement se produit sur un faible volume, les traders attribuent souvent le recul à de faibles positions longues bloquant les bénéfices plutôt qu'à une inversion.
Comprendre les retraits à faible volume
Les mouvements fréquents qui se produisent dans le sens opposé d'une tendance,. qui s'accompagnent d'un faible volume,. sont des fluctuations normales et généralement considérées comme insignifiantes. D'un autre côté, un pic important de volume dans le sens opposé à la tendance pourrait être utilisé pour signaler que l'argent intelligent commence à chercher les sorties et que la tendance s'apprête à s'inverser. Ces baisses importantes sont connues sous le nom de retraits à volume élevé.
Négocier des reculs à faible volume
De nombreux traders techniques essaieront de prendre position sur la faiblesse à court terme observée dans un faible recul de volume, car cela augmente le rapport risque/récompense car les stop loss sont plus proches des principaux niveaux de support. Les investisseurs à long terme peuvent également saisir ces opportunités pour renforcer leurs positions à un prix inférieur et réduire le coût de base de leurs positions longues globales, ce qui crée une opportunité de hausse.
Les traders utiliseront des indicateurs, tels que le volume sur solde (OBV), pour trouver des situations où la tendance et le volume divergent. Si la tendance est à la hausse et que le volume diminue, les transactions peuvent s'attendre à ce qu'un renversement à plus long terme se produise, car il y a moins de longs responsables de la hausse du titre. Les baisses de volume élevées sont également un signe que le marché pourrait être prêt à s'inverser. Dans ces cas, les traders longs peuvent quitter leurs positions et les investisseurs à long terme peuvent bloquer certains bénéfices.
Les traders examinent souvent de nombreux facteurs différents pour déterminer si un recul est temporaire ou à long terme. Bien que le volume soit un indicateur fiable, il est également important d'examiner les modèles de graphique, tels que les niveaux de support et de résistance clés , et les indicateurs techniques, tels que l' indice de force relative (RSI) ou la convergence-divergence moyenne mobile (MACD), pour confirmer ces derniers. sentiments.
Exemple concret de retraits à faible volume
Voici un exemple d'une série de reculs à faible volume dans le SPDR S&P 500 ETF (SPY) :
tendance haussière significative avant un recul de volume élevé qui a signalé une inversion plus prolongée des prix. Chaque recul de faible volume a été suivi d'une reprise ultérieure de la tendance générale, les traders faibles retirant des bénéfices de la table avant que des investisseurs plus haussiers n'entrent sur le marché. En comparaison, le recul des volumes élevés a duré plusieurs jours et l' ETF a été considérablement plus volatil par la suite, les investisseurs se demandant si la tendance à long terme était toujours en place.
Points forts
Les reculs de volume élevés suggèrent qu'il pourrait y avoir un renversement à court terme.
Les reculs de faible volume sont souvent le signe de faibles prises de bénéfices, mais suggèrent que la tendance haussière à long terme reste intacte.
Les reculs de faible volume se produisent lorsque le prix se déplace vers des niveaux de support sur un volume inférieur à la moyenne.
